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富国智优精选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(012638)

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今天最新净值 0.7677 -0.0001 -0.0100% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7677
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9850亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：石婧 王登元
近一季富国智优精选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)基金累计收益率-3.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7196 0.7196 0.7141 0.7141 0.0055 0.77%
2024-04-23 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7141 0.7141 0.7217 0.7217 -0.0076 -1.05%
2024-04-22 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7217 0.7217 0.7275 0.7275 -0.0058 -0.80%
2024-04-19 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7275 0.7275 0.7279 0.7279 -0.0004 -0.05%
2024-04-18 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7279 0.7279 0.7279 0.7279 0.0000 0.00%
2024-04-17 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7279 0.7279 0.7163 0.7163 0.0116 1.62%
2024-04-16 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7163 0.7163 0.7270 0.7270 -0.0107 -1.47%
2024-04-15 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7270 0.7270 0.7193 0.7193 0.0077 1.07%
2024-04-12 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7193 0.7193 0.7187 0.7187 0.0006 0.08%
2024-04-11 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7187 0.7187 0.7149 0.7149 0.0038 0.53%
2024-04-10 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7149 0.7149 0.7165 0.7165 -0.0016 -0.22%
2024-04-09 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7165 0.7165 0.7178 0.7178 -0.0013 -0.18%
2024-04-08 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7178 0.7178 0.7218 0.7218 -0.0040 -0.55%
2024-04-03 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7218 0.7218 0.7196 0.7196 0.0022 0.31%
2024-04-02 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7196 0.7196 0.7196 0.7196 0.0000 0.00%
2024-04-01 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7196 0.7196 0.7116 0.7116 0.0080 1.12%
2024-03-29 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7116 0.7116 0.7042 0.7042 0.0074 1.05%
2024-03-28 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7042 0.7042 0.6985 0.6985 0.0057 0.82%
2024-03-27 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6985 0.6985 0.7048 0.7048 -0.0063 -0.89%
2024-03-26 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7048 0.7048 0.7048 0.7048 0.0000 0.00%
2024-03-25 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7048 0.7048 0.7073 0.7073 -0.0025 -0.35%
2024-03-22 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7073 0.7073 0.7114 0.7114 -0.0041 -0.58%
2024-03-21 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7114 0.7114 0.7121 0.7121 -0.0007 -0.10%
2024-03-20 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7121 0.7121 0.7107 0.7107 0.0014 0.20%
2024-03-19 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7107 0.7107 0.7148 0.7148 -0.0041 -0.57%
2024-03-18 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7148 0.7148 0.7109 0.7109 0.0039 0.55%
2024-03-15 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7109 0.7109 0.7083 0.7083 0.0026 0.37%
2024-03-14 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7083 0.7083 0.7086 0.7086 -0.0003 -0.04%
2024-03-13 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7086 0.7086 0.7091 0.7091 -0.0005 -0.07%
2024-03-12 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7091 0.7091 0.7128 0.7128 -0.0037 -0.52%
2024-03-11 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7128 0.7128 0.7102 0.7102 0.0026 0.37%
2024-03-08 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7102 0.7102 0.7040 0.7040 0.0062 0.88%
2024-03-07 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7040 0.7040 0.7045 0.7045 -0.0005 -0.07%
2024-03-06 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7045 0.7045 0.7036 0.7036 0.0009 0.13%
2024-03-05 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7036 0.7036 0.7035 0.7035 0.0001 0.01%
2024-03-04 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7035 0.7035 0.6990 0.6990 0.0045 0.64%
2024-03-01 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6990 0.6990 0.6963 0.6963 0.0027 0.39%
2024-02-29 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6963 0.6963 0.6851 0.6851 0.0112 1.63%
2024-02-28 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6851 0.6851 0.6971 0.6971 -0.0120 -1.72%
2024-02-27 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6971 0.6971 0.6901 0.6901 0.0070 1.01%
2024-02-26 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6901 0.6901 0.6917 0.6917 -0.0016 -0.23%
2024-02-23 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6917 0.6917 0.6911 0.6911 0.0006 0.09%
2024-02-22 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6911 0.6911 0.6855 0.6855 0.0056 0.82%
2024-02-21 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6855 0.6855 0.6837 0.6837 0.0018 0.26%
2024-02-20 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6837 0.6837 0.6803 0.6803 0.0034 0.50%
2024-02-19 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6803 0.6803 0.6754 0.6754 0.0049 0.73%
2024-02-08 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6754 0.6754 0.6694 0.6694 0.0060 0.90%
2024-02-07 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6694 0.6694 0.6593 0.6593 0.0101 1.53%
2024-02-06 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6593 0.6593 0.6396 0.6396 0.0197 3.08%
2024-02-05 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6396 0.6396 0.6483 0.6483 -0.0087 -1.34%
2024-02-02 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6483 0.6483 0.6573 0.6573 -0.0090 -1.37%
2024-02-01 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6573 0.6573 0.6598 0.6598 -0.0025 -0.38%
2024-01-31 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6598 0.6598 0.6719 0.6719 -0.0121 -1.80%
2024-01-30 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6719 0.6719 0.6836 0.6836 -0.0117 -1.71%
2024-01-29 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6836 0.6836 0.6910 0.6910 -0.0074 -1.07%
2024-01-26 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.6910 0.6910 0.6933 0.6933 -0.0023 -0.33%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国精准医疗灵活配置混合A 2.2488 1.49%
银行ETF 0.9933 1.43%
银行龙头 1.2453 1.43%
恒生医疗ETF 0.7332 1.40%
富国医药成长30股票 0.7411 1.40%
银行龙头LOF 1.3330 1.37%
富国医保混合A 2.9780 1.36%
富国金融地产行业混合A 1.1128 1.32%
沪港深创新药ETF 0.4896 1.26%
物流ETF 0.9563 1.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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