金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国恒利分级债券A(富国恒利A) - 基金主页(代码:000383)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0920
成立日期：2013-12-09
基金类型：
成立份额：4.217亿份
最近份额：1.3700亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：

富国恒利分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-12-09		份额折算	每份份额折算1.00898份
	2015-09-09		份额折算	每份份额折算1.01033份
	2015-09-01		份额折算	每份份额折算1.009份
	2015-06-09		份额折算	每份份额折算1.01096份
	2015-03-09		份额折算	每份份额折算1.01134份

富国恒利分级债券A(000383)基金档案

基金代码	000383	基金简称	富国恒利分级债券A	基金全称	富国恒利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-12-02	成立日期	2013-12-09	基金类型
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	1.3700亿	成立份额	4.217亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%