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富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询(000516)

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今天最新净值 1.2076 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4406
成立日期：2017-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.5969亿
最近资产：27.87亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮

近一周富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2081	1.4411	1.2076	1.4406	0.0005	0.04%
2025-12-16	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2076	1.4406	1.2077	1.4407	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2077	1.4407	1.2081	1.4411	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2081	1.4411	1.2084	1.4414	-0.0003	-0.02%
2025-12-11	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2084	1.4414	1.2077	1.4407	0.0007	0.06%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%