富国投资级信用债债券型A基金净值查询(007616)
今天最新净值
1.0878
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2488
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.4272亿
- 最近资产：84.27亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜
近一月,富国投资级信用债债券型A(007616)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0880 |
1.2490 |
1.0878 |
1.2488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0878 |
1.2488 |
1.0876 |
1.2486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0876 |
1.2486 |
1.0876 |
1.2486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0876 |
1.2486 |
1.0876 |
1.2486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0876 |
1.2486 |
1.0875 |
1.2485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0875 |
1.2485 |
1.0875 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0875 |
1.2485 |
1.0874 |
1.2484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0874 |
1.2484 |
1.0872 |
1.2482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0872 |
1.2482 |
1.0870 |
1.2480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0870 |
1.2480 |
1.0868 |
1.2478 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0868 |
1.2478 |
1.0868 |
1.2478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0868 |
1.2478 |
1.0865 |
1.2475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0865 |
1.2475 |
1.0864 |
1.2474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0864 |
1.2474 |
1.0865 |
1.2475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0865 |
1.2475 |
1.0868 |
1.2478 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0868 |
1.2478 |
1.0867 |
1.2477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0867 |
1.2477 |
1.0867 |
1.2477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0867 |
1.2477 |
1.0863 |
1.2473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0863 |
1.2473 |
1.0864 |
1.2474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0864 |
1.2474 |
1.0866 |
1.2476 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0866 |
1.2476 |
1.0868 |
1.2478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0868 |
1.2478 |
1.0863 |
1.2473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0863 |
1.2473 |
1.0862 |
1.2472 |
0.0001 |
0.01% |
