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富国中债1-5年农发行债券指数A - 基金主页(代码:007197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0794 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2584
成立日期：2019-04-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.2552亿
最近资产：60.66亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.38%	0.08%	0.09%	0.50%	2.83%	4.80%	9.99%	25.82%
同类排名	83/657	216/673	362/668	223/665	92/640	121/508	86/348	-

富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0798	0.04%
2026-09-17	1.0794	0.00%
2026-09-16	1.0794	0.02%
2026-09-15	1.0792	0.02%
2026-09-14	1.0790	0.01%
2026-09-11	1.0789	-0.01%

富国中债1-5年农发行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-11	分红	每份派现金0.0250元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0150元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.0260元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	分红	每份派现金0.0200元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0100元

富国中债1-5年农发行债券指数A基金动态

富国中债1-5年农发行债券指数A 10000亿！新基金“卖疯了”！最新榜单也来了

还有人士表示，越来越多的资金借道公募基金入市，而资金会逐渐集中于优秀管理人所发行的产品上，这些优秀管理人会更精选优质个股，最终形成良性的“正循环”。
标签：新基金关联基金：博时稳欣39个月定开债博时央企创新驱动ETF 富国中债1-5年农发行债券指数A 富国中证国企一带一路ETF 富国中证军工龙头ETF 嘉实中证央企创新驱动ETF

富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金档案

基金代码	007197	基金简称	富国中债1-5年农发行债券指数A	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-16	成立日期	2019-04-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	朱征星	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	60.66亿	最近份额	56.2552亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%