富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012638)

今天最新净值 0.9516 -0.0081 -0.85% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9516
成立日期：2021-09-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.1200亿
最近资产：3.42亿元
基金公司：富国基金
基金经理：石婧王登元

近一月富国智优精选3个月持有混合(FOF)A|富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9376	0.9376	0.9516	0.9516	-0.0140	-1.49%
2025-12-15	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9597	0.9597	-0.0081	-0.85%
2025-12-12	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9597	0.9597	0.9512	0.9512	0.0085	0.89%
2025-12-11	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9605	0.9605	-0.0093	-0.97%
2025-12-10	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9605	0.9605	0.9590	0.9590	0.0015	0.16%
2025-12-09	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9638	0.9638	-0.0048	-0.50%
2025-12-08	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9638	0.9638	0.9550	0.9550	0.0088	0.92%
2025-12-05	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9451	0.9451	0.0099	1.04%
2025-12-04	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9451	0.9451	0.9427	0.9427	0.0024	0.25%
2025-12-03	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9427	0.9427	0.9463	0.9463	-0.0036	-0.38%

2025-12-02	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9463	0.9463	0.9503	0.9503	-0.0040	-0.42%
2025-12-01	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9435	0.9435	0.0068	0.72%
2025-11-28	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9435	0.9435	0.9390	0.9390	0.0045	0.48%
2025-11-27	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9390	0.9390	0.9386	0.9386	0.0004	0.04%
2025-11-26	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9386	0.9386	0.9326	0.9326	0.0060	0.64%
2025-11-25	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9326	0.9326	0.9195	0.9195	0.0131	1.40%
2025-11-24	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9195	0.9195	0.9145	0.9145	0.0050	0.55%
2025-11-21	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9145	0.9145	0.9414	0.9414	-0.0269	-2.94%
2025-11-20	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9414	0.9414	0.9444	0.9444	-0.0030	-0.32%
2025-11-19	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9437	0.9437	0.0007	0.07%
2025-11-18	012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9542	0.9542	-0.0105	-1.11%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2089	0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1662	0.07%
富国新趋势灵活配置混合A	1.0810	0.06%
富国新趋势灵活配置混合C	1.0386	0.06%
富国投资级信用债债券型A	1.0791	0.05%
富国投资级信用债债券型C	1.0646	0.05%
富国投资级信用债债券型D	1.0683	0.05%
富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0545	0.03%
富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0444	0.03%
富国强回报A	1.8499	0.03%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.26%
行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.00%
睿智FOF	0.9940	2.00%