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富国价值驱动灵活配置混合A - 基金主页(代码:005472)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8349 0.0676 2.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5021 0.0499 2.0368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8349
成立日期：2018-03-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3809亿
最近资产：0.73亿
基金公司：富国基金
基金经理：吴畏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.79%	-0.31%	-6.45%	-30.08%	11.65%	71.22%	52.71%	150.81%
同类排名	488/2282	1047/2314	1574/2307	2268/2292	645/2265	668/2173	528/2101	-

富国价值驱动灵活配置混合A(005472)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.8078	-0.96%
2026-09-16	2.8349	2.44%
2026-09-15	2.7673	0.31%
2026-09-14	2.7587	-2.12%
2026-09-11	2.8173	0.03%
2026-09-10	2.8164	-0.27%

富国价值驱动灵活配置混合A基金动态

富国价值驱动灵活配置混合A 基金加速布局港股市场节后产品集中发行

嘉实金融精选A的拟任基金经理李欣更看好金融领域的龙头股。他表示，虽然近两年金融监管“严”字当头，但上市的金融企业基本上都是行业龙头，在风险控制和资本规模上的优势比较大。
关联基金：易方达港股通红利混合A 华宝港股通恒生香港35 广发沪港深龙头混合嘉实金融精选股票A 中海沪港深多策略灵活配置混合富国价值驱动灵活配置混合A

富国价值驱动灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	0.0000	8.74%	7.28%
300502	新易盛	0.0000	8.10%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	7.23%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	7.02%	0.60%
002916	深南电路	0.0000	5.68%	0.66%
600522	中天科技	0.0000	4.99%	3.98%
002463	沪电股份	0.0000	4.97%	2.55%
600549	厦门钨业	0.0000	4.92%	7.22%
301319	唯特偶	0.0000	4.73%	6.90%
600183	生益科技	0.0000	4.71%	1.84%

富国价值驱动灵活配置混合A(005472)基金档案

基金代码	005472	基金简称	富国价值驱动灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2018-02-22~2018-03-19	成立日期	2018-03-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴畏	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.73亿	最近份额	0.3809亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%