富国祥利一年期定期开放债券型C基金净值查询(000517)

今天最新净值 1.2000 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4320
成立日期：2017-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.5671亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮

近一季富国祥利一年期定期开放债券型C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.2002	1.4322	1.2000	1.4320	0.0002	0.02%
2026-09-14	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.2000	1.4320	1.1999	1.4319	0.0001	0.01%
2026-09-11	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1999	1.4319	1.1999	1.4319	0.0000	0.00%
2026-09-10	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1999	1.4319	1.1999	1.4319	0.0000	0.00%
2026-09-09	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1999	1.4319	1.1998	1.4318	0.0001	0.01%
2026-09-08	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1998	1.4318	1.1998	1.4318	0.0000	0.00%
2026-09-07	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1998	1.4318	1.1994	1.4314	0.0004	0.03%
2026-09-04	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1994	1.4314	1.1992	1.4312	0.0002	0.02%
2026-09-03	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1992	1.4312	1.1989	1.4309	0.0003	0.03%
2026-09-02	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1989	1.4309	1.1990	1.4310	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1990	1.4310	1.1986	1.4306	0.0004	0.03%
2026-08-31	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1986	1.4306	1.1985	1.4305	0.0001	0.01%
2026-08-28	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1985	1.4305	1.1987	1.4307	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1987	1.4307	1.1990	1.4310	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1990	1.4310	1.1990	1.4310	0.0000	0.00%
2026-08-25	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1990	1.4310	1.1989	1.4309	0.0001	0.01%
2026-08-24	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1989	1.4309	1.1985	1.4305	0.0004	0.03%
2026-08-21	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1985	1.4305	1.1986	1.4306	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1986	1.4306	1.1988	1.4308	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1988	1.4308	1.1990	1.4310	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1990	1.4310	1.1985	1.4305	0.0005	0.04%
2026-08-17	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1985	1.4305	1.1982	1.4302	0.0003	0.03%
2026-08-14	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1982	1.4302	1.1981	1.4301	0.0001	0.01%
2026-08-13	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1981	1.4301	1.1976	1.4296	0.0005	0.04%
2026-08-12	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1976	1.4296	1.1975	1.4295	0.0001	0.01%

2026-08-11	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1975	1.4295	1.1975	1.4295	0.0000	0.00%
2026-08-10	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1975	1.4295	1.1969	1.4289	0.0006	0.05%
2026-08-07	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1969	1.4289	1.1966	1.4286	0.0003	0.03%
2026-08-06	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1966	1.4286	1.1966	1.4286	0.0000	0.00%
2026-08-05	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1966	1.4286	1.1965	1.4285	0.0001	0.01%
2026-08-04	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1965	1.4285	1.1962	1.4282	0.0003	0.03%
2026-08-03	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1962	1.4282	1.1960	1.4280	0.0002	0.02%
2026-07-31	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1960	1.4280	1.1958	1.4278	0.0002	0.02%
2026-07-30	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1958	1.4278	1.1957	1.4277	0.0001	0.01%
2026-07-29	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1957	1.4277	1.1958	1.4278	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1958	1.4278	1.1959	1.4279	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1959	1.4279	1.1958	1.4278	0.0001	0.01%
2026-07-24	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1958	1.4278	1.1957	1.4277	0.0001	0.01%
2026-07-23	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1957	1.4277	1.1957	1.4277	0.0000	0.00%
2026-07-22	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1957	1.4277	1.1954	1.4274	0.0003	0.03%
2026-07-21	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1954	1.4274	1.1954	1.4274	0.0000	0.00%
2026-07-20	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1954	1.4274	1.1952	1.4272	0.0002	0.02%
2026-07-17	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1952	1.4272	1.1950	1.4270	0.0002	0.02%
2026-07-16	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1950	1.4270	1.1951	1.4271	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1951	1.4271	1.1949	1.4269	0.0002	0.02%
2026-07-14	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1949	1.4269	1.1948	1.4268	0.0001	0.01%
2026-07-13	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1948	1.4268	1.1947	1.4267	0.0001	0.01%
2026-07-10	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1947	1.4267	1.1945	1.4265	0.0002	0.02%
2026-07-09	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1945	1.4265	1.1945	1.4265	0.0000	0.00%
2026-07-08	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1945	1.4265	1.1943	1.4263	0.0002	0.02%
2026-07-07	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1943	1.4263	1.1943	1.4263	0.0000	0.00%
2026-07-06	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1943	1.4263	1.1940	1.4260	0.0003	0.03%
2026-07-03	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1940	1.4260	1.1938	1.4258	0.0002	0.02%
2026-07-02	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1938	1.4258	1.1937	1.4257	0.0001	0.01%
2026-07-01	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1937	1.4257	1.1943	1.4263	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1943	1.4263	1.1943	1.4263	0.0000	0.00%
2026-06-29	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1943	1.4263	1.1939	1.4259	0.0004	0.03%
2026-06-26	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1939	1.4259	1.1937	1.4257	0.0002	0.02%
2026-06-25	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1937	1.4257	1.1933	1.4253	0.0004	0.03%
2026-06-24	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1933	1.4253	1.1931	1.4251	0.0002	0.02%
2026-06-23	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1931	1.4251	1.1935	1.4255	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1935	1.4255	1.1933	1.4253	0.0002	0.02%
2026-06-18	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1933	1.4253	1.1929	1.4249	0.0004	0.03%
2026-06-17	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1929	1.4249	1.1925	1.4245	0.0004	0.03%
2026-06-16	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1925	1.4245	1.1919	1.4239	0.0006	0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%