富国价值驱动灵活配置混合A基金净值查询(005472)
今天最新净值
2.4205
-0.0311 -1.27%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.4395
0.0190 0.7836%
- 累计净值：2.4205
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3809亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴畏
近一月,富国价值驱动灵活配置混合A(005472)基金累计收益率5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4263 |
2.4263 |
2.4205 |
2.4205 |
0.0058 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4205 |
2.4205 |
2.4516 |
2.4516 |
-0.0311 |
-1.27% |
| 2025-12-17 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4516 |
2.4516 |
2.3755 |
2.3755 |
0.0761 |
3.20% |
| 2025-12-16 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3755 |
2.3755 |
2.4065 |
2.4065 |
-0.0310 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4065 |
2.4065 |
2.4339 |
2.4339 |
-0.0274 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4339 |
2.4339 |
2.4102 |
2.4102 |
0.0237 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4102 |
2.4102 |
2.4357 |
2.4357 |
-0.0255 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4357 |
2.4357 |
2.4335 |
2.4335 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4335 |
2.4335 |
2.4204 |
2.4204 |
0.0131 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4204 |
2.4204 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0574 |
2.43% |
|
|
| 2025-12-05 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3630 |
2.3630 |
2.3533 |
2.3533 |
0.0097 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3533 |
2.3533 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0159 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3374 |
2.3374 |
2.3464 |
2.3464 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3464 |
2.3464 |
2.3218 |
2.3218 |
0.0246 |
1.06% |
| 2025-12-01 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3218 |
2.3218 |
2.2899 |
2.2899 |
0.0319 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2899 |
2.2899 |
2.2732 |
2.2732 |
0.0167 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2732 |
2.2732 |
2.2715 |
2.2715 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2715 |
2.2715 |
2.2081 |
2.2081 |
0.0634 |
2.87% |
| 2025-11-25 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2081 |
2.2081 |
2.1752 |
2.1752 |
0.0329 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1752 |
2.1752 |
2.1926 |
2.1926 |
-0.0174 |
-0.79% |
| 2025-11-21 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1926 |
2.1926 |
2.2906 |
2.2906 |
-0.0980 |
-4.28% |
| 2025-11-20 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2906 |
2.2906 |
2.2925 |
2.2925 |
-0.0019 |
-0.08% |
