富国中债1-5年农发行A基金净值查询(007197)
今天最新净值
1.0787
0.0007 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1787
- 成立日期：2019-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.4863亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张明凯 武磊 朱征星
近一月,富国中债1-5年农发行A(007197)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0866 |
1.1866 |
1.0882 |
1.1882 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0882 |
1.1882 |
1.0876 |
1.1876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0876 |
1.1876 |
1.0890 |
1.1890 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0890 |
1.1890 |
1.0882 |
1.1882 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0882 |
1.1882 |
1.0875 |
1.1875 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0875 |
1.1875 |
1.0870 |
1.1870 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0870 |
1.1870 |
1.0861 |
1.1861 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0861 |
1.1861 |
1.0857 |
1.1857 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0857 |
1.1857 |
1.0857 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0857 |
1.1857 |
1.0858 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0858 |
1.1858 |
1.0846 |
1.1846 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0846 |
1.1846 |
1.0839 |
1.1839 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0839 |
1.1839 |
1.0842 |
1.1842 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0842 |
1.1842 |
1.0836 |
1.1836 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0836 |
1.1836 |
1.0829 |
1.1829 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0829 |
1.1829 |
1.0823 |
1.1823 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0823 |
1.1823 |
1.0816 |
1.1816 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0816 |
1.1816 |
1.0821 |
1.1821 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0821 |
1.1821 |
1.0816 |
1.1816 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0816 |
1.1816 |
1.0817 |
1.1817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0817 |
1.1817 |
1.0804 |
1.1804 |
0.0013 |
0.12% |
