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富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询(000516)

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今天最新净值 1.2076 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4406
成立日期：2017-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.5969亿
最近资产：27.87亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮

近一月富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2081	1.4411	1.2076	1.4406	0.0005	0.04%
2025-12-16	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2076	1.4406	1.2077	1.4407	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2077	1.4407	1.2081	1.4411	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2081	1.4411	1.2084	1.4414	-0.0003	-0.02%
2025-12-11	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2084	1.4414	1.2077	1.4407	0.0007	0.06%
2025-12-10	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2077	1.4407	1.2074	1.4404	0.0003	0.02%
2025-12-09	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2074	1.4404	1.2070	1.4400	0.0004	0.03%
2025-12-08	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2070	1.4400	1.2071	1.4401	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2071	1.4401	1.2073	1.4403	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2073	1.4403	1.2081	1.4411	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2081	1.4411	1.2083	1.4413	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2083	1.4413	1.2084	1.4414	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2084	1.4414	1.2082	1.4412	0.0002	0.02%
2025-11-28	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2082	1.4412	1.2081	1.4411	0.0001	0.01%
2025-11-27	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2081	1.4411	1.2085	1.4415	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2085	1.4415	1.2095	1.4425	-0.0010	-0.08%
2025-11-25	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2095	1.4425	1.2098	1.4428	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2098	1.4428	1.2098	1.4428	0.0000	0.00%
2025-11-21	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2098	1.4428	1.2098	1.4428	0.0000	0.00%
2025-11-20	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2098	1.4428	1.2099	1.4429	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2099	1.4429	1.2099	1.4429	0.0000	0.00%
2025-11-18	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2099	1.4429	1.2098	1.4428	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%