权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-05-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00477份 | ||
2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04502份 | ||
2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04502份 | ||
2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0343份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 285.0100 | 16.15% | 0.06% |
601166 | 兴业银行 | 366.6300 | 11.13% | -2.89% |
601328 | 交通银行 | 808.1800 | 8.43% | 1.44% |
600016 | 民生银行 | 730.1700 | 7.74% | -0.25% |
600000 | 浦发银行 | 345.3500 | 6.51% | -0.56% |
601398 | 工商银行 | 634.4400 | 5.91% | 0.57% |
000001 | 平安银行 | 252.5300 | 5.41% | 0.29% |
601169 | 北京银行 | 435.3400 | 4.51% | 0.18% |
601988 | 中国银行 | 619.9600 | 3.91% | 0.46% |
601229 | 上海银行 | 160.7300 | 3.22% | 0.15% |
基金代码 | 150241 | 基金简称 | 银行A级 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-04-16~2015-04-24 | 成立日期 | 2015-04-30 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 富国基金 | ||
最近资产 | 6.92亿元 | 最近份额 | 5.7073亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6970 | 4.72% |
军工LOF | 0.8800 | 3.53% |
富国新材料新能源混合A | 1.1543 | 3.37% |
富国军工主题混合A | 1.2067 | 3.10% |
智能汽车LOF | 1.4460 | 2.92% |
体育LOF | 0.8340 | 2.84% |
富国国安A | 0.6840 | 2.70% |
互联网LOF | 0.7300 | 2.67% |
富国新兴产业股票A | 1.5510 | 2.44% |