富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012638)

今天最新净值 1.0259 -0.0033 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0259
成立日期：2021-09-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.1200亿
最近资产：3.35亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧王登元

近一季富国智优精选3个月持有混合(FOF)A|富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)基金累计收益率-11.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0259	1.0259	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0292	1.0292	-0.0033	-0.32%
2026-09-11	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0374	1.0374	-0.0082	-0.79%
2026-09-10	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0434	1.0434	-0.0060	-0.58%
2026-09-09	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0411	1.0411	0.0023	0.22%
2026-09-08	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0432	1.0432	-0.0021	-0.20%
2026-09-07	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0228	1.0228	0.0204	1.96%
2026-09-04	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0324	1.0324	-0.0096	-0.93%
2026-09-03	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0281	1.0281	0.0043	0.42%
2026-09-02	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0404	1.0404	-0.0123	-1.20%

2026-09-01	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0537	1.0537	-0.0133	-1.28%
2026-08-31	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0471	1.0471	0.0066	0.63%
2026-08-28	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0532	1.0532	-0.0061	-0.58%
2026-08-27	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0335	1.0335	0.0197	1.87%
2026-08-26	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0282	1.0282	0.0053	0.52%
2026-08-25	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0300	1.0300	-0.0018	-0.17%
2026-08-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0491	1.0491	-0.0191	-1.85%
2026-08-21	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0389	1.0389	0.0102	0.98%
2026-08-20	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0306	1.0306	0.0083	0.80%
2026-08-19	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0772	1.0772	-0.0466	-4.52%
2026-08-18	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0825	1.0825	-0.0053	-0.49%
2026-08-17	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0545	1.0545	0.0280	2.59%
2026-08-14	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0463	1.0463	0.0082	0.78%
2026-08-13	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0539	1.0539	-0.0076	-0.72%
2026-08-12	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0424	1.0424	0.0115	1.10%

2026-08-11	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0460	1.0460	-0.0036	-0.34%
2026-08-10	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0489	1.0489	-0.0029	-0.28%
2026-08-07	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0302	1.0302	0.0187	1.78%
2026-08-06	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0252	1.0252	0.0050	0.49%
2026-08-05	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0033	1.0033	0.0219	2.14%
2026-08-04	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	0.9703	0.9703	0.0330	3.29%
2026-08-03	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9816	0.9816	-0.0113	-1.16%
2026-07-31	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9603	0.9603	0.0213	2.17%
2026-07-30	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9603	0.9603	0.9936	0.9936	-0.0333	-3.47%
2026-07-29	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9880	0.9880	0.0056	0.57%
2026-07-28	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9880	0.9880	1.0360	1.0360	-0.0480	-4.86%
2026-07-27	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0114	1.0114	0.0246	2.37%
2026-07-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0306	1.0306	-0.0192	-1.90%
2026-07-23	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0315	1.0315	-0.0009	-0.09%
2026-07-22	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0474	1.0474	-0.0159	-1.54%
2026-07-21	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	0.9980	0.9980	0.0494	4.72%
2026-07-20	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	1.0170	1.0170	-0.0190	-1.90%
2026-07-17	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0766	1.0766	-0.0596	-5.86%
2026-07-16	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.1015	1.1015	-0.0249	-2.31%
2026-07-15	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1015	1.1015	1.1175	1.1175	-0.0160	-1.45%
2026-07-14	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.0841	1.0841	0.0334	2.99%
2026-07-13	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.1220	1.1220	-0.0379	-3.50%
2026-07-10	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1530	1.1530	-0.0310	-2.76%
2026-07-09	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1186	1.1186	0.0344	2.98%
2026-07-08	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1324	1.1324	-0.0138	-1.23%
2026-07-07	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1466	1.1466	-0.0142	-1.25%
2026-07-06	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1601	1.1601	-0.0135	-1.18%
2026-07-03	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1559	1.1559	0.0042	0.36%
2026-07-02	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1559	1.1559	1.2023	1.2023	-0.0464	-4.01%
2026-07-01	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.2023	1.2023	1.2126	1.2126	-0.0103	-0.85%
2026-06-30	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.2126	1.2126	1.1875	1.1875	0.0251	2.07%
2026-06-29	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1885	1.1885	-0.0010	-0.08%
2026-06-26	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1885	1.1885	1.2194	1.2194	-0.0309	-2.60%
2026-06-25	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2008	1.2008	0.0186	1.53%
2026-06-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1853	1.1853	0.0155	1.29%
2026-06-23	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1853	1.1853	1.2145	1.2145	-0.0292	-2.46%
2026-06-22	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2004	1.2004	0.0141	1.17%
2026-06-18	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.2004	1.2004	1.1838	1.1838	0.0166	1.38%
2026-06-17	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1664	1.1664	0.0174	1.47%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%