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富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012638)

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今天最新净值 0.9516 -0.0081 -0.85% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9516
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1200亿
  • 最近资产：3.42亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：石婧 王登元
近一年富国智优精选3个月持有混合(FOF)A|富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)基金累计收益率23.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9516 0.9516 -0.0140 -1.49%
2025-12-15 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9597 0.9597 -0.0081 -0.85%
2025-12-12 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9512 0.9512 0.0085 0.89%
2025-12-11 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9605 0.9605 -0.0093 -0.97%
2025-12-10 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9590 0.9590 0.0015 0.16%
2025-12-09 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9638 0.9638 -0.0048 -0.50%
2025-12-08 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9550 0.9550 0.0088 0.92%
2025-12-05 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9451 0.9451 0.0099 1.04%
2025-12-04 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9427 0.9427 0.0024 0.25%
2025-12-03 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9463 0.9463 -0.0036 -0.38%
2025-12-02 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9503 0.9503 -0.0040 -0.42%
2025-12-01 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9435 0.9435 0.0068 0.72%
2025-11-28 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9390 0.9390 0.0045 0.48%
2025-11-27 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9386 0.9386 0.0004 0.04%
2025-11-26 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9326 0.9326 0.0060 0.64%
2025-11-25 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9195 0.9195 0.0131 1.40%
2025-11-24 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9145 0.9145 0.0050 0.55%
2025-11-21 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9414 0.9414 -0.0269 -2.94%
2025-11-20 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9444 0.9444 -0.0030 -0.32%
2025-11-19 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9437 0.9437 0.0007 0.07%
2025-11-18 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9542 0.9542 -0.0105 -1.11%
2025-11-17 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9592 0.9592 -0.0050 -0.52%
2025-11-14 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9744 0.9744 -0.0152 -1.58%
2025-11-13 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9620 0.9620 0.0124 1.27%
2025-11-12 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9615 0.9615 0.0005 0.05%
2025-11-11 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9674 0.9674 -0.0059 -0.61%
2025-11-10 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9670 0.9670 0.0004 0.04%
2025-11-07 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9731 0.9731 -0.0061 -0.63%
2025-11-06 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9571 0.9571 0.0160 1.64%
2025-11-05 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9540 0.9540 0.0031 0.32%
2025-11-04 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9662 0.9662 -0.0122 -1.28%
2025-11-03 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9633 0.9633 0.0029 0.30%
2025-10-31 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9762 0.9762 -0.0129 -1.34%
2025-10-30 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9871 0.9871 -0.0109 -1.12%
2025-10-29 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9772 0.9772 0.0099 1.01%
2025-10-28 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9820 0.9820 -0.0048 -0.49%
2025-10-27 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9672 0.9672 0.0148 1.51%
2025-10-24 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9474 0.9474 0.0198 2.05%
2025-10-23 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9517 0.9517 -0.0043 -0.45%
2025-10-22 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9580 0.9580 -0.0063 -0.66%
2025-10-21 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9404 0.9404 0.0176 1.84%
2025-10-20 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9310 0.9310 0.0094 1.00%
2025-10-17 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9558 0.9558 -0.0248 -2.66%
2025-10-16 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9583 0.9583 -0.0025 -0.26%
2025-10-15 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9397 0.9397 0.0186 1.94%
2025-10-14 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9671 0.9671 -0.0274 -2.92%
2025-10-13 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9748 0.9748 -0.0077 -0.79%
2025-09-29 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9677 0.9677 0.0162 1.67%
2025-09-26 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9836 0.9836 -0.0159 -1.62%
2025-09-25 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9793 0.9793 0.0043 0.44%
2025-09-24 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9717 0.9717 0.0076 0.78%
2025-09-23 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9769 0.9769 -0.0052 -0.53%
2025-09-22 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9688 0.9688 0.0081 0.84%
2025-09-17 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9671 0.9671 0.0092 0.95%
2025-09-16 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9640 0.9640 0.0031 0.32%
2025-09-15 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9664 0.9664 -0.0024 -0.25%
2025-09-12 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9660 0.9660 0.0004 0.04%
2025-09-11 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9449 0.9449 0.0211 2.23%
2025-09-10 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9387 0.9387 0.0062 0.66%
2025-09-09 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9387 0.9387 0.9432 0.9432 -0.0045 -0.48%
2025-09-08 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9456 0.9456 -0.0024 -0.25%
2025-09-05 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9167 0.9167 0.0289 3.15%
2025-09-04 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9451 0.9451 -0.0284 -3.00%
2025-09-03 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9472 0.9472 -0.0021 -0.22%
2025-09-02 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9668 0.9668 -0.0196 -2.03%
2025-09-01 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9545 0.9545 0.0123 1.29%
2025-08-29 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9483 0.9483 0.0062 0.65%
2025-08-28 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9314 0.9314 0.0169 1.81%
2025-08-27 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9421 0.9421 -0.0107 -1.14%
2025-08-26 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9446 0.9446 -0.0025 -0.26%
2025-08-25 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9284 0.9284 0.0162 1.74%
2025-08-22 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9145 0.9145 0.0139 1.52%
2025-08-21 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9173 0.9173 -0.0028 -0.31%
2025-08-20 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9104 0.9104 0.0069 0.76%
2025-08-19 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9104 0.9104 0.9117 0.9117 -0.0013 -0.14%
2025-08-18 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9000 0.9000 0.0117 1.30%
2025-08-15 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9000 0.9000 0.8881 0.8881 0.0119 1.34%
2025-08-14 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8881 0.8881 0.8942 0.8942 -0.0061 -0.68%
2025-08-13 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8942 0.8942 0.8781 0.8781 0.0161 1.83%
2025-08-12 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8781 0.8781 0.8746 0.8746 0.0035 0.40%
2025-08-11 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8746 0.8746 0.8687 0.8687 0.0059 0.68%
2025-08-08 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8687 0.8687 0.8711 0.8711 -0.0024 -0.28%
2025-08-07 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8711 0.8711 0.8730 0.8730 -0.0019 -0.22%
2025-08-06 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8730 0.8730 0.8671 0.8671 0.0059 0.68%
2025-08-05 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8671 0.8671 0.8598 0.8598 0.0073 0.85%
2025-08-04 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8598 0.8598 0.8532 0.8532 0.0066 0.77%
2025-08-01 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8532 0.8532 0.8581 0.8581 -0.0049 -0.57%
2025-07-31 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8581 0.8581 0.8650 0.8650 -0.0069 -0.80%
2025-07-30 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8650 0.8650 0.8715 0.8715 -0.0065 -0.75%
2025-07-29 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8715 0.8715 0.8627 0.8627 0.0088 1.02%
2025-07-28 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8627 0.8627 0.8562 0.8562 0.0065 0.76%
2025-07-25 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8562 0.8562 0.8567 0.8567 -0.0005 -0.06%
2025-07-24 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8567 0.8567 0.8499 0.8499 0.0068 0.80%
2025-07-23 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8499 0.8499 0.8491 0.8491 0.0008 0.09%
2025-07-22 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8491 0.8491 0.8479 0.8479 0.0012 0.14%
2025-07-21 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8479 0.8479 0.8445 0.8445 0.0034 0.40%
2025-07-18 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8426 0.8426 0.0019 0.23%
2025-07-17 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8426 0.8426 0.8329 0.8329 0.0097 1.16%
2025-07-16 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8329 0.8329 0.8343 0.8343 -0.0014 -0.17%
2025-07-15 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8343 0.8343 0.8264 0.8264 0.0079 0.96%
2025-07-09 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8212 0.8212 0.8247 0.8247 -0.0035 -0.42%
2025-07-08 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8247 0.8247 0.8158 0.8158 0.0089 1.09%
2025-07-07 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8160 0.8160 -0.0002 -0.02%
2025-07-04 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8160 0.8160 0.8167 0.8167 -0.0007 -0.09%
2025-07-03 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8167 0.8167 0.8117 0.8117 0.0050 0.62%
2025-07-02 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8117 0.8117 0.8164 0.8164 -0.0047 -0.58%
2025-07-01 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8164 0.8164 0.8131 0.8131 0.0033 0.41%
2025-06-30 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8131 0.8131 0.8065 0.8065 0.0066 0.82%
2025-06-27 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8065 0.8065 0.8047 0.8047 0.0018 0.22%
2025-06-26 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8047 0.8047 0.8053 0.8053 -0.0006 -0.07%
2025-06-25 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8053 0.8053 0.7982 0.7982 0.0071 0.89%
2025-06-24 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7982 0.7982 0.7875 0.7875 0.0107 1.36%
2025-06-23 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7875 0.7875 0.7822 0.7822 0.0053 0.68%
2025-06-20 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7822 0.7822 0.7833 0.7833 -0.0011 -0.14%
2025-06-19 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7833 0.7833 0.7934 0.7934 -0.0101 -1.27%
2025-06-18 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7934 0.7934 0.7935 0.7935 -0.0001 -0.01%
2025-06-17 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7935 0.7935 0.7978 0.7978 -0.0043 -0.54%
2025-06-16 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7978 0.7978 0.7932 0.7932 0.0046 0.58%
2025-06-12 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.7994 0.7994 0.0008 0.10%
2025-06-11 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7994 0.7994 0.7932 0.7932 0.0062 0.78%
2025-06-10 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7932 0.7932 0.7965 0.7965 -0.0033 -0.41%
2025-06-09 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7965 0.7965 0.7907 0.7907 0.0058 0.73%
2025-06-06 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7907 0.7907 0.7922 0.7922 -0.0015 -0.19%
2025-06-05 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7922 0.7922 0.7895 0.7895 0.0027 0.34%
2025-06-04 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7895 0.7895 0.7829 0.7829 0.0066 0.84%
2025-06-03 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7829 0.7829 0.7771 0.7771 0.0058 0.75%
2025-05-30 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7771 0.7771 0.7831 0.7831 -0.0060 -0.77%
2025-05-29 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7831 0.7831 0.7757 0.7757 0.0074 0.95%
2025-05-28 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7757 0.7757 0.7778 0.7778 -0.0021 -0.27%
2025-05-27 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7778 0.7778 0.7794 0.7794 -0.0016 -0.21%
2025-05-26 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7794 0.7794 0.7823 0.7823 -0.0029 -0.37%
2025-05-23 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7823 0.7823 0.7858 0.7858 -0.0035 -0.45%
2025-05-22 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7858 0.7858 0.7893 0.7893 -0.0035 -0.44%
2025-05-21 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7893 0.7893 0.7855 0.7855 0.0038 0.48%
2025-05-20 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7855 0.7855 0.7789 0.7789 0.0066 0.85%
2025-05-19 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7789 0.7789 0.7779 0.7779 0.0010 0.13%
2025-05-16 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7779 0.7779 0.7781 0.7781 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7781 0.7781 0.7841 0.7841 -0.0060 -0.77%
2025-05-14 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7841 0.7841 0.7806 0.7806 0.0035 0.45%
2025-05-13 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7806 0.7806 0.7828 0.7828 -0.0022 -0.28%
2025-05-12 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7744 0.7744 0.0084 1.08%
2025-05-09 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7744 0.7744 0.7772 0.7772 -0.0028 -0.36%
2025-05-08 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7772 0.7772 0.7751 0.7751 0.0021 0.27%
2025-05-07 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7751 0.7751 0.7767 0.7767 -0.0016 -0.21%
2025-05-06 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7767 0.7767 0.7657 0.7657 0.0110 1.44%
2025-04-30 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7657 0.7657 0.7630 0.7630 0.0027 0.35%
2025-04-29 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7630 0.7630 0.7602 0.7602 0.0028 0.37%
2025-04-28 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7602 0.7602 0.7613 0.7613 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7613 0.7613 0.7631 0.7631 -0.0018 -0.24%
2025-04-24 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7631 0.7631 0.7648 0.7648 -0.0017 -0.22%
2025-04-23 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7648 0.7648 0.7595 0.7595 0.0053 0.70%
2025-04-22 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7595 0.7595 0.7560 0.7560 0.0035 0.46%
2025-04-21 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7560 0.7560 0.7476 0.7476 0.0084 1.12%
2025-04-18 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7476 0.7476 0.7477 0.7477 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7477 0.7477 0.7460 0.7460 0.0017 0.23%
2025-04-16 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7460 0.7460 0.7543 0.7543 -0.0083 -1.10%
2025-04-15 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7543 0.7543 0.7549 0.7549 -0.0006 -0.08%
2025-04-14 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7549 0.7549 0.7468 0.7468 0.0081 1.08%
2025-04-11 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7468 0.7468 0.7376 0.7376 0.0092 1.25%
2025-04-10 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7376 0.7376 0.7231 0.7231 0.0145 2.01%
2025-04-09 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7231 0.7231 0.7121 0.7121 0.0110 1.54%
2025-04-08 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7121 0.7121 0.7049 0.7049 0.0072 1.02%
2025-04-07 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7049 0.7049 0.7772 0.7772 -0.0723 -9.30%
2025-04-03 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7772 0.7772 0.7880 0.7880 -0.0108 -1.37%
2025-04-02 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7880 0.7880 0.7885 0.7885 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7885 0.7885 0.7847 0.7847 0.0038 0.48%
2025-03-31 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7847 0.7847 0.7897 0.7897 -0.0050 -0.63%
2025-03-28 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7897 0.7897 0.7950 0.7950 -0.0053 -0.67%
2025-03-27 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7950 0.7950 0.7923 0.7923 0.0027 0.34%
2025-03-26 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7923 0.7923 0.7885 0.7885 0.0038 0.48%
2025-03-25 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7885 0.7885 0.7982 0.7982 -0.0097 -1.22%
2025-03-24 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7982 0.7982 0.7949 0.7949 0.0033 0.42%
2025-03-21 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7949 0.7949 0.8102 0.8102 -0.0153 -1.89%
2025-03-20 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8102 0.8102 0.8178 0.8178 -0.0076 -0.93%
2025-03-19 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8178 0.8178 0.8205 0.8205 -0.0027 -0.33%
2025-03-18 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8126 0.8126 0.0079 0.97%
2025-03-17 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8126 0.8126 0.8116 0.8116 0.0010 0.12%
2025-03-14 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8116 0.8116 0.8002 0.8002 0.0114 1.42%
2025-03-13 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.8075 0.8075 -0.0073 -0.90%
2025-03-12 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8075 0.8075 0.8085 0.8085 -0.0010 -0.12%
2025-03-11 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8085 0.8085 0.8041 0.8041 0.0044 0.55%
2025-03-10 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8041 0.8041 0.8088 0.8088 -0.0047 -0.58%
2025-03-07 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8088 0.8088 0.8100 0.8100 -0.0012 -0.15%
2025-03-06 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8100 0.8100 0.7947 0.7947 0.0153 1.93%
2025-03-05 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7947 0.7947 0.7834 0.7834 0.0113 1.44%
2025-03-04 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7834 0.7834 0.7801 0.7801 0.0033 0.42%
2025-03-03 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7801 0.7801 0.7792 0.7792 0.0009 0.12%
2025-02-28 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7792 0.7792 0.8032 0.8032 -0.0240 -2.99%
2025-02-27 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8032 0.8032 0.8072 0.8072 -0.0040 -0.50%
2025-02-26 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8072 0.8072 0.7979 0.7979 0.0093 1.17%
2025-02-25 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7979 0.7979 0.8028 0.8028 -0.0049 -0.61%
2025-02-24 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8028 0.8028 0.8068 0.8068 -0.0040 -0.50%
2025-02-21 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.8068 0.8068 0.7897 0.7897 0.0171 2.17%
2025-02-20 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7897 0.7897 0.7899 0.7899 -0.0002 -0.03%
2025-02-19 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7899 0.7899 0.7799 0.7799 0.0100 1.28%
2025-02-18 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7799 0.7799 0.7852 0.7852 -0.0053 -0.67%
2025-02-17 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7852 0.7852 0.7839 0.7839 0.0013 0.17%
2025-02-14 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7839 0.7839 0.7740 0.7740 0.0099 1.28%
2025-02-13 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7740 0.7740 0.7819 0.7819 -0.0079 -1.01%
2025-02-12 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7819 0.7819 0.7736 0.7736 0.0083 1.07%
2025-02-11 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7736 0.7736 0.7763 0.7763 -0.0027 -0.35%
2025-02-10 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7763 0.7763 0.7714 0.7714 0.0049 0.64%
2025-02-07 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7714 0.7714 0.7627 0.7627 0.0087 1.14%
2025-02-06 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7627 0.7627 0.7501 0.7501 0.0126 1.68%
2025-02-05 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7501 0.7501 0.7507 0.7507 -0.0006 -0.08%
2025-01-27 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7507 0.7507 0.7553 0.7553 -0.0046 -0.61%
2025-01-24 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7553 0.7553 0.7460 0.7460 0.0093 1.25%
2025-01-21 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7536 0.7536 0.7480 0.7480 0.0056 0.75%
2025-01-13 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7195 0.7195 0.7214 0.7214 -0.0019 -0.26%
2025-01-10 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7214 0.7214 0.7307 0.7307 -0.0093 -1.27%
2025-01-09 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7307 0.7307 0.7302 0.7302 0.0005 0.07%
2025-01-08 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7302 0.7302 0.7324 0.7324 -0.0022 -0.30%
2025-01-07 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7324 0.7324 0.7271 0.7271 0.0053 0.73%
2025-01-06 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7271 0.7271 0.7289 0.7289 -0.0018 -0.25%
2025-01-03 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7289 0.7289 0.7359 0.7359 -0.0070 -0.95%
2025-01-02 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7359 0.7359 0.7499 0.7499 -0.0140 -1.87%
2024-12-31 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7499 0.7499 0.7596 0.7596 -0.0097 -1.28%
2024-12-30 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7596 0.7596 0.7599 0.7599 -0.0003 -0.04%
2024-12-25 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7542 0.7542 0.7575 0.7575 -0.0033 -0.44%
2024-12-24 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7575 0.7575 0.7506 0.7506 0.0069 0.92%
2024-12-23 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7506 0.7506 0.7586 0.7586 -0.0080 -1.05%
2024-12-20 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7586 0.7586 0.7568 0.7568 0.0018 0.24%
2024-12-19 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7568 0.7568 0.7556 0.7556 0.0012 0.16%
2024-12-18 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7556 0.7556 0.7520 0.7520 0.0036 0.48%
标签云
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国创新科技A 2.8260 5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A 1.4181 5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C 1.3821 5.33%
富国新活力灵活配置混合A 3.3672 5.27%
富国新活力灵活配置混合C 3.2698 5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A 7.1120 5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.2978 5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.2614 5.05%
富国汽车智选混合A 0.8827 5.05%
富国中小盘精选混合A 5.1070 5.04%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
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