富国匠心精选12个月持有混合A(富国匠心精选12个月持有期混合A)基金净值查询(012477)
今天最新净值
1.7681
0.0476 2.77%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4679
0.0486 3.4214%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7681
- 成立日期：2021-08-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.1423亿
- 最近资产：8.27亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹晋
近一月富国匠心精选12个月持有混合A|富国匠心精选12个月持有期混合A基金净值查询
近一月,富国匠心精选12个月持有混合A(012477)基金累计收益率-2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7534 |
1.7534 |
1.7681 |
1.7681 |
-0.0147 |
-0.83% |
| 2026-09-16 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7681 |
1.7681 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0476 |
2.77% |
| 2026-09-15 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7205 |
1.7205 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0059 |
0.34% |
| 2026-09-14 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7146 |
1.7146 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0262 |
-1.53% |
| 2026-09-11 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7408 |
1.7408 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7450 |
1.7450 |
1.7559 |
1.7559 |
-0.0109 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7559 |
1.7559 |
1.7563 |
1.7563 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7563 |
1.7563 |
1.7586 |
1.7586 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7586 |
1.7586 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0647 |
3.82% |
| 2026-09-04 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.6939 |
1.6939 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0248 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-03 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7187 |
1.7187 |
1.7221 |
1.7221 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7221 |
1.7221 |
1.7546 |
1.7546 |
-0.0325 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7546 |
1.7546 |
1.7896 |
1.7896 |
-0.0350 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7896 |
1.7896 |
1.7693 |
1.7693 |
0.0203 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7693 |
1.7693 |
1.7894 |
1.7894 |
-0.0201 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7894 |
1.7894 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0520 |
2.99% |
| 2026-08-26 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7374 |
1.7374 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0114 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7260 |
1.7260 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0189 |
-1.10% |
| 2026-08-24 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7449 |
1.7449 |
1.7955 |
1.7955 |
-0.0506 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7955 |
1.7955 |
1.7742 |
1.7742 |
0.0213 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7742 |
1.7742 |
1.7725 |
1.7725 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.7725 |
1.7725 |
1.8893 |
1.8893 |
-0.1168 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.8893 |
1.8893 |
1.9102 |
1.9102 |
-0.0209 |
-1.11% |
