富国投资级信用债债券型A基金净值查询(007616)
今天最新净值
1.0788
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.2218
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.4272亿
- 最近资产：18.69亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 朱梦娜
近一季,富国投资级信用债债券型A(007616)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0782 |
1.2212 |
1.0788 |
1.2218 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0788 |
1.2218 |
1.0789 |
1.2219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0789 |
1.2219 |
1.0783 |
1.2213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0783 |
1.2213 |
1.0780 |
1.2210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0780 |
1.2210 |
1.0777 |
1.2207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0777 |
1.2207 |
1.0779 |
1.2209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0779 |
1.2209 |
1.0779 |
1.2209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0779 |
1.2209 |
1.0789 |
1.2219 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0789 |
1.2219 |
1.0792 |
1.2222 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0792 |
1.2222 |
1.0795 |
1.2225 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-01 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0795 |
1.2225 |
1.0795 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0795 |
1.2225 |
1.0793 |
1.2223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0793 |
1.2223 |
1.0798 |
1.2228 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0798 |
1.2228 |
1.0806 |
1.2236 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0806 |
1.2236 |
1.0807 |
1.2237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0807 |
1.2237 |
1.0806 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0806 |
1.2236 |
1.0806 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0806 |
1.2236 |
1.0806 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0806 |
1.2236 |
1.0805 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0805 |
1.2235 |
1.0804 |
1.2234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0804 |
1.2234 |
1.0801 |
1.2231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0801 |
1.2231 |
1.0800 |
1.2230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0800 |
1.2230 |
1.0801 |
1.2231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0801 |
1.2231 |
1.0798 |
1.2228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0798 |
1.2228 |
1.0796 |
1.2226 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0796 |
1.2226 |
1.0794 |
1.2224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0794 |
1.2224 |
1.0797 |
1.2227 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0797 |
1.2227 |
1.0801 |
1.2231 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0801 |
1.2231 |
1.0798 |
1.2228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0798 |
1.2228 |
1.0795 |
1.2225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0795 |
1.2225 |
1.0791 |
1.2221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0791 |
1.2221 |
1.0783 |
1.2213 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0783 |
1.2213 |
1.0778 |
1.2208 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0778 |
1.2208 |
1.0773 |
1.2203 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0773 |
1.2203 |
1.0764 |
1.2194 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0764 |
1.2194 |
1.0760 |
1.2190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0760 |
1.2190 |
1.0759 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0759 |
1.2189 |
1.0754 |
1.2184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0754 |
1.2184 |
1.0751 |
1.2181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0751 |
1.2181 |
1.0748 |
1.2178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0748 |
1.2178 |
1.0746 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0746 |
1.2176 |
1.0738 |
1.2168 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0738 |
1.2168 |
1.0733 |
1.2163 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0733 |
1.2163 |
1.0734 |
1.2164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0734 |
1.2164 |
1.0733 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0733 |
1.2163 |
1.0724 |
1.2154 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0724 |
1.2154 |
1.0722 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0722 |
1.2152 |
1.0712 |
1.2142 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0712 |
1.2142 |
1.0707 |
1.2137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0707 |
1.2137 |
1.0706 |
1.2136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0706 |
1.2136 |
1.0707 |
1.2137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0707 |
1.2137 |
1.0716 |
1.2146 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0716 |
1.2146 |
1.0727 |
1.2157 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0727 |
1.2157 |
1.0733 |
1.2163 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0733 |
1.2163 |
1.0733 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0733 |
1.2163 |
1.0738 |
1.2168 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0738 |
1.2168 |
1.0740 |
1.2170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0740 |
1.2170 |
1.0737 |
1.2167 |
0.0003 |
0.03% |
