| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-12-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.00898份 | ||
| 2015-09-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.01033份 | ||
| 2015-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.009份 | ||
| 2015-06-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.01096份 | ||
| 2015-03-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.01134份 |
| 基金代码 | 000383 | 基金简称 | 富国恒利A | 基金全称 | 富国恒利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-12-02 | 成立日期 | 2013-12-09 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 富国基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 1.3700亿 | 成立份额 | 4.217亿份 | |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 银行龙头 | 1.2448 | 1.09% |
| 银行ETF | 0.9931 | 1.08% |
| 银行龙头LOF | 1.3320 | 1.06% |
| 消费50 | 1.1449 | 0.97% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2239 | 0.92% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2041 | 0.92% |
| 农业ETF | 0.6847 | 0.84% |
| 富国天瑞 | 0.5997 | 0.82% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.8075 | 0.81% |
