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富国新动力灵活配置混合A - 基金主页(代码:001508)

今天最新净值 2.7970 0.0030 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.6432 -0.0288 -1.0769%
  • 累计净值:3.7970
  • 成立日期:2015-08-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.741亿份
  • 最近份额:20.0357亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:于洋 刘博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.13% 2.38% 0.79% -1.44% -8.20% 1.12% -6.27% 265.18%
同类排名 1464/2318 676/2327 2164/2327 1469/2310 853/2209 454/2082 744/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-28 分红 每份派现金1.0000元
富国新动力灵活配置混合A基金动态
富国新动力灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600161 天坛生物 1478.6600 8.09% -2.27%
300760 迈瑞医疗 142.7000 7.33% -3.50%
603882 金域医学 578.3000 6.40% 0.63%
688271 联影医疗 263.8900 6.39% -4.00%
002223 鱼跃医疗 846.2200 5.17% -0.08%
600436 片仔癀 116.7200 4.99% 0.88%
000661 长春高新 164.8300 4.25% -0.03%
300633 开立医疗 496.4600 4.15% -2.53%
002044 美年健康 3809.6300 4.05% -2.99%
000333 美的集团 381.6200 3.69% 2.20%
富国新动力灵活配置混合A(001508)基金档案
基金代码 001508 基金简称 富国新动力A 基金全称 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-07-01~2015-07-30 成立日期 2015-08-04 基金类型
基金经理 于洋 刘博 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 20.0357亿 成立份额 2.741亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金ETF 5.4356 0.69%
富国上海金ETF联接A 1.2470 0.60%
富国上海金ETF联接C 1.2307 0.60%
富国一年期 1.1080 0.09%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.0732 0.09%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.0714 0.09%
银行龙头LOF 1.2980 0.08%
政金债券ETF 107.9469 0.08%
银行ETF 0.9661 0.04%
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1881 0.03%