富国祥利一年期定期开放债券型C基金净值查询(000517)
今天最新净值
1.1655
-0.0003 -0.03%
2025-12-15
- 累计净值：1.3975
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：32.5671亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
近一季,富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1651 |
1.3971 |
1.1655 |
1.3975 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1655 |
1.3975 |
1.1658 |
1.3978 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1658 |
1.3978 |
1.1652 |
1.3972 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1652 |
1.3972 |
1.1649 |
1.3969 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1649 |
1.3969 |
1.1645 |
1.3965 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1645 |
1.3965 |
1.1646 |
1.3966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1646 |
1.3966 |
1.1648 |
1.3968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1648 |
1.3968 |
1.1657 |
1.3977 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1657 |
1.3977 |
1.1658 |
1.3978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1658 |
1.3978 |
1.1660 |
1.3980 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1660 |
1.3980 |
1.1658 |
1.3978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1658 |
1.3978 |
1.1657 |
1.3977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1657 |
1.3977 |
1.1661 |
1.3981 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1661 |
1.3981 |
1.1671 |
1.3991 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1671 |
1.3991 |
1.1674 |
1.3994 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1674 |
1.3994 |
1.1674 |
1.3994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1674 |
1.3994 |
1.1675 |
1.3995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1675 |
1.3995 |
1.1676 |
1.3996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1676 |
1.3996 |
1.1675 |
1.3995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1675 |
1.3995 |
1.1674 |
1.3994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1674 |
1.3994 |
1.1670 |
1.3990 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1670 |
1.3990 |
1.1669 |
1.3989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1669 |
1.3989 |
1.1670 |
1.3990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1670 |
1.3990 |
1.1667 |
1.3987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1667 |
1.3987 |
1.1666 |
1.3986 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1666 |
1.3986 |
1.1664 |
1.3984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1664 |
1.3984 |
1.1666 |
1.3986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1666 |
1.3986 |
1.1671 |
1.3991 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1671 |
1.3991 |
1.1668 |
1.3988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1668 |
1.3988 |
1.1664 |
1.3984 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1664 |
1.3984 |
1.1659 |
1.3979 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1659 |
1.3979 |
1.1651 |
1.3971 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1651 |
1.3971 |
1.1645 |
1.3965 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1645 |
1.3965 |
1.1639 |
1.3959 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1639 |
1.3959 |
1.1628 |
1.3948 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1628 |
1.3948 |
1.1623 |
1.3943 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1623 |
1.3943 |
1.1622 |
1.3942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1622 |
1.3942 |
1.1616 |
1.3936 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1616 |
1.3936 |
1.1612 |
1.3932 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1612 |
1.3932 |
1.1609 |
1.3929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1609 |
1.3929 |
1.1607 |
1.3927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1607 |
1.3927 |
1.1599 |
1.3919 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1599 |
1.3919 |
1.1594 |
1.3914 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1594 |
1.3914 |
1.1594 |
1.3914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1594 |
1.3914 |
1.1594 |
1.3914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1594 |
1.3914 |
1.1584 |
1.3904 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1584 |
1.3904 |
1.1580 |
1.3900 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1580 |
1.3900 |
1.1571 |
1.3891 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1571 |
1.3891 |
1.1568 |
1.3888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1568 |
1.3888 |
1.1569 |
1.3889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1569 |
1.3889 |
1.1569 |
1.3889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1569 |
1.3889 |
1.1579 |
1.3899 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1579 |
1.3899 |
1.1592 |
1.3912 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1592 |
1.3912 |
1.1602 |
1.3922 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1602 |
1.3922 |
1.1604 |
1.3924 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1604 |
1.3924 |
1.1608 |
1.3928 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1608 |
1.3928 |
1.1614 |
1.3934 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1614 |
1.3934 |
1.1610 |
1.3930 |
0.0004 |
0.03% |
