富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询(000516)
今天最新净值
1.1790
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.3810
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.9747亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
近一周,富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1897 |
1.3917 |
1.1908 |
1.3928 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1908 |
1.3928 |
1.1915 |
1.3935 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1915 |
1.3935 |
1.1922 |
1.3942 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1922 |
1.3942 |
1.1914 |
1.3934 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1914 |
1.3934 |
1.1904 |
1.3924 |
0.0010 |
0.08% |
