富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询(000516)
今天最新净值
1.1790
0.0003 0.0300%
2024-04-22
- 累计净值：1.3810
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.9747亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
近一季,富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1914 |
1.3934 |
1.1904 |
1.3924 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1904 |
1.3924 |
1.1895 |
1.3915 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1895 |
1.3915 |
1.1887 |
1.3907 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1887 |
1.3907 |
1.1881 |
1.3901 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1881 |
1.3901 |
1.1878 |
1.3898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1878 |
1.3898 |
1.1871 |
1.3891 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1871 |
1.3891 |
1.1859 |
1.3879 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1859 |
1.3879 |
1.1851 |
1.3871 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1851 |
1.3871 |
1.1846 |
1.3866 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1846 |
1.3866 |
1.1837 |
1.3857 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-08 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1837 |
1.3857 |
1.1828 |
1.3848 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1828 |
1.3848 |
1.1821 |
1.3841 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1821 |
1.3841 |
1.1815 |
1.3835 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1815 |
1.3835 |
1.1814 |
1.3834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1814 |
1.3834 |
1.1808 |
1.3828 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1808 |
1.3828 |
1.1805 |
1.3825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1805 |
1.3825 |
1.1802 |
1.3822 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1802 |
1.3822 |
1.1802 |
1.3822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1802 |
1.3822 |
1.1804 |
1.3824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1804 |
1.3824 |
1.1804 |
1.3824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1804 |
1.3824 |
1.1802 |
1.3822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1802 |
1.3822 |
1.1800 |
1.3820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1800 |
1.3820 |
1.1796 |
1.3816 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1796 |
1.3816 |
1.1790 |
1.3810 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1790 |
1.3810 |
1.1787 |
1.3807 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-14 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1787 |
1.3807 |
1.1791 |
1.3811 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1791 |
1.3811 |
1.1799 |
1.3819 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1799 |
1.3819 |
1.1805 |
1.3825 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1805 |
1.3825 |
1.1806 |
1.3826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1806 |
1.3826 |
1.1806 |
1.3826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1806 |
1.3826 |
1.1803 |
1.3823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1803 |
1.3823 |
1.1798 |
1.3818 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1798 |
1.3818 |
1.1797 |
1.3817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1797 |
1.3817 |
1.1795 |
1.3815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1795 |
1.3815 |
1.1799 |
1.3819 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1799 |
1.3819 |
1.1794 |
1.3814 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1794 |
1.3814 |
1.1792 |
1.3812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1792 |
1.3812 |
1.1787 |
1.3807 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1787 |
1.3807 |
1.1783 |
1.3803 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1783 |
1.3803 |
1.1774 |
1.3794 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1774 |
1.3794 |
1.1767 |
1.3787 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1767 |
1.3787 |
1.1761 |
1.3781 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1761 |
1.3781 |
1.1755 |
1.3775 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1755 |
1.3775 |
1.1745 |
1.3765 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1745 |
1.3765 |
1.1742 |
1.3762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1742 |
1.3762 |
1.1739 |
1.3759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1739 |
1.3759 |
1.1743 |
1.3763 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1743 |
1.3763 |
1.1733 |
1.3753 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1733 |
1.3753 |
1.1730 |
1.3750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1730 |
1.3750 |
1.1726 |
1.3746 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1726 |
1.3746 |
1.1718 |
1.3738 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1718 |
1.3738 |
1.1708 |
1.3728 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1708 |
1.3728 |
1.1703 |
1.3723 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1703 |
1.3723 |
1.1700 |
1.3720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1700 |
1.3720 |
1.1696 |
1.3716 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1696 |
1.3716 |
1.1695 |
1.3715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1695 |
1.3715 |
1.1694 |
1.3714 |
0.0001 |
0.01% |
