富国中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询(007197)

今天最新净值 1.0790 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2580
成立日期：2019-04-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.2552亿
最近资产：60.66亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星

近一季富国中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0792	1.2582	1.0790	1.2580	0.0002	0.02%
2026-09-14	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0790	1.2580	1.0789	1.2579	0.0001	0.01%
2026-09-11	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0789	1.2579	1.0790	1.2580	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0790	1.2580	1.0790	1.2580	0.0000	0.00%
2026-09-09	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0790	1.2580	1.0790	1.2580	0.0000	0.00%
2026-09-08	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0790	1.2580	1.0791	1.2581	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0791	1.2581	1.0788	1.2578	0.0003	0.03%
2026-09-04	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0788	1.2578	1.0788	1.2578	0.0000	0.00%
2026-09-03	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0788	1.2578	1.0784	1.2574	0.0004	0.04%
2026-09-02	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0784	1.2574	1.0785	1.2575	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0785	1.2575	1.0781	1.2571	0.0004	0.04%
2026-08-31	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0781	1.2571	1.0778	1.2568	0.0003	0.03%
2026-08-28	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0778	1.2568	1.0778	1.2568	0.0000	0.00%
2026-08-27	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0778	1.2568	1.0782	1.2572	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0782	1.2572	1.0785	1.2575	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0785	1.2575	1.0786	1.2576	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0786	1.2576	1.0782	1.2572	0.0004	0.04%
2026-08-21	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0782	1.2572	1.0783	1.2573	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0783	1.2573	1.0785	1.2575	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0785	1.2575	1.0788	1.2578	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0788	1.2578	1.0783	1.2573	0.0005	0.05%
2026-08-17	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0783	1.2573	1.0779	1.2569	0.0004	0.04%
2026-08-14	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0779	1.2569	1.0778	1.2568	0.0001	0.01%
2026-08-13	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0778	1.2568	1.0775	1.2565	0.0003	0.03%
2026-08-12	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0775	1.2565	1.0775	1.2565	0.0000	0.00%

2026-08-11	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0775	1.2565	1.0778	1.2568	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0778	1.2568	1.0774	1.2564	0.0004	0.04%
2026-08-07	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0774	1.2564	1.0770	1.2560	0.0004	0.04%
2026-08-06	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0770	1.2560	1.0767	1.2557	0.0003	0.03%
2026-08-05	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0767	1.2557	1.0766	1.2556	0.0001	0.01%
2026-08-04	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0766	1.2556	1.0765	1.2555	0.0001	0.01%
2026-08-03	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0765	1.2555	1.0764	1.2554	0.0001	0.01%
2026-07-31	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0764	1.2554	1.0761	1.2551	0.0003	0.03%
2026-07-30	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0761	1.2551	1.0757	1.2547	0.0004	0.04%
2026-07-29	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0757	1.2547	1.0757	1.2547	0.0000	0.00%
2026-07-28	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0757	1.2547	1.0758	1.2548	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0758	1.2548	1.0759	1.2549	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0759	1.2549	1.0758	1.2548	0.0001	0.01%
2026-07-23	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0758	1.2548	1.0760	1.2550	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0760	1.2550	1.0755	1.2545	0.0005	0.05%
2026-07-21	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0755	1.2545	1.0755	1.2545	0.0000	0.00%
2026-07-20	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0755	1.2545	1.0755	1.2545	0.0000	0.00%
2026-07-17	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0755	1.2545	1.0753	1.2543	0.0002	0.02%
2026-07-16	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0753	1.2543	1.0754	1.2544	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0754	1.2544	1.0753	1.2543	0.0001	0.01%
2026-07-14	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0753	1.2543	1.0753	1.2543	0.0000	0.00%
2026-07-13	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0753	1.2543	1.0754	1.2544	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0754	1.2544	1.0755	1.2545	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0755	1.2545	1.0755	1.2545	0.0000	0.00%
2026-07-08	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0755	1.2545	1.0754	1.2544	0.0001	0.01%
2026-07-07	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0754	1.2544	1.0753	1.2543	0.0001	0.01%
2026-07-06	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0753	1.2543	1.0748	1.2538	0.0005	0.05%
2026-07-03	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0748	1.2538	1.0748	1.2538	0.0000	0.00%
2026-07-02	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0748	1.2538	1.0747	1.2537	0.0001	0.01%
2026-07-01	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0747	1.2537	1.0754	1.2544	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0754	1.2544	1.0759	1.2549	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0759	1.2549	1.0751	1.2541	0.0008	0.07%
2026-06-26	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0751	1.2541	1.0748	1.2538	0.0003	0.03%
2026-06-25	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0748	1.2538	1.0744	1.2534	0.0004	0.04%
2026-06-24	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0744	1.2534	1.0742	1.2532	0.0002	0.02%
2026-06-23	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0742	1.2532	1.0744	1.2534	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0744	1.2534	1.0744	1.2534	0.0000	0.00%
2026-06-18	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0744	1.2534	1.0741	1.2531	0.0003	0.03%
2026-06-17	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0741	1.2531	1.0735	1.2525	0.0006	0.06%
2026-06-16	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0735	1.2525	1.0727	1.2517	0.0008	0.07%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%