富国投资级信用债债券型A基金净值查询(007616)

今天最新净值 1.0876 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2486
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.4272亿
最近资产：84.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜

近一季富国投资级信用债债券型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国投资级信用债债券型A(007616)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0878	1.2488	1.0876	1.2486	0.0002	0.02%
2026-09-14	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0876	1.2486	1.0876	1.2486	0.0000	0.00%
2026-09-11	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0876	1.2486	1.0876	1.2486	0.0000	0.00%
2026-09-10	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0876	1.2486	1.0875	1.2485	0.0001	0.01%
2026-09-09	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0875	1.2485	1.0875	1.2485	0.0000	0.00%
2026-09-08	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0875	1.2485	1.0874	1.2484	0.0001	0.01%
2026-09-07	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0874	1.2484	1.0872	1.2482	0.0002	0.02%
2026-09-04	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0872	1.2482	1.0870	1.2480	0.0002	0.02%
2026-09-03	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0870	1.2480	1.0868	1.2478	0.0002	0.02%
2026-09-02	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0868	1.2478	1.0868	1.2478	0.0000	0.00%

2026-09-01	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0868	1.2478	1.0865	1.2475	0.0003	0.03%
2026-08-31	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0865	1.2475	1.0864	1.2474	0.0001	0.01%
2026-08-28	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0864	1.2474	1.0865	1.2475	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0865	1.2475	1.0868	1.2478	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0868	1.2478	1.0867	1.2477	0.0001	0.01%
2026-08-25	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0867	1.2477	1.0867	1.2477	0.0000	0.00%
2026-08-24	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0867	1.2477	1.0863	1.2473	0.0004	0.04%
2026-08-21	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0863	1.2473	1.0864	1.2474	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0864	1.2474	1.0866	1.2476	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0866	1.2476	1.0868	1.2478	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0868	1.2478	1.0863	1.2473	0.0005	0.05%
2026-08-17	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0863	1.2473	1.0862	1.2472	0.0001	0.01%
2026-08-14	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0862	1.2472	1.0920	1.2470	0.0002	0.02%
2026-08-13	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0920	1.2470	1.0917	1.2467	0.0003	0.03%
2026-08-12	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0917	1.2467	1.0916	1.2466	0.0001	0.01%

2026-08-11	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0916	1.2466	1.0916	1.2466	0.0000	0.00%
2026-08-10	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0916	1.2466	1.0912	1.2462	0.0004	0.04%
2026-08-07	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0912	1.2462	1.0909	1.2459	0.0003	0.03%
2026-08-06	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0909	1.2459	1.0909	1.2459	0.0000	0.00%
2026-08-05	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0909	1.2459	1.0909	1.2459	0.0000	0.00%
2026-08-04	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0909	1.2459	1.0907	1.2457	0.0002	0.02%
2026-08-03	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0907	1.2457	1.0905	1.2455	0.0002	0.02%
2026-07-31	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0905	1.2455	1.0903	1.2453	0.0002	0.02%
2026-07-30	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0903	1.2453	1.0899	1.2449	0.0004	0.04%
2026-07-29	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0899	1.2449	1.0900	1.2450	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0900	1.2450	1.0901	1.2451	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0901	1.2451	1.0901	1.2451	0.0000	0.00%
2026-07-24	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0901	1.2451	1.0899	1.2449	0.0002	0.02%
2026-07-23	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0899	1.2449	1.0898	1.2448	0.0001	0.01%
2026-07-22	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0898	1.2448	1.0894	1.2444	0.0004	0.04%
2026-07-21	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0894	1.2444	1.0893	1.2443	0.0001	0.01%
2026-07-20	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0893	1.2443	1.0892	1.2442	0.0001	0.01%
2026-07-17	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0892	1.2442	1.0891	1.2441	0.0001	0.01%
2026-07-16	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0891	1.2441	1.0891	1.2441	0.0000	0.00%
2026-07-15	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0891	1.2441	1.0890	1.2440	0.0001	0.01%
2026-07-14	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0890	1.2440	1.0889	1.2439	0.0001	0.01%
2026-07-13	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0889	1.2439	1.0889	1.2439	0.0000	0.00%
2026-07-10	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0889	1.2439	1.0888	1.2438	0.0001	0.01%
2026-07-09	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0888	1.2438	1.0888	1.2438	0.0000	0.00%
2026-07-08	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0888	1.2438	1.0886	1.2436	0.0002	0.02%
2026-07-07	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0886	1.2436	1.0886	1.2436	0.0000	0.00%
2026-07-06	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0886	1.2436	1.0883	1.2433	0.0003	0.03%
2026-07-03	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0883	1.2433	1.0882	1.2432	0.0001	0.01%
2026-07-02	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0882	1.2432	1.0881	1.2431	0.0001	0.01%
2026-07-01	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0881	1.2431	1.0885	1.2435	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0885	1.2435	1.0886	1.2436	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0886	1.2436	1.0882	1.2432	0.0004	0.04%
2026-06-26	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0882	1.2432	1.0881	1.2431	0.0001	0.01%
2026-06-25	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0881	1.2431	1.0876	1.2426	0.0005	0.05%
2026-06-24	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0876	1.2426	1.0876	1.2426	0.0000	0.00%
2026-06-23	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0876	1.2426	1.0879	1.2429	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0879	1.2429	1.0877	1.2427	0.0002	0.02%
2026-06-18	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0877	1.2427	1.0875	1.2425	0.0002	0.02%
2026-06-17	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0875	1.2425	1.0872	1.2422	0.0003	0.03%
2026-06-16	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0872	1.2422	1.0867	1.2417	0.0005	0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%