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富国中债1-5年农发行A基金净值查询(007197)

今天最新净值 1.0787 0.0007 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1787
  • 成立日期:2019-04-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.4863亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张明凯 武磊 朱征星
近一季富国中债1-5年农发行A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国中债1-5年农发行A(007197)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0816 1.1816 1.0817 1.1817 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0817 1.1817 1.0804 1.1804 0.0013 0.12%
2024-03-26 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0804 1.1804 1.0801 1.1801 0.0003 0.03%
2024-03-25 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0801 1.1801 1.0802 1.1802 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0802 1.1802 1.0802 1.1802 0.0000 0.00%
2024-03-21 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0802 1.1802 1.0799 1.1799 0.0003 0.03%
2024-03-20 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0799 1.1799 1.0803 1.1803 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0803 1.1803 1.0795 1.1795 0.0008 0.07%
2024-03-18 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0795 1.1795 1.0787 1.1787 0.0008 0.07%
2024-03-15 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0787 1.1787 1.0780 1.1780 0.0007 0.06%
2024-03-14 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0780 1.1780 1.0785 1.1785 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0785 1.1785 1.0786 1.1786 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0786 1.1786 1.0800 1.1800 -0.0014 -0.13%
2024-03-11 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0800 1.1800 1.0807 1.1807 -0.0007 -0.06%
2024-03-08 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0807 1.1807 1.0808 1.1808 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0808 1.1808 1.0812 1.1812 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0812 1.1812 1.0793 1.1793 0.0019 0.18%
2024-03-05 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0793 1.1793 1.0785 1.1785 0.0008 0.07%
2024-03-04 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0785 1.1785 1.0776 1.1776 0.0009 0.08%
2024-03-01 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0776 1.1776 1.0790 1.1790 -0.0014 -0.13%
2024-02-29 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0790 1.1790 1.0781 1.1781 0.0009 0.08%
2024-02-28 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0781 1.1781 1.0773 1.1773 0.0008 0.07%
2024-02-27 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0773 1.1773 1.0772 1.1772 0.0001 0.01%
2024-02-26 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0772 1.1772 1.0762 1.1762 0.0010 0.09%
2024-02-23 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0762 1.1762 1.0756 1.1756 0.0006 0.06%
2024-02-22 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0756 1.1756 1.0746 1.1746 0.0010 0.09%
2024-02-21 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0746 1.1746 1.0743 1.1743 0.0003 0.03%
2024-02-20 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0743 1.1743 1.0733 1.1733 0.0010 0.09%
2024-02-19 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0733 1.1733 1.0722 1.1722 0.0011 0.10%
2024-02-08 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0722 1.1722 1.0720 1.1720 0.0002 0.02%
2024-02-07 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0720 1.1720 1.0708 1.1708 0.0012 0.11%
2024-02-06 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0708 1.1708 1.0722 1.1722 -0.0014 -0.13%
2024-02-05 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0722 1.1722 1.0715 1.1715 0.0007 0.07%
2024-02-02 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0715 1.1715 1.0713 1.1713 0.0002 0.02%
2024-02-01 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0713 1.1713 1.0716 1.1716 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0716 1.1716 1.0713 1.1713 0.0003 0.03%
2024-01-30 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0713 1.1713 1.0701 1.1701 0.0012 0.11%
2024-01-29 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0701 1.1701 1.0693 1.1693 0.0008 0.07%
2024-01-26 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0693 1.1693 1.0692 1.1692 0.0001 0.01%
2024-01-25 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0692 1.1692 1.0686 1.1686 0.0006 0.06%
2024-01-24 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0686 1.1686 1.0684 1.1684 0.0002 0.02%
2024-01-23 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0684 1.1684 1.0687 1.1687 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0687 1.1687 1.0681 1.1681 0.0006 0.06%
2024-01-19 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0681 1.1681 1.0675 1.1675 0.0006 0.06%
2024-01-18 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0675 1.1675 1.0672 1.1672 0.0003 0.03%
2024-01-17 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0672 1.1672 1.0667 1.1667 0.0005 0.05%
2024-01-16 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0667 1.1667 1.0669 1.1669 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0669 1.1669 1.0666 1.1666 0.0003 0.03%
2024-01-12 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0666 1.1666 1.0668 1.1668 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0668 1.1668 1.0668 1.1668 0.0000 0.00%
2024-01-10 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0668 1.1668 1.0670 1.1670 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0670 1.1670 1.0665 1.1665 0.0005 0.05%
2024-01-08 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0665 1.1665 1.0664 1.1664 0.0001 0.01%
2024-01-05 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0664 1.1664 1.0659 1.1659 0.0005 0.05%
2024-01-04 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0659 1.1659 1.0659 1.1659 0.0000 0.00%
2024-01-03 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0659 1.1659 1.0659 1.1659 0.0000 0.00%
2024-01-02 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0659 1.1659 1.0668 1.1668 -0.0009 -0.08%
2023-12-29 007197 富国中债1-5年农发行A 1.0668 1.1668 1.0662 1.1662 0.0006 0.06%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%