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富国投资级信用债债券型A基金净值查询(007616)

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今天最新净值 1.0878 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2488
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.4272亿
最近资产：84.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜

近一周富国投资级信用债债券型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国投资级信用债债券型A(007616)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0880	1.2490	1.0878	1.2488	0.0002	0.02%
2026-09-15	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0878	1.2488	1.0876	1.2486	0.0002	0.02%
2026-09-14	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0876	1.2486	1.0876	1.2486	0.0000	0.00%
2026-09-11	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0876	1.2486	1.0876	1.2486	0.0000	0.00%
2026-09-10	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0876	1.2486	1.0875	1.2485	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%