富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询(000516)

今天最新净值 1.1897 -0.0011 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3917
成立日期：2017-08-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：39.9747亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮

近一年富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询

近一年,富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金累计收益率5.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1897	1.3917	1.1908	1.3928	-0.0011	-0.09%
2024-04-25	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1908	1.3928	1.1915	1.3935	-0.0007	-0.06%
2024-04-24	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1915	1.3935	1.1922	1.3942	-0.0007	-0.06%
2024-04-23	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1922	1.3942	1.1914	1.3934	0.0008	0.07%
2024-04-22	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1914	1.3934	1.1904	1.3924	0.0010	0.08%
2024-04-19	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1904	1.3924	1.1895	1.3915	0.0009	0.08%
2024-04-18	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1895	1.3915	1.1887	1.3907	0.0008	0.07%
2024-04-17	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1887	1.3907	1.1881	1.3901	0.0006	0.05%
2024-04-16	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1881	1.3901	1.1878	1.3898	0.0003	0.03%
2024-04-15	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1878	1.3898	1.1871	1.3891	0.0007	0.06%

2024-04-12	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1871	1.3891	1.1859	1.3879	0.0012	0.10%
2024-04-11	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1859	1.3879	1.1851	1.3871	0.0008	0.07%
2024-04-10	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1851	1.3871	1.1846	1.3866	0.0005	0.04%
2024-04-09	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1846	1.3866	1.1837	1.3857	0.0009	0.08%
2024-04-08	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1837	1.3857	1.1828	1.3848	0.0009	0.08%
2024-04-03	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1828	1.3848	1.1821	1.3841	0.0007	0.06%
2024-04-02	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1821	1.3841	1.1815	1.3835	0.0006	0.05%
2024-04-01	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1815	1.3835	1.1814	1.3834	0.0001	0.01%
2024-03-29	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1814	1.3834	1.1808	1.3828	0.0006	0.05%
2024-03-28	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1808	1.3828	1.1805	1.3825	0.0003	0.03%
2024-03-27	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1805	1.3825	1.1802	1.3822	0.0003	0.03%
2024-03-26	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1802	1.3822	1.1802	1.3822	0.0000	0.00%
2024-03-25	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1802	1.3822	1.1804	1.3824	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1804	1.3824	1.1804	1.3824	0.0000	0.00%
2024-03-21	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1804	1.3824	1.1802	1.3822	0.0002	0.02%

2024-03-20	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1802	1.3822	1.1800	1.3820	0.0002	0.02%
2024-03-19	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1800	1.3820	1.1796	1.3816	0.0004	0.03%
2024-03-18	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1796	1.3816	1.1790	1.3810	0.0006	0.05%
2024-03-15	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1790	1.3810	1.1787	1.3807	0.0003	0.03%
2024-03-14	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1787	1.3807	1.1791	1.3811	-0.0004	-0.03%
2024-03-13	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1791	1.3811	1.1799	1.3819	-0.0008	-0.07%
2024-03-12	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1799	1.3819	1.1805	1.3825	-0.0006	-0.05%
2024-03-11	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1805	1.3825	1.1806	1.3826	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1806	1.3826	1.1806	1.3826	0.0000	0.00%
2024-03-07	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1806	1.3826	1.1803	1.3823	0.0003	0.03%
2024-03-06	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1803	1.3823	1.1798	1.3818	0.0005	0.04%
2024-03-05	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1798	1.3818	1.1797	1.3817	0.0001	0.01%
2024-03-04	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1797	1.3817	1.1795	1.3815	0.0002	0.02%
2024-03-01	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1795	1.3815	1.1799	1.3819	-0.0004	-0.03%
2024-02-29	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1799	1.3819	1.1794	1.3814	0.0005	0.04%
2024-02-28	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1794	1.3814	1.1792	1.3812	0.0002	0.02%
2024-02-27	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1792	1.3812	1.1787	1.3807	0.0005	0.04%
2024-02-26	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1787	1.3807	1.1783	1.3803	0.0004	0.03%
2024-02-23	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1783	1.3803	1.1774	1.3794	0.0009	0.08%
2024-02-22	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1774	1.3794	1.1767	1.3787	0.0007	0.06%
2024-02-21	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1767	1.3787	1.1761	1.3781	0.0006	0.05%
2024-02-20	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1761	1.3781	1.1755	1.3775	0.0006	0.05%
2024-02-19	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1755	1.3775	1.1745	1.3765	0.0010	0.09%
2024-02-08	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1745	1.3765	1.1742	1.3762	0.0003	0.03%
2024-02-07	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1742	1.3762	1.1739	1.3759	0.0003	0.03%
2024-02-06	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1739	1.3759	1.1743	1.3763	-0.0004	-0.03%
2024-02-05	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1743	1.3763	1.1733	1.3753	0.0010	0.09%
2024-02-02	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1733	1.3753	1.1730	1.3750	0.0003	0.03%
2024-02-01	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1730	1.3750	1.1726	1.3746	0.0004	0.03%
2024-01-31	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1726	1.3746	1.1718	1.3738	0.0008	0.07%
2024-01-30	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1718	1.3738	1.1708	1.3728	0.0010	0.09%
2024-01-29	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1708	1.3728	1.1703	1.3723	0.0005	0.04%
2024-01-26	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1703	1.3723	1.1700	1.3720	0.0003	0.03%
2024-01-25	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1700	1.3720	1.1696	1.3716	0.0004	0.03%
2024-01-24	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1696	1.3716	1.1695	1.3715	0.0001	0.01%
2024-01-23	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1695	1.3715	1.1694	1.3714	0.0001	0.01%
2024-01-22	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1694	1.3714	1.1685	1.3705	0.0009	0.08%
2024-01-19	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1685	1.3705	1.1680	1.3700	0.0005	0.04%
2024-01-18	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1680	1.3700	1.1674	1.3694	0.0006	0.05%
2024-01-17	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1674	1.3694	1.1670	1.3690	0.0004	0.03%
2024-01-16	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1670	1.3690	1.1671	1.3691	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1671	1.3691	1.1667	1.3687	0.0004	0.03%
2024-01-12	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1667	1.3687	1.1669	1.3689	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1669	1.3689	1.1667	1.3687	0.0002	0.02%
2024-01-10	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1667	1.3687	1.1666	1.3686	0.0001	0.01%
2024-01-09	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1666	1.3686	1.1657	1.3677	0.0009	0.08%
2024-01-08	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1657	1.3677	1.1652	1.3672	0.0005	0.04%
2024-01-05	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1652	1.3672	1.1644	1.3664	0.0008	0.07%
2024-01-04	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1644	1.3664	1.1640	1.3660	0.0004	0.03%
2024-01-03	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1640	1.3660	1.1642	1.3662	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1642	1.3662	1.1638	1.3658	0.0004	0.03%
2023-12-29	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1638	1.3658	1.1630	1.3650	0.0008	0.07%
2023-12-28	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1630	1.3650	1.1620	1.3640	0.0010	0.09%
2023-12-27	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1620	1.3640	1.1610	1.3630	0.0010	0.09%
2023-12-26	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1610	1.3630	1.1602	1.3622	0.0008	0.07%
2023-12-25	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1602	1.3622	1.1596	1.3616	0.0006	0.05%
2023-12-22	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1596	1.3616	1.1590	1.3610	0.0006	0.05%
2023-12-21	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1590	1.3610	1.1588	1.3608	0.0002	0.02%
2023-12-20	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1588	1.3608	1.1587	1.3607	0.0001	0.01%
2023-12-19	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1587	1.3607	1.1583	1.3603	0.0004	0.03%
2023-12-18	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1583	1.3603	1.1577	1.3597	0.0006	0.05%
2023-12-15	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1577	1.3597	1.1569	1.3589	0.0008	0.07%
2023-12-14	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1569	1.3589	1.1563	1.3583	0.0006	0.05%
2023-12-13	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1563	1.3583	1.1558	1.3578	0.0005	0.04%
2023-12-12	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1558	1.3578	1.1558	1.3578	0.0000	0.00%
2023-12-11	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1558	1.3578	1.1553	1.3573	0.0005	0.04%
2023-12-08	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1553	1.3573	1.1553	1.3573	0.0000	0.00%
2023-12-07	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1553	1.3573	1.1553	1.3573	0.0000	0.00%
2023-12-06	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1553	1.3573	1.1555	1.3575	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1555	1.3575	1.1556	1.3576	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1556	1.3576	1.1557	1.3577	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1557	1.3577	1.1555	1.3575	0.0002	0.02%
2023-11-30	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1555	1.3575	1.1553	1.3573	0.0002	0.02%
2023-11-29	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1553	1.3573	1.1554	1.3574	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1554	1.3574	1.1555	1.3575	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1555	1.3575	1.1557	1.3577	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1557	1.3577	1.1956	1.3576	0.0001	0.01%
2023-11-23	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1956	1.3576	1.1960	1.3580	-0.0004	-0.03%
2023-11-22	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1960	1.3580	1.1963	1.3583	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1961	1.3581	1.1959	1.3579	0.0002	0.02%
2023-11-17	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1959	1.3579	1.1953	1.3573	0.0006	0.05%
2023-11-16	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1953	1.3573	1.1947	1.3567	0.0006	0.05%
2023-11-15	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1947	1.3567	1.1943	1.3563	0.0004	0.03%
2023-11-14	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1943	1.3563	1.1942	1.3562	0.0001	0.01%
2023-11-13	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1942	1.3562	1.1935	1.3555	0.0007	0.06%
2023-11-10	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1935	1.3555	1.1932	1.3552	0.0003	0.03%
2023-11-09	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1932	1.3552	1.1928	1.3548	0.0004	0.03%
2023-11-08	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1928	1.3548	1.1927	1.3547	0.0001	0.01%
2023-11-07	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1927	1.3547	1.1926	1.3546	0.0001	0.01%
2023-11-06	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1926	1.3546	1.1921	1.3541	0.0005	0.04%
2023-11-03	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1921	1.3541	1.1918	1.3538	0.0003	0.03%
2023-11-02	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1918	1.3538	1.1912	1.3532	0.0006	0.05%
2023-11-01	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1912	1.3532	1.1910	1.3530	0.0002	0.02%
2023-10-31	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1910	1.3530	1.1905	1.3525	0.0005	0.04%
2023-10-30	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1905	1.3525	1.1900	1.3520	0.0005	0.04%
2023-10-27	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1900	1.3520	1.1897	1.3517	0.0003	0.03%
2023-10-26	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1897	1.3517	1.1892	1.3512	0.0005	0.04%
2023-10-25	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1892	1.3512	1.1890	1.3510	0.0002	0.02%
2023-10-24	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1890	1.3510	1.1895	1.3515	-0.0005	-0.04%
2023-10-23	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1895	1.3515	1.1890	1.3510	0.0005	0.04%
2023-10-20	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1890	1.3510	1.1893	1.3513	-0.0003	-0.03%
2023-10-19	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1893	1.3513	1.1902	1.3522	-0.0009	-0.08%
2023-10-18	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1902	1.3522	1.1904	1.3524	-0.0002	-0.02%
2023-10-17	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1904	1.3524	1.1904	1.3524	0.0000	0.00%
2023-10-16	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1904	1.3524	1.1902	1.3522	0.0002	0.02%
2023-10-13	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1902	1.3522	1.1899	1.3519	0.0003	0.03%
2023-10-12	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1899	1.3519	1.1898	1.3518	0.0001	0.01%
2023-10-11	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1898	1.3518	1.1903	1.3523	-0.0005	-0.04%
2023-10-10	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1903	1.3523	1.1906	1.3526	-0.0003	-0.03%
2023-10-09	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1906	1.3526	1.1893	1.3513	0.0013	0.11%
2023-09-28	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1893	1.3513	1.1886	1.3506	0.0007	0.06%
2023-09-27	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1886	1.3506	1.1888	1.3508	-0.0002	-0.02%
2023-09-26	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1888	1.3508	1.1893	1.3513	-0.0005	-0.04%
2023-09-25	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1893	1.3513	1.1889	1.3509	0.0004	0.03%
2023-09-22	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1889	1.3509	1.1889	1.3509	0.0000	0.00%
2023-09-21	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1889	1.3509	1.1883	1.3503	0.0006	0.05%
2023-09-20	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1883	1.3503	1.1882	1.3502	0.0001	0.01%
2023-09-19	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1882	1.3502	1.1883	1.3503	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1883	1.3503	1.1882	1.3502	0.0001	0.01%
2023-09-15	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1882	1.3502	1.1878	1.3498	0.0004	0.03%
2023-09-14	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1878	1.3498	1.1869	1.3489	0.0009	0.08%
2023-09-13	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1869	1.3489	1.1857	1.3477	0.0012	0.10%
2023-09-12	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1857	1.3477	1.1857	1.3477	0.0000	0.00%
2023-09-11	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1857	1.3477	1.1869	1.3489	-0.0012	-0.10%
2023-09-08	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1869	1.3489	1.1883	1.3503	-0.0014	-0.12%
2023-09-07	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1883	1.3503	1.1896	1.3516	-0.0013	-0.11%
2023-09-06	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1896	1.3516	1.1904	1.3524	-0.0008	-0.07%
2023-09-05	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1904	1.3524	1.1905	1.3525	-0.0001	-0.01%
2023-09-04	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1905	1.3525	1.1915	1.3535	-0.0010	-0.08%
2023-09-01	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1915	1.3535	1.1918	1.3538	-0.0003	-0.03%
2023-08-31	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1918	1.3538	1.1916	1.3536	0.0002	0.02%
2023-08-30	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1916	1.3536	1.1915	1.3535	0.0001	0.01%
2023-08-29	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1915	1.3535	1.1919	1.3539	-0.0004	-0.03%
2023-08-28	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1919	1.3539	1.1925	1.3545	-0.0006	-0.05%
2023-08-25	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1925	1.3545	1.1927	1.3547	-0.0002	-0.02%
2023-08-24	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1927	1.3547	1.1927	1.3547	0.0000	0.00%
2023-08-23	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1927	1.3547	1.1926	1.3546	0.0001	0.01%
2023-08-22	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1926	1.3546	1.1923	1.3543	0.0003	0.03%
2023-08-21	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1923	1.3543	1.1915	1.3535	0.0008	0.07%
2023-08-18	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1915	1.3535	1.1914	1.3534	0.0001	0.01%
2023-08-17	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1914	1.3534	1.1912	1.3532	0.0002	0.02%
2023-08-16	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1912	1.3532	1.1905	1.3525	0.0007	0.06%
2023-08-15	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1905	1.3525	1.1894	1.3514	0.0011	0.09%
2023-08-14	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1894	1.3514	1.1886	1.3506	0.0008	0.07%
2023-08-11	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1886	1.3506	1.1882	1.3502	0.0004	0.03%
2023-08-10	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1882	1.3502	1.1877	1.3497	0.0005	0.04%
2023-08-09	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1877	1.3497	1.1872	1.3492	0.0005	0.04%
2023-08-08	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1872	1.3492	1.1866	1.3486	0.0006	0.05%
2023-08-07	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1866	1.3486	1.1861	1.3481	0.0005	0.04%
2023-08-04	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1861	1.3481	1.1856	1.3476	0.0005	0.04%
2023-08-03	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1856	1.3476	1.1851	1.3471	0.0005	0.04%
2023-08-02	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1851	1.3471	1.1847	1.3467	0.0004	0.03%
2023-08-01	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1847	1.3467	1.1847	1.3467	0.0000	0.00%
2023-07-31	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1847	1.3467	1.1852	1.3472	-0.0005	-0.04%
2023-07-28	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1852	1.3472	1.1853	1.3473	-0.0001	-0.01%
2023-07-27	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1853	1.3473	1.1850	1.3470	0.0003	0.03%
2023-07-26	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1850	1.3470	1.1853	1.3473	-0.0003	-0.03%
2023-07-25	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1853	1.3473	1.1867	1.3487	-0.0014	-0.12%
2023-07-24	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1867	1.3487	1.1862	1.3482	0.0005	0.04%
2023-07-21	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1862	1.3482	1.1858	1.3478	0.0004	0.03%
2023-07-20	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1858	1.3478	1.1854	1.3474	0.0004	0.03%
2023-07-19	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1854	1.3474	1.1850	1.3470	0.0004	0.03%
2023-07-18	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1850	1.3470	1.1845	1.3465	0.0005	0.04%
2023-07-17	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1845	1.3465	1.1840	1.3460	0.0005	0.04%
2023-07-14	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1840	1.3460	1.1838	1.3458	0.0002	0.02%
2023-07-13	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1838	1.3458	1.1837	1.3457	0.0001	0.01%
2023-07-12	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1837	1.3457	1.1833	1.3453	0.0004	0.03%
2023-07-11	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1833	1.3453	1.1828	1.3448	0.0005	0.04%
2023-07-10	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1828	1.3448	1.1825	1.3445	0.0003	0.03%
2023-07-07	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1825	1.3445	1.1819	1.3439	0.0006	0.05%
2023-07-06	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1819	1.3439	1.1815	1.3435	0.0004	0.03%
2023-07-05	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1815	1.3435	1.1810	1.3430	0.0005	0.04%
2023-07-04	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1810	1.3430	1.1807	1.3427	0.0003	0.03%
2023-07-03	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1807	1.3427	1.1803	1.3423	0.0004	0.03%
2023-06-30	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1803	1.3423	1.1796	1.3416	0.0007	0.06%
2023-06-29	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1796	1.3416	1.1794	1.3414	0.0002	0.02%
2023-06-28	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1794	1.3414	1.1794	1.3414	0.0000	0.00%
2023-06-27	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1794	1.3414	1.1796	1.3416	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1796	1.3416	1.1790	1.3410	0.0006	0.05%
2023-06-21	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1790	1.3410	1.1787	1.3407	0.0003	0.03%
2023-06-20	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1787	1.3407	1.1791	1.3411	-0.0004	-0.03%
2023-06-19	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1791	1.3411	1.1799	1.3419	-0.0008	-0.07%
2023-06-16	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1799	1.3419	1.1805	1.3425	-0.0006	-0.05%
2023-06-15	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1805	1.3425	1.1806	1.3426	-0.0001	-0.01%
2023-06-14	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1806	1.3426	1.1803	1.3423	0.0003	0.03%
2023-06-13	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1803	1.3423	1.1796	1.3416	0.0007	0.06%
2023-06-12	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1796	1.3416	1.1790	1.3410	0.0006	0.05%
2023-06-09	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1790	1.3410	1.1786	1.3406	0.0004	0.03%
2023-06-08	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1786	1.3406	1.1784	1.3404	0.0002	0.02%
2023-06-07	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1784	1.3404	1.1776	1.3396	0.0008	0.07%
2023-06-06	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1776	1.3396	1.1773	1.3393	0.0003	0.03%
2023-06-05	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1773	1.3393	1.1771	1.3391	0.0002	0.02%
2023-06-02	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1771	1.3391	1.1770	1.3390	0.0001	0.01%
2023-06-01	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1770	1.3390	1.1766	1.3386	0.0004	0.03%
2023-05-31	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1766	1.3386	1.1765	1.3385	0.0001	0.01%
2023-05-30	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1765	1.3385	1.1763	1.3383	0.0002	0.02%
2023-05-29	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1763	1.3383	1.1760	1.3380	0.0003	0.03%
2023-05-26	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1760	1.3380	1.1761	1.3381	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1761	1.3381	1.1761	1.3381	0.0000	0.00%
2023-05-24	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1761	1.3381	1.1758	1.3378	0.0003	0.03%
2023-05-23	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1758	1.3378	1.1752	1.3372	0.0006	0.05%
2023-05-22	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1752	1.3372	1.1746	1.3366	0.0006	0.05%
2023-05-19	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1746	1.3366	1.1743	1.3363	0.0003	0.03%
2023-05-18	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1743	1.3363	1.1745	1.3365	-0.0002	-0.02%
2023-05-17	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1745	1.3365	1.1744	1.3364	0.0001	0.01%
2023-05-16	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1744	1.3364	1.1744	1.3364	0.0000	0.00%
2023-05-15	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1744	1.3364	1.1741	1.3361	0.0003	0.03%
2023-05-12	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1741	1.3361	1.1739	1.3359	0.0002	0.02%
2023-05-11	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1739	1.3359	1.1733	1.3353	0.0006	0.05%
2023-05-10	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1733	1.3353	1.1728	1.3348	0.0005	0.04%
2023-05-09	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1728	1.3348	1.1725	1.3345	0.0003	0.03%
2023-05-08	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1725	1.3345	1.1720	1.3340	0.0005	0.04%
2023-05-05	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1720	1.3340	1.1711	1.3331	0.0009	0.08%
2023-05-04	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1711	1.3331	1.1700	1.3320	0.0011	0.09%
2023-04-28	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1700	1.3320	1.1696	1.3316	0.0004	0.03%

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券龙头	1.0751	5.97%
证券LOF	0.8390	5.67%
港股通互联网ETF	0.5878	5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6890	4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6921	4.97%
富国新兴产业股票A	1.6040	4.56%
创新企业	1.3184	4.51%
富国汽车智选混合A	0.7179	3.55%
富国汽车智选混合C	0.7111	3.55%
富国创新科技A	1.2280	3.37%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%