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富国中证银行指数分级A - 基金主页(代码:150241)

今天最新净值 1.0040 -0.0140 -1.3800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1730
  • 成立日期:2015-04-30
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.7073亿
  • 最近资产:6.92亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-05-09 份额分拆 每份份额分拆1.00477份
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04502份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04502份
2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.0343份
富国中证银行指数分级A基金动态
富国中证银行指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 285.0100 16.15% 0.06%
601166 兴业银行 366.6300 11.13% -2.89%
601328 交通银行 808.1800 8.43% 1.44%
600016 民生银行 730.1700 7.74% -0.25%
600000 浦发银行 345.3500 6.51% -0.56%
601398 工商银行 634.4400 5.91% 0.57%
000001 平安银行 252.5300 5.41% 0.29%
601169 北京银行 435.3400 4.51% 0.18%
601988 中国银行 619.9600 3.91% 0.46%
601229 上海银行 160.7300 3.22% 0.15%
富国中证银行指数分级A(150241)基金档案
基金代码 150241 基金简称 银行A级 基金全称
发行日期 2015-04-16~2015-04-24 成立日期 2015-04-30 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 6.92亿元 最近份额 5.7073亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%