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富国价值驱动灵活配置混合A - 基金主页(代码:005472)

今天最新净值 2.8349 0.0676 2.44% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.5021 0.0499 2.0368% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.8349
  • 成立日期:2018-03-26
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3809亿
  • 最近资产:0.73亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:吴畏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.79% -0.31% -6.45% -30.08% 11.65% 71.22% 52.71% 150.81%
同类排名 488/2282 1047/2314 1574/2307 2268/2292 645/2265 668/2173 528/2101 -
富国价值驱动灵活配置混合A(005472)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.8078 -0.96%
2026-09-16 2.8349 2.44%
2026-09-15 2.7673 0.31%
2026-09-14 2.7587 -2.12%
2026-09-11 2.8173 0.03%
2026-09-10 2.8164 -0.27%
富国价值驱动灵活配置混合A基金动态
富国价值驱动灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600487 亨通光电 0.0000 8.74% 7.28%
300502 新易盛 0.0000 8.10% 1.64%
002384 东山精密 0.0000 7.23% 2.18%
300308 中际旭创 0.0000 7.02% 0.60%
002916 深南电路 0.0000 5.68% 0.66%
600522 中天科技 0.0000 4.99% 3.98%
002463 沪电股份 0.0000 4.97% 2.55%
600549 厦门钨业 0.0000 4.92% 7.22%
301319 唯特偶 0.0000 4.73% 6.90%
600183 生益科技 0.0000 4.71% 1.84%
富国价值驱动灵活配置混合A(005472)基金档案
基金代码 005472 基金简称 富国价值驱动灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2018-02-22~2018-03-19 成立日期 2018-03-26 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴畏 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 0.73亿 最近份额 0.3809亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.43%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.21%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%