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富国优质发展混合A - 基金主页(代码:006527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6614 -0.0168 -1.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9534 0.0002 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1704
成立日期：2019-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7068亿
最近资产：8.45亿
基金公司：富国基金
基金经理：曹文俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.45%	1.73%	-3.87%	-12.54%	9.84%	31.69%	11.99%	162.36%
同类排名	3060/5015	2777/5588	2568/5522	3373/5416	1838/4777	3225/4241	2672/3687	-

富国优质发展混合A(006527)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6912	1.79%
2026-09-17	1.6614	-1.01%
2026-09-16	1.6782	0.68%
2026-09-15	1.6669	-0.26%
2026-09-14	1.6712	0.52%
2026-09-11	1.6625	-0.91%

富国优质发展混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	分红	每份派现金0.2000元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-07	分红	每份派现金0.3090元

富国优质发展混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000977	浪潮信息	0.0000	4.57%	4.18%
002463	沪电股份	0.0000	4.46%	2.55%
002984	森麒麟	0.0000	4.42%	0.99%
300308	中际旭创	0.0000	4.41%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	3.92%	5.89%
000938	紫光股份	0.0000	3.74%	1.18%
002384	东山精密	0.0000	3.72%	2.18%
000962	东方钽业	0.0000	3.71%	2.20%
002138	顺络电子	0.0000	3.41%	0.58%
300677	英科医疗	0.0000	3.30%	5.93%

富国优质发展混合A(006527)基金档案

基金代码	006527	基金简称	富国优质发展混合A	基金全称
发行日期	2019-01-07~2019-01-22	成立日期	2019-01-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曹文俊	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	8.45亿	最近份额	5.7068亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%