富国匠心精选12个月持有混合A基金净值查询(012477)
今天最新净值
0.6376
0.0141 2.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6382
0.0147 2.3555%
- 累计净值：0.6376
- 成立日期：2021-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.7965亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹晋
近一月,富国匠心精选12个月持有混合A(012477)基金累计收益率8.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6376 |
0.6376 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0141 |
2.26% |
| 2024-04-25 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6235 |
0.6235 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6240 |
0.6240 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0050 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6190 |
0.6190 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0027 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6163 |
0.6163 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6143 |
0.6143 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0068 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6211 |
0.6211 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6229 |
0.6229 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0072 |
1.17% |
| 2024-04-16 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6157 |
0.6157 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0140 |
-2.22% |
| 2024-04-15 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6297 |
0.6297 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6299 |
0.6299 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6280 |
0.6280 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6251 |
0.6251 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0077 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6328 |
0.6328 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0038 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6290 |
0.6290 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0050 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6340 |
0.6340 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0071 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6411 |
0.6411 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0090 |
-1.38% |
| 2024-04-01 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6501 |
0.6501 |
0.6386 |
0.6386 |
0.0115 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-03-28 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6397 |
0.6397 |
0.6332 |
0.6332 |
0.0065 |
1.03% |
