富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012638)

今天最新净值 0.9516 -0.0081 -0.85% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9516
成立日期：2021-09-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.1200亿
最近资产：3.42亿元
基金公司：富国基金
基金经理：石婧王登元

近一季富国智优精选3个月持有混合(FOF)A|富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)基金累计收益率-3.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9376	0.9376	0.9516	0.9516	-0.0140	-1.49%
2025-12-15	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9597	0.9597	-0.0081	-0.85%
2025-12-12	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9597	0.9597	0.9512	0.9512	0.0085	0.89%
2025-12-11	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9605	0.9605	-0.0093	-0.97%
2025-12-10	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9605	0.9605	0.9590	0.9590	0.0015	0.16%
2025-12-09	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9638	0.9638	-0.0048	-0.50%
2025-12-08	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9638	0.9638	0.9550	0.9550	0.0088	0.92%
2025-12-05	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9451	0.9451	0.0099	1.04%
2025-12-04	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9451	0.9451	0.9427	0.9427	0.0024	0.25%
2025-12-03	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9427	0.9427	0.9463	0.9463	-0.0036	-0.38%

2025-12-02	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9463	0.9463	0.9503	0.9503	-0.0040	-0.42%
2025-12-01	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9435	0.9435	0.0068	0.72%
2025-11-28	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9435	0.9435	0.9390	0.9390	0.0045	0.48%
2025-11-27	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9390	0.9390	0.9386	0.9386	0.0004	0.04%
2025-11-26	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9386	0.9386	0.9326	0.9326	0.0060	0.64%
2025-11-25	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9326	0.9326	0.9195	0.9195	0.0131	1.40%
2025-11-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9195	0.9195	0.9145	0.9145	0.0050	0.55%
2025-11-21	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9145	0.9145	0.9414	0.9414	-0.0269	-2.94%
2025-11-20	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9414	0.9414	0.9444	0.9444	-0.0030	-0.32%
2025-11-19	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9437	0.9437	0.0007	0.07%
2025-11-18	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9542	0.9542	-0.0105	-1.11%
2025-11-17	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9592	0.9592	-0.0050	-0.52%
2025-11-14	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9592	0.9592	0.9744	0.9744	-0.0152	-1.58%
2025-11-13	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9620	0.9620	0.0124	1.27%
2025-11-12	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9620	0.9620	0.9615	0.9615	0.0005	0.05%

2025-11-11	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9615	0.9615	0.9674	0.9674	-0.0059	-0.61%
2025-11-10	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9670	0.9670	0.0004	0.04%
2025-11-07	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9670	0.9670	0.9731	0.9731	-0.0061	-0.63%
2025-11-06	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9571	0.9571	0.0160	1.64%
2025-11-05	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9540	0.9540	0.0031	0.32%
2025-11-04	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9662	0.9662	-0.0122	-1.28%
2025-11-03	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9662	0.9662	0.9633	0.9633	0.0029	0.30%
2025-10-31	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9633	0.9633	0.9762	0.9762	-0.0129	-1.34%
2025-10-30	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9762	0.9762	0.9871	0.9871	-0.0109	-1.12%
2025-10-29	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9871	0.9871	0.9772	0.9772	0.0099	1.01%
2025-10-28	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9772	0.9772	0.9820	0.9820	-0.0048	-0.49%
2025-10-27	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9820	0.9820	0.9672	0.9672	0.0148	1.51%
2025-10-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9474	0.9474	0.0198	2.05%
2025-10-23	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9474	0.9474	0.9517	0.9517	-0.0043	-0.45%
2025-10-22	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9580	0.9580	-0.0063	-0.66%
2025-10-21	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9580	0.9580	0.9404	0.9404	0.0176	1.84%
2025-10-20	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9404	0.9404	0.9310	0.9310	0.0094	1.00%
2025-10-17	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9310	0.9310	0.9558	0.9558	-0.0248	-2.66%
2025-10-16	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9583	0.9583	-0.0025	-0.26%
2025-10-15	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9583	0.9583	0.9397	0.9397	0.0186	1.94%
2025-10-14	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9671	0.9671	-0.0274	-2.92%
2025-10-13	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9671	0.9671	0.9748	0.9748	-0.0077	-0.79%
2025-09-29	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9677	0.9677	0.0162	1.67%
2025-09-26	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9677	0.9677	0.9836	0.9836	-0.0159	-1.62%
2025-09-25	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9793	0.9793	0.0043	0.44%
2025-09-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9717	0.9717	0.0076	0.78%
2025-09-23	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9769	0.9769	-0.0052	-0.53%
2025-09-22	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9769	0.9769	0.9688	0.9688	0.0081	0.84%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%