富国价值驱动灵活配置混合A基金净值查询(005472)

今天最新净值 2.7673 0.0086 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5021 0.0499 2.0368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7673
成立日期：2018-03-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3809亿
最近资产：0.73亿
基金公司：富国基金
基金经理：吴畏

近一季富国价值驱动灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国价值驱动灵活配置混合A(005472)基金累计收益率-27.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.7673	2.7673	2.7587	2.7587	0.0086	0.31%
2026-09-14	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.7587	2.7587	2.8173	2.8173	-0.0586	-2.12%
2026-09-11	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8173	2.8173	2.8164	2.8164	0.0009	0.03%
2026-09-10	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8164	2.8164	2.8240	2.8240	-0.0076	-0.27%
2026-09-09	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8240	2.8240	2.8279	2.8279	-0.0039	-0.14%
2026-09-08	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8279	2.8279	2.8543	2.8543	-0.0264	-0.92%
2026-09-07	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8543	2.8543	2.7080	2.7080	0.1463	5.40%
2026-09-04	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.7080	2.7080	2.7573	2.7573	-0.0493	-1.79%
2026-09-03	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.7573	2.7573	2.7612	2.7612	-0.0039	-0.14%
2026-09-02	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.7612	2.7612	2.8163	2.8163	-0.0551	-2.00%

2026-09-01	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8163	2.8163	2.8457	2.8457	-0.0294	-1.03%
2026-08-31	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8457	2.8457	2.8198	2.8198	0.0259	0.92%
2026-08-28	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8198	2.8198	2.8690	2.8690	-0.0492	-1.74%
2026-08-27	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8690	2.8690	2.7865	2.7865	0.0825	2.96%
2026-08-26	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.7865	2.7865	2.7672	2.7672	0.0193	0.70%
2026-08-25	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.7672	2.7672	2.7642	2.7642	0.0030	0.11%
2026-08-24	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.7642	2.7642	2.8759	2.8759	-0.1117	-4.04%
2026-08-21	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8759	2.8759	2.8308	2.8308	0.0451	1.59%
2026-08-20	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8308	2.8308	2.8135	2.8135	0.0173	0.61%
2026-08-19	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8135	2.8135	2.9908	2.9908	-0.1773	-5.93%
2026-08-18	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.9908	2.9908	3.0014	3.0014	-0.0106	-0.35%
2026-08-17	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.0014	3.0014	2.8801	2.8801	0.1213	4.21%
2026-08-14	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8801	2.8801	2.8405	2.8405	0.0396	1.39%
2026-08-13	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8405	2.8405	2.8435	2.8435	-0.0030	-0.11%
2026-08-12	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8435	2.8435	2.7743	2.7743	0.0692	2.49%

2026-08-11	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.7743	2.7743	2.7872	2.7872	-0.0129	-0.46%
2026-08-10	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.7872	2.7872	2.8413	2.8413	-0.0541	-1.94%
2026-08-07	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8413	2.8413	2.8113	2.8113	0.0300	1.07%
2026-08-06	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8113	2.8113	2.8046	2.8046	0.0067	0.24%
2026-08-05	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8046	2.8046	2.7930	2.7930	0.0116	0.42%
2026-08-04	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.7930	2.7930	2.6979	2.6979	0.0951	3.52%
2026-08-03	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.6979	2.6979	2.7716	2.7716	-0.0737	-2.66%
2026-07-31	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.7716	2.7716	2.7518	2.7518	0.0198	0.72%
2026-07-30	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.7518	2.7518	2.8854	2.8854	-0.1336	-4.63%
2026-07-29	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8854	2.8854	2.8918	2.8918	-0.0064	-0.22%
2026-07-28	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.8918	2.8918	3.1137	3.1137	-0.2219	-7.67%
2026-07-27	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.1137	3.1137	3.0451	3.0451	0.0686	2.25%
2026-07-24	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.0451	3.0451	3.1019	3.1019	-0.0568	-1.83%
2026-07-23	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.1019	3.1019	3.1615	3.1615	-0.0596	-1.92%
2026-07-22	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.1615	3.1615	3.2810	3.2810	-0.1195	-3.78%
2026-07-21	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.2810	3.2810	3.1089	3.1089	0.1721	5.54%
2026-07-20	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.1089	3.1089	3.1241	3.1241	-0.0152	-0.49%
2026-07-17	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.1241	3.1241	3.3213	3.3213	-0.1972	-5.94%
2026-07-16	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.3213	3.3213	3.3802	3.3802	-0.0589	-1.74%
2026-07-15	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.3802	3.3802	3.4414	3.4414	-0.0612	-1.78%
2026-07-14	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.4414	3.4414	3.3204	3.3204	0.1210	3.64%
2026-07-13	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.3204	3.3204	3.4205	3.4205	-0.1001	-2.93%
2026-07-10	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.4205	3.4205	3.5553	3.5553	-0.1348	-3.79%
2026-07-09	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.5553	3.5553	3.4236	3.4236	0.1317	3.85%
2026-07-08	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.4236	3.4236	3.4921	3.4921	-0.0685	-1.96%
2026-07-07	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.4921	3.4921	3.5586	3.5586	-0.0665	-1.87%
2026-07-06	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.5586	3.5586	3.7043	3.7043	-0.1457	-4.09%
2026-07-03	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.7043	3.7043	3.7361	3.7361	-0.0318	-0.85%
2026-07-02	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.7361	3.7361	3.9784	3.9784	-0.2423	-6.09%
2026-07-01	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	3.9784	3.9784	4.0838	4.0838	-0.1054	-2.65%
2026-06-30	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	4.0838	4.0838	4.0153	4.0153	0.0685	1.71%
2026-06-29	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	4.0153	4.0153	4.1505	4.1505	-0.1352	-3.37%
2026-06-26	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	4.1505	4.1505	4.3358	4.3358	-0.1853	-4.46%
2026-06-25	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	4.3358	4.3358	4.1386	4.1386	0.1972	4.76%
2026-06-24	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	4.1386	4.1386	4.0331	4.0331	0.1055	2.62%
2026-06-23	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	4.0331	4.0331	4.2391	4.2391	-0.2060	-5.11%
2026-06-22	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	4.2391	4.2391	4.1690	4.1690	0.0701	1.68%
2026-06-18	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	4.1690	4.1690	4.0157	4.0157	0.1533	3.82%
2026-06-17	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	4.0157	4.0157	3.8885	3.8885	0.1272	3.27%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%