富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询(000516)
今天最新净值
1.1897
-0.0011 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.3917
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.9747亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
近一月,富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1897 |
1.3917 |
1.1908 |
1.3928 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1908 |
1.3928 |
1.1915 |
1.3935 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1915 |
1.3935 |
1.1922 |
1.3942 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1922 |
1.3942 |
1.1914 |
1.3934 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1914 |
1.3934 |
1.1904 |
1.3924 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1904 |
1.3924 |
1.1895 |
1.3915 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1895 |
1.3915 |
1.1887 |
1.3907 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1887 |
1.3907 |
1.1881 |
1.3901 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1881 |
1.3901 |
1.1878 |
1.3898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1878 |
1.3898 |
1.1871 |
1.3891 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1871 |
1.3891 |
1.1859 |
1.3879 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1859 |
1.3879 |
1.1851 |
1.3871 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1851 |
1.3871 |
1.1846 |
1.3866 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1846 |
1.3866 |
1.1837 |
1.3857 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1837 |
1.3857 |
1.1828 |
1.3848 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1828 |
1.3848 |
1.1821 |
1.3841 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1821 |
1.3841 |
1.1815 |
1.3835 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1815 |
1.3835 |
1.1814 |
1.3834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1814 |
1.3834 |
1.1808 |
1.3828 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1808 |
1.3828 |
1.1805 |
1.3825 |
0.0003 |
0.03% |
