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富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询(000516)

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今天最新净值 1.2076 -0.0001 -0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4406
  • 成立日期：2017-08-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.5969亿
  • 最近资产：27.87亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：黄纪亮
今年以来富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2081 1.4411 1.2076 1.4406 0.0005 0.04%
2025-12-16 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2076 1.4406 1.2077 1.4407 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2077 1.4407 1.2081 1.4411 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2081 1.4411 1.2084 1.4414 -0.0003 -0.02%
2025-12-11 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2084 1.4414 1.2077 1.4407 0.0007 0.06%
2025-12-10 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2077 1.4407 1.2074 1.4404 0.0003 0.02%
2025-12-09 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2074 1.4404 1.2070 1.4400 0.0004 0.03%
2025-12-08 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2070 1.4400 1.2071 1.4401 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2071 1.4401 1.2073 1.4403 -0.0002 -0.02%
2025-12-04 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2073 1.4403 1.2081 1.4411 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2081 1.4411 1.2083 1.4413 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2083 1.4413 1.2084 1.4414 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2084 1.4414 1.2082 1.4412 0.0002 0.02%
2025-11-28 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2082 1.4412 1.2081 1.4411 0.0001 0.01%
2025-11-27 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2081 1.4411 1.2085 1.4415 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2085 1.4415 1.2095 1.4425 -0.0010 -0.08%
2025-11-25 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2095 1.4425 1.2098 1.4428 -0.0003 -0.02%
2025-11-24 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2098 1.4428 1.2098 1.4428 0.0000 0.00%
2025-11-21 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2098 1.4428 1.2098 1.4428 0.0000 0.00%
2025-11-20 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2098 1.4428 1.2099 1.4429 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2099 1.4429 1.2099 1.4429 0.0000 0.00%
2025-11-18 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2099 1.4429 1.2098 1.4428 0.0001 0.01%
2025-11-17 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2098 1.4428 1.2093 1.4423 0.0005 0.04%
2025-11-14 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2093 1.4423 1.2091 1.4421 0.0002 0.02%
2025-11-13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2091 1.4421 1.2092 1.4422 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2092 1.4422 1.2089 1.4419 0.0003 0.02%
2025-11-11 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2089 1.4419 1.2088 1.4418 0.0001 0.01%
2025-11-10 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2088 1.4418 1.2085 1.4415 0.0003 0.02%
2025-11-07 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2085 1.4415 1.2088 1.4418 -0.0003 -0.02%
2025-11-06 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2088 1.4418 1.2093 1.4423 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2093 1.4423 1.2089 1.4419 0.0004 0.03%
2025-11-04 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2089 1.4419 1.2085 1.4415 0.0004 0.03%
2025-11-03 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2085 1.4415 1.2080 1.4410 0.0005 0.04%
2025-10-31 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2080 1.4410 1.2071 1.4401 0.0009 0.07%
2025-10-30 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2071 1.4401 1.2064 1.4394 0.0007 0.06%
2025-10-29 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2064 1.4394 1.2059 1.4389 0.0005 0.04%
2025-10-28 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2059 1.4389 1.2047 1.4377 0.0012 0.10%
2025-10-27 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2047 1.4377 1.2041 1.4371 0.0006 0.05%
2025-10-24 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2041 1.4371 1.2040 1.4370 0.0001 0.01%
2025-10-23 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2040 1.4370 1.2034 1.4364 0.0006 0.05%
2025-10-22 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2034 1.4364 1.2029 1.4359 0.0005 0.04%
2025-10-21 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2029 1.4359 1.2027 1.4357 0.0002 0.02%
2025-10-20 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2027 1.4357 1.2024 1.4354 0.0003 0.02%
2025-10-17 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2024 1.4354 1.2015 1.4345 0.0009 0.07%
2025-10-16 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2015 1.4345 1.2010 1.4340 0.0005 0.04%
2025-10-15 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2010 1.4340 1.2009 1.4339 0.0001 0.01%
2025-10-14 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2009 1.4339 1.2010 1.4340 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2010 1.4340 1.1999 1.4329 0.0011 0.09%
2025-10-10 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1999 1.4329 1.1995 1.4325 0.0004 0.03%
2025-10-09 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1995 1.4325 1.1984 1.4314 0.0011 0.09%
2025-09-30 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1984 1.4314 1.1981 1.4311 0.0003 0.03%
2025-09-29 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1981 1.4311 1.1981 1.4311 0.0000 0.00%
2025-09-26 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1981 1.4311 1.1982 1.4312 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1982 1.4312 1.1992 1.4322 -0.0010 -0.08%
2025-09-24 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1992 1.4322 1.2005 1.4335 -0.0013 -0.11%
2025-09-23 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2005 1.4335 1.2015 1.4345 -0.0010 -0.08%
2025-09-22 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2015 1.4345 1.2017 1.4347 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2017 1.4347 1.2021 1.4351 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2021 1.4351 1.2027 1.4357 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2027 1.4357 1.2023 1.4353 0.0004 0.03%
2025-09-16 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2023 1.4353 1.2020 1.4350 0.0003 0.02%
2025-09-15 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2020 1.4350 1.2017 1.4347 0.0003 0.02%
2025-09-12 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2017 1.4347 1.2016 1.4346 0.0001 0.01%
2025-09-11 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2016 1.4346 1.2020 1.4350 -0.0004 -0.03%
2025-09-10 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2020 1.4350 1.2032 1.4362 -0.0012 -0.10%
2025-09-09 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2032 1.4362 1.2038 1.4368 -0.0006 -0.05%
2025-09-08 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2038 1.4368 1.2046 1.4376 -0.0008 -0.07%
2025-09-05 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2046 1.4376 1.2051 1.4381 -0.0005 -0.04%
2025-09-04 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2051 1.4381 1.2042 1.4372 0.0009 0.07%
2025-09-03 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2042 1.4372 1.2039 1.4369 0.0003 0.02%
2025-09-02 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2039 1.4369 1.2038 1.4368 0.0001 0.01%
2025-09-01 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2038 1.4368 1.2035 1.4365 0.0003 0.02%
2025-08-29 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2035 1.4365 1.2037 1.4367 -0.0002 -0.02%
2025-08-28 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2037 1.4367 1.2042 1.4372 -0.0005 -0.04%
2025-08-27 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2042 1.4372 1.2039 1.4369 0.0003 0.02%
2025-08-26 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2039 1.4369 1.2036 1.4366 0.0003 0.02%
2025-08-25 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2036 1.4366 1.2030 1.4360 0.0006 0.05%
2025-08-22 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2030 1.4360 1.2031 1.4361 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2031 1.4361 1.2031 1.4361 0.0000 0.00%
2025-08-20 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2031 1.4361 1.2033 1.4363 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2033 1.4363 1.2037 1.4367 -0.0004 -0.03%
2025-08-18 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2037 1.4367 1.2060 1.4390 -0.0023 -0.19%
2025-08-15 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2060 1.4390 1.2063 1.4393 -0.0003 -0.02%
2025-08-14 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2063 1.4393 1.2067 1.4397 -0.0004 -0.03%
2025-08-13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2067 1.4397 1.2068 1.4398 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2068 1.4398 1.2076 1.4406 -0.0008 -0.07%
2025-08-11 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2076 1.4406 1.2081 1.4411 -0.0005 -0.04%
2025-08-08 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2081 1.4411 1.2081 1.4411 0.0000 0.00%
2025-08-07 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2081 1.4411 1.2079 1.4409 0.0002 0.02%
2025-08-06 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2079 1.4409 1.2075 1.4405 0.0004 0.03%
2025-08-05 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2075 1.4405 1.2073 1.4403 0.0002 0.02%
2025-08-04 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2073 1.4403 1.2070 1.4400 0.0003 0.02%
2025-08-01 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2070 1.4400 1.2065 1.4395 0.0005 0.04%
2025-07-31 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2065 1.4395 1.2055 1.4385 0.0010 0.08%
2025-07-30 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2055 1.4385 1.2052 1.4382 0.0003 0.02%
2025-07-29 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2052 1.4382 1.2060 1.4390 -0.0008 -0.07%
2025-07-28 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2060 1.4390 1.2051 1.4381 0.0009 0.07%
2025-07-25 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2051 1.4381 1.2056 1.4386 -0.0005 -0.04%
2025-07-24 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2056 1.4386 1.2072 1.4402 -0.0016 -0.13%
2025-07-23 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2072 1.4402 1.2083 1.4413 -0.0011 -0.09%
2025-07-22 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2083 1.4413 1.2086 1.4416 -0.0003 -0.02%
2025-07-21 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2086 1.4416 1.2091 1.4421 -0.0005 -0.04%
2025-07-18 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2091 1.4421 1.2089 1.4419 0.0002 0.02%
2025-07-17 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2089 1.4419 1.2085 1.4415 0.0004 0.03%
2025-07-16 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2085 1.4415 1.2082 1.4412 0.0003 0.02%
2025-07-15 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2082 1.4412 1.2076 1.4406 0.0006 0.05%
2025-07-14 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2076 1.4406 1.2079 1.4409 -0.0003 -0.02%
2025-07-11 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2079 1.4409 1.2082 1.4412 -0.0003 -0.02%
2025-07-10 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2082 1.4412 1.2087 1.4417 -0.0005 -0.04%
2025-07-09 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2087 1.4417 1.2088 1.4418 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2088 1.4418 1.2091 1.4421 -0.0003 -0.02%
2025-07-07 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2091 1.4421 1.2086 1.4416 0.0005 0.04%
2025-07-04 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2086 1.4416 1.2082 1.4412 0.0004 0.03%
2025-07-03 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2082 1.4412 1.2077 1.4407 0.0005 0.04%
2025-07-02 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2077 1.4407 1.2068 1.4398 0.0009 0.07%
2025-07-01 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2068 1.4398 1.2064 1.4394 0.0004 0.03%
2025-06-30 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2064 1.4394 1.2063 1.4393 0.0001 0.01%
2025-06-27 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2063 1.4393 1.2061 1.4391 0.0002 0.02%
2025-06-26 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2061 1.4391 1.2062 1.4392 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2062 1.4392 1.2066 1.4396 -0.0004 -0.03%
2025-06-24 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2066 1.4396 1.2068 1.4398 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2068 1.4398 1.2064 1.4394 0.0004 0.03%
2025-06-20 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2064 1.4394 1.2060 1.4390 0.0004 0.03%
2025-06-19 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2060 1.4390 1.2056 1.4386 0.0004 0.03%
2025-06-18 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2056 1.4386 1.2050 1.4380 0.0006 0.05%
2025-06-17 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2050 1.4380 1.2045 1.4375 0.0005 0.04%
2025-06-16 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2045 1.4375 1.2041 1.4371 0.0004 0.03%
2025-06-13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2041 1.4371 1.2038 1.4368 0.0003 0.02%
2025-06-12 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2038 1.4368 1.2036 1.4366 0.0002 0.02%
2025-06-11 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2036 1.4366 1.2033 1.4363 0.0003 0.02%
2025-06-10 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2033 1.4363 1.2031 1.4361 0.0002 0.02%
2025-06-09 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2031 1.4361 1.2026 1.4356 0.0005 0.04%
2025-06-06 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2026 1.4356 1.2021 1.4351 0.0005 0.04%
2025-06-05 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2021 1.4351 1.2020 1.4350 0.0001 0.01%
2025-06-04 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2020 1.4350 1.2017 1.4347 0.0003 0.02%
2025-06-03 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2017 1.4347 1.2014 1.4344 0.0003 0.02%
2025-05-30 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2014 1.4344 1.2011 1.4341 0.0003 0.02%
2025-05-29 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2011 1.4341 1.2018 1.4348 -0.0007 -0.06%
2025-05-28 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2018 1.4348 1.2019 1.4349 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2019 1.4349 1.2019 1.4349 0.0000 0.00%
2025-05-26 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2019 1.4349 1.2015 1.4345 0.0004 0.03%
2025-05-23 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2015 1.4345 1.2012 1.4342 0.0003 0.02%
2025-05-22 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2012 1.4342 1.2009 1.4339 0.0003 0.02%
2025-05-21 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2009 1.4339 1.2006 1.4336 0.0003 0.02%
2025-05-20 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2006 1.4336 1.2002 1.4332 0.0004 0.03%
2025-05-19 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2002 1.4332 1.1996 1.4326 0.0006 0.05%
2025-05-16 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1996 1.4326 1.1999 1.4329 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1999 1.4329 1.1997 1.4327 0.0002 0.02%
2025-05-14 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1997 1.4327 1.1995 1.4325 0.0002 0.02%
2025-05-13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1995 1.4325 1.1992 1.4322 0.0003 0.03%
2025-05-12 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1992 1.4322 1.1994 1.4324 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1994 1.4324 1.1987 1.4317 0.0007 0.06%
2025-05-08 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1987 1.4317 1.1978 1.4308 0.0009 0.08%
2025-05-07 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1978 1.4308 1.1976 1.4306 0.0002 0.02%
2025-05-06 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1976 1.4306 1.1973 1.4303 0.0003 0.03%
2025-04-30 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1973 1.4303 1.1969 1.4299 0.0004 0.03%
2025-04-29 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1969 1.4299 1.1962 1.4292 0.0007 0.06%
2025-04-28 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1962 1.4292 1.1960 1.4290 0.0002 0.02%
2025-04-25 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1960 1.4290 1.1963 1.4293 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1963 1.4293 1.1965 1.4295 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1965 1.4295 1.1970 1.4300 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1970 1.4300 1.1970 1.4300 0.0000 0.00%
2025-04-21 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1970 1.4300 1.1973 1.4303 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1973 1.4303 1.1975 1.4305 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1975 1.4305 1.1976 1.4306 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1976 1.4306 1.1974 1.4304 0.0002 0.02%
2025-04-15 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1974 1.4304 1.1975 1.4305 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1975 1.4305 1.1974 1.4304 0.0001 0.01%
2025-04-11 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1974 1.4304 1.1972 1.4302 0.0002 0.02%
2025-04-10 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1972 1.4302 1.1976 1.4306 -0.0004 -0.03%
2025-04-09 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1976 1.4306 1.1978 1.4308 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1978 1.4308 1.1983 1.4313 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1983 1.4313 1.1951 1.4281 0.0032 0.27%
2025-04-03 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1951 1.4281 1.1925 1.4255 0.0026 0.22%
2025-04-02 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1925 1.4255 1.1917 1.4247 0.0008 0.07%
2025-04-01 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1917 1.4247 1.1915 1.4245 0.0002 0.02%
2025-03-31 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1915 1.4245 1.1910 1.4240 0.0005 0.04%
2025-03-28 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1910 1.4240 1.1908 1.4238 0.0002 0.02%
2025-03-27 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1908 1.4238 1.1902 1.4232 0.0006 0.05%
2025-03-26 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1902 1.4232 1.1896 1.4226 0.0006 0.05%
2025-03-25 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1896 1.4226 1.1884 1.4214 0.0012 0.10%
2025-03-24 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1884 1.4214 1.1879 1.4209 0.0005 0.04%
2025-03-21 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1879 1.4209 1.1872 1.4202 0.0007 0.06%
2025-03-20 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1872 1.4202 1.1859 1.4189 0.0013 0.11%
2025-03-19 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1859 1.4189 1.1851 1.4181 0.0008 0.07%
2025-03-18 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1851 1.4181 1.1847 1.4177 0.0004 0.03%
2025-03-17 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1847 1.4177 1.1856 1.4186 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1856 1.4186 1.1852 1.4182 0.0004 0.03%
2025-03-13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1852 1.4182 1.1844 1.4174 0.0008 0.07%
2025-03-12 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1844 1.4174 1.1840 1.4170 0.0004 0.03%
2025-03-11 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1840 1.4170 1.1860 1.4190 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1860 1.4190 1.1867 1.4197 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1867 1.4197 1.1887 1.4217 -0.0020 -0.17%
2025-03-06 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1887 1.4217 1.1894 1.4224 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1894 1.4224 1.1893 1.4223 0.0001 0.01%
2025-03-04 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1893 1.4223 1.1893 1.4223 0.0000 0.00%
2025-03-03 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1893 1.4223 1.1886 1.4216 0.0007 0.06%
2025-02-28 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1886 1.4216 1.1888 1.4218 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1888 1.4218 1.1894 1.4224 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1894 1.4224 1.1891 1.4221 0.0003 0.03%
2025-02-25 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1891 1.4221 1.1897 1.4227 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1897 1.4227 1.1914 1.4244 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1914 1.4244 1.1927 1.4257 -0.0013 -0.11%
2025-02-20 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1927 1.4257 1.1937 1.4267 -0.0010 -0.08%
2025-02-19 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1937 1.4267 1.1936 1.4266 0.0001 0.01%
2025-02-18 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1936 1.4266 1.1946 1.4276 -0.0010 -0.08%
2025-02-17 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1946 1.4276 1.1954 1.4284 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1954 1.4284 1.1962 1.4292 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1962 1.4292 1.1963 1.4293 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1963 1.4293 1.1962 1.4292 0.0001 0.01%
2025-02-11 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1962 1.4292 1.1962 1.4292 0.0000 0.00%
2025-02-10 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1962 1.4292 1.1967 1.4297 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1967 1.4297 1.1962 1.4292 0.0005 0.04%
2025-02-06 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1962 1.4292 1.1953 1.4283 0.0009 0.08%
2025-02-05 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1953 1.4283 1.1944 1.4274 0.0009 0.08%
2025-01-27 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1944 1.4274 1.1933 1.4263 0.0011 0.09%
2025-01-24 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1933 1.4263 1.1936 1.4266 -0.0003 -0.03%
2025-01-23 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1936 1.4266 1.1940 1.4270 -0.0004 -0.03%
2025-01-22 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1940 1.4270 1.1937 1.4267 0.0003 0.03%
2025-01-21 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1937 1.4267 1.1934 1.4264 0.0003 0.03%
2025-01-20 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1934 1.4264 1.1939 1.4269 -0.0005 -0.04%
2025-01-17 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1939 1.4269 1.1941 1.4271 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1941 1.4271 1.1947 1.4277 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1947 1.4277 1.1945 1.4275 0.0002 0.02%
2025-01-14 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1945 1.4275 1.1944 1.4274 0.0001 0.01%
2025-01-13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1944 1.4274 1.1948 1.4278 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1948 1.4278 1.1954 1.4284 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1954 1.4284 1.1961 1.4291 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1961 1.4291 1.1960 1.4290 0.0001 0.01%
2025-01-07 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1960 1.4290 1.1961 1.4291 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1961 1.4291 1.1955 1.4285 0.0006 0.05%
2025-01-03 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1955 1.4285 1.1944 1.4274 0.0011 0.09%
2025-01-02 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1944 1.4274 1.1925 1.4255 0.0019 0.16%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星ETF 1.1763 3.15%
银行ETF 1.3477 1.95%
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
军工龙头 0.6997 1.90%
航空ETF 1.1191 1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0604 1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0595 1.73%
煤炭龙头LOF 1.9400 1.73%
央企红利ETF 1.2070 1.02%
军工LOF 1.2060 1.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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