富国中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询(007197)

今天最新净值 1.0794 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2584
成立日期：2019-04-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.2552亿
最近资产：60.66亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星

近一季富国中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0794	1.2584	1.0794	1.2584	0.0000	0.00%
2026-09-16	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0794	1.2584	1.0792	1.2582	0.0002	0.02%
2026-09-15	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0792	1.2582	1.0790	1.2580	0.0002	0.02%
2026-09-14	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0790	1.2580	1.0789	1.2579	0.0001	0.01%
2026-09-11	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0789	1.2579	1.0790	1.2580	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0790	1.2580	1.0790	1.2580	0.0000	0.00%
2026-09-09	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0790	1.2580	1.0790	1.2580	0.0000	0.00%
2026-09-08	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0790	1.2580	1.0791	1.2581	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0791	1.2581	1.0788	1.2578	0.0003	0.03%
2026-09-04	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0788	1.2578	1.0788	1.2578	0.0000	0.00%

2026-09-03	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0788	1.2578	1.0784	1.2574	0.0004	0.04%
2026-09-02	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0784	1.2574	1.0785	1.2575	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0785	1.2575	1.0781	1.2571	0.0004	0.04%
2026-08-31	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0781	1.2571	1.0778	1.2568	0.0003	0.03%
2026-08-28	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0778	1.2568	1.0778	1.2568	0.0000	0.00%
2026-08-27	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0778	1.2568	1.0782	1.2572	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0782	1.2572	1.0785	1.2575	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0785	1.2575	1.0786	1.2576	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0786	1.2576	1.0782	1.2572	0.0004	0.04%
2026-08-21	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0782	1.2572	1.0783	1.2573	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0783	1.2573	1.0785	1.2575	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0785	1.2575	1.0788	1.2578	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0788	1.2578	1.0783	1.2573	0.0005	0.05%
2026-08-17	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0783	1.2573	1.0779	1.2569	0.0004	0.04%
2026-08-14	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0779	1.2569	1.0778	1.2568	0.0001	0.01%

2026-08-13	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0778	1.2568	1.0775	1.2565	0.0003	0.03%
2026-08-12	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0775	1.2565	1.0775	1.2565	0.0000	0.00%
2026-08-11	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0775	1.2565	1.0778	1.2568	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0778	1.2568	1.0774	1.2564	0.0004	0.04%
2026-08-07	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0774	1.2564	1.0770	1.2560	0.0004	0.04%
2026-08-06	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0770	1.2560	1.0767	1.2557	0.0003	0.03%
2026-08-05	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0767	1.2557	1.0766	1.2556	0.0001	0.01%
2026-08-04	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0766	1.2556	1.0765	1.2555	0.0001	0.01%
2026-08-03	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0765	1.2555	1.0764	1.2554	0.0001	0.01%
2026-07-31	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0764	1.2554	1.0761	1.2551	0.0003	0.03%
2026-07-30	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0761	1.2551	1.0757	1.2547	0.0004	0.04%
2026-07-29	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0757	1.2547	1.0757	1.2547	0.0000	0.00%
2026-07-28	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0757	1.2547	1.0758	1.2548	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0758	1.2548	1.0759	1.2549	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0759	1.2549	1.0758	1.2548	0.0001	0.01%
2026-07-23	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0758	1.2548	1.0760	1.2550	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0760	1.2550	1.0755	1.2545	0.0005	0.05%
2026-07-21	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0755	1.2545	1.0755	1.2545	0.0000	0.00%
2026-07-20	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0755	1.2545	1.0755	1.2545	0.0000	0.00%
2026-07-17	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0755	1.2545	1.0753	1.2543	0.0002	0.02%
2026-07-16	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0753	1.2543	1.0754	1.2544	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0754	1.2544	1.0753	1.2543	0.0001	0.01%
2026-07-14	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0753	1.2543	1.0753	1.2543	0.0000	0.00%
2026-07-13	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0753	1.2543	1.0754	1.2544	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0754	1.2544	1.0755	1.2545	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0755	1.2545	1.0755	1.2545	0.0000	0.00%
2026-07-08	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0755	1.2545	1.0754	1.2544	0.0001	0.01%
2026-07-07	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0754	1.2544	1.0753	1.2543	0.0001	0.01%
2026-07-06	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0753	1.2543	1.0748	1.2538	0.0005	0.05%
2026-07-03	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0748	1.2538	1.0748	1.2538	0.0000	0.00%
2026-07-02	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0748	1.2538	1.0747	1.2537	0.0001	0.01%
2026-07-01	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0747	1.2537	1.0754	1.2544	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0754	1.2544	1.0759	1.2549	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0759	1.2549	1.0751	1.2541	0.0008	0.07%
2026-06-26	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0751	1.2541	1.0748	1.2538	0.0003	0.03%
2026-06-25	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0748	1.2538	1.0744	1.2534	0.0004	0.04%
2026-06-24	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0744	1.2534	1.0742	1.2532	0.0002	0.02%
2026-06-23	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0742	1.2532	1.0744	1.2534	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0744	1.2534	1.0744	1.2534	0.0000	0.00%
2026-06-18	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0744	1.2534	1.0741	1.2531	0.0003	0.03%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%