富国兴利增强债券A(富国兴利增强债券)基金净值查询(005121)

今天最新净值 1.8258 -0.0040 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8018 0.0066 0.3703% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8258
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.0650亿
最近资产：11.97亿
基金公司：富国基金
基金经理：陈斯扬

近一季富国兴利增强债券A|富国兴利增强债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国兴利增强债券A(005121)基金累计收益率-3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005121	富国兴利增强债券A	1.8253	1.8253	1.8258	1.8258	-0.0005	-0.03%
2026-09-14	005121	富国兴利增强债券A	1.8258	1.8258	1.8298	1.8298	-0.0040	-0.22%
2026-09-11	005121	富国兴利增强债券A	1.8298	1.8298	1.8333	1.8333	-0.0035	-0.19%
2026-09-10	005121	富国兴利增强债券A	1.8333	1.8333	1.8366	1.8366	-0.0033	-0.18%
2026-09-09	005121	富国兴利增强债券A	1.8366	1.8366	1.8392	1.8392	-0.0026	-0.14%
2026-09-08	005121	富国兴利增强债券A	1.8392	1.8392	1.8423	1.8423	-0.0031	-0.17%
2026-09-07	005121	富国兴利增强债券A	1.8423	1.8423	1.8288	1.8288	0.0135	0.74%
2026-09-04	005121	富国兴利增强债券A	1.8288	1.8288	1.8355	1.8355	-0.0067	-0.37%
2026-09-03	005121	富国兴利增强债券A	1.8355	1.8355	1.8355	1.8355	0.0000	0.00%
2026-09-02	005121	富国兴利增强债券A	1.8355	1.8355	1.8436	1.8436	-0.0081	-0.44%

2026-09-01	005121	富国兴利增强债券A	1.8436	1.8436	1.8498	1.8498	-0.0062	-0.34%
2026-08-31	005121	富国兴利增强债券A	1.8498	1.8498	1.8470	1.8470	0.0028	0.15%
2026-08-28	005121	富国兴利增强债券A	1.8470	1.8470	1.8532	1.8532	-0.0062	-0.33%
2026-08-27	005121	富国兴利增强债券A	1.8532	1.8532	1.8432	1.8432	0.0100	0.54%
2026-08-26	005121	富国兴利增强债券A	1.8432	1.8432	1.8393	1.8393	0.0039	0.21%
2026-08-25	005121	富国兴利增强债券A	1.8393	1.8393	1.8401	1.8401	-0.0008	-0.04%
2026-08-24	005121	富国兴利增强债券A	1.8401	1.8401	1.8514	1.8514	-0.0113	-0.61%
2026-08-21	005121	富国兴利增强债券A	1.8514	1.8514	1.8488	1.8488	0.0026	0.14%
2026-08-20	005121	富国兴利增强债券A	1.8488	1.8488	1.8496	1.8496	-0.0008	-0.04%
2026-08-19	005121	富国兴利增强债券A	1.8496	1.8496	1.8765	1.8765	-0.0269	-1.43%
2026-08-18	005121	富国兴利增强债券A	1.8765	1.8765	1.8777	1.8777	-0.0012	-0.06%
2026-08-17	005121	富国兴利增强债券A	1.8777	1.8777	1.8627	1.8627	0.0150	0.81%
2026-08-14	005121	富国兴利增强债券A	1.8627	1.8627	1.8604	1.8604	0.0023	0.12%
2026-08-13	005121	富国兴利增强债券A	1.8604	1.8604	1.8659	1.8659	-0.0055	-0.29%
2026-08-12	005121	富国兴利增强债券A	1.8659	1.8659	1.8614	1.8614	0.0045	0.24%

2026-08-11	005121	富国兴利增强债券A	1.8614	1.8614	1.8647	1.8647	-0.0033	-0.18%
2026-08-10	005121	富国兴利增强债券A	1.8647	1.8647	1.8670	1.8670	-0.0023	-0.12%
2026-08-07	005121	富国兴利增强债券A	1.8670	1.8670	1.8597	1.8597	0.0073	0.39%
2026-08-06	005121	富国兴利增强债券A	1.8597	1.8597	1.8605	1.8605	-0.0008	-0.04%
2026-08-05	005121	富国兴利增强债券A	1.8605	1.8605	1.8483	1.8483	0.0122	0.66%
2026-08-04	005121	富国兴利增强债券A	1.8483	1.8483	1.8303	1.8303	0.0180	0.98%
2026-08-03	005121	富国兴利增强债券A	1.8303	1.8303	1.8414	1.8414	-0.0111	-0.60%
2026-07-31	005121	富国兴利增强债券A	1.8414	1.8414	1.8297	1.8297	0.0117	0.64%
2026-07-30	005121	富国兴利增强债券A	1.8297	1.8297	1.8462	1.8462	-0.0165	-0.89%
2026-07-29	005121	富国兴利增强债券A	1.8462	1.8462	1.8425	1.8425	0.0037	0.20%
2026-07-28	005121	富国兴利增强债券A	1.8425	1.8425	1.8705	1.8705	-0.0280	-1.50%
2026-07-27	005121	富国兴利增强债券A	1.8705	1.8705	1.8600	1.8600	0.0105	0.56%
2026-07-24	005121	富国兴利增强债券A	1.8600	1.8600	1.8676	1.8676	-0.0076	-0.41%
2026-07-23	005121	富国兴利增强债券A	1.8676	1.8676	1.8722	1.8722	-0.0046	-0.25%
2026-07-22	005121	富国兴利增强债券A	1.8722	1.8722	1.8821	1.8821	-0.0099	-0.53%
2026-07-21	005121	富国兴利增强债券A	1.8821	1.8821	1.8492	1.8492	0.0329	1.78%
2026-07-20	005121	富国兴利增强债券A	1.8492	1.8492	1.8473	1.8473	0.0019	0.10%
2026-07-17	005121	富国兴利增强债券A	1.8473	1.8473	1.8740	1.8740	-0.0267	-1.42%
2026-07-16	005121	富国兴利增强债券A	1.8740	1.8740	1.8874	1.8874	-0.0134	-0.71%
2026-07-15	005121	富国兴利增强债券A	1.8874	1.8874	1.8967	1.8967	-0.0093	-0.49%
2026-07-14	005121	富国兴利增强债券A	1.8967	1.8967	1.8845	1.8845	0.0122	0.65%
2026-07-13	005121	富国兴利增强债券A	1.8845	1.8845	1.8993	1.8993	-0.0148	-0.78%
2026-07-10	005121	富国兴利增强债券A	1.8993	1.8993	1.9182	1.9182	-0.0189	-0.99%
2026-07-09	005121	富国兴利增强债券A	1.9182	1.9182	1.8956	1.8956	0.0226	1.19%
2026-07-08	005121	富国兴利增强债券A	1.8956	1.8956	1.8981	1.8981	-0.0025	-0.13%
2026-07-07	005121	富国兴利增强债券A	1.8981	1.8981	1.9035	1.9035	-0.0054	-0.28%
2026-07-06	005121	富国兴利增强债券A	1.9035	1.9035	1.9031	1.9031	0.0004	0.02%
2026-07-03	005121	富国兴利增强债券A	1.9031	1.9031	1.9014	1.9014	0.0017	0.09%
2026-07-02	005121	富国兴利增强债券A	1.9014	1.9014	1.9252	1.9252	-0.0238	-1.24%
2026-07-01	005121	富国兴利增强债券A	1.9252	1.9252	1.9326	1.9326	-0.0074	-0.38%
2026-06-30	005121	富国兴利增强债券A	1.9326	1.9326	1.9190	1.9190	0.0136	0.71%
2026-06-29	005121	富国兴利增强债券A	1.9190	1.9190	1.9095	1.9095	0.0095	0.50%
2026-06-26	005121	富国兴利增强债券A	1.9095	1.9095	1.9220	1.9220	-0.0125	-0.65%
2026-06-25	005121	富国兴利增强债券A	1.9220	1.9220	1.9100	1.9100	0.0120	0.63%
2026-06-24	005121	富国兴利增强债券A	1.9100	1.9100	1.9007	1.9007	0.0093	0.49%
2026-06-23	005121	富国兴利增强债券A	1.9007	1.9007	1.9130	1.9130	-0.0123	-0.64%
2026-06-22	005121	富国兴利增强债券A	1.9130	1.9130	1.9055	1.9055	0.0075	0.39%
2026-06-18	005121	富国兴利增强债券A	1.9055	1.9055	1.8965	1.8965	0.0090	0.47%
2026-06-17	005121	富国兴利增强债券A	1.8965	1.8965	1.8879	1.8879	0.0086	0.46%
2026-06-16	005121	富国兴利增强债券A	1.8879	1.8879	1.8824	1.8824	0.0055	0.29%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%