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富国中债1-5年农发行债券指数A - 基金主页(代码:007197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0540 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2330
成立日期：2019-04-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.2552亿
最近资产：58.73亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张明凯武磊朱征星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.36%	0.10%	-0.04%	0.52%	1.02%	7.02%	10.42%	24.94%
同类排名	363/556	177/658	401/650	114/631	291/550	100/379	90/305	-

富国中债1-5年农发行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-11	分红	每份派现金0.0250元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0150元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.0260元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	分红	每份派现金0.0200元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0100元

富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金档案

基金代码	007197	基金简称	富国中债1-5年农发行债券指数A	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-16	成立日期	2019-04-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	张明凯武磊朱征星	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	58.73亿元	最近份额	56.2552亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0318	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0082	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0087	0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	0.03%
国联中债0-3年政金债指数A	1.0474	0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	0.02%