富国中债1-5年农发行A基金净值查询(007197)
今天最新净值
1.0866
-0.0016 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1866
- 成立日期：2019-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.4863亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张明凯 武磊 朱征星
近一周,富国中债1-5年农发行A(007197)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0866 |
1.1866 |
1.0882 |
1.1882 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0882 |
1.1882 |
1.0876 |
1.1876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0876 |
1.1876 |
1.0890 |
1.1890 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0890 |
1.1890 |
1.0882 |
1.1882 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0882 |
1.1882 |
1.0875 |
1.1875 |
0.0007 |
0.06% |
