富国价值驱动灵活配置混合A基金净值查询(005472)
今天最新净值
2.8349
0.0676 2.44%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5021
0.0499 2.0368%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.8349
- 成立日期:2018-03-26
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:0.3809亿
- 最近资产:0.73亿
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:吴畏
近一周,富国价值驱动灵活配置混合A(005472)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8078 |
2.8078 |
2.8349 |
2.8349 |
-0.0271 |
-0.96% |
| 2026-09-16 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8349 |
2.8349 |
2.7673 |
2.7673 |
0.0676 |
2.44% |
| 2026-09-15 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7673 |
2.7673 |
2.7587 |
2.7587 |
0.0086 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7587 |
2.7587 |
2.8173 |
2.8173 |
-0.0586 |
-2.12% |
| 2026-09-11 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8173 |
2.8173 |
2.8164 |
2.8164 |
0.0009 |
0.03% |