富国优质发展混合A基金净值查询(006527)
今天最新净值
1.6647
0.0144 0.87%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6512
-0.0135 -0.8136%
- 累计净值：2.1737
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7068亿
- 最近资产：1.81亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一季,富国优质发展混合A(006527)基金累计收益率7.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6580 |
2.1670 |
1.6647 |
2.1737 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6647 |
2.1737 |
1.6503 |
2.1593 |
0.0144 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6503 |
2.1593 |
1.6628 |
2.1718 |
-0.0125 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6628 |
2.1718 |
1.6400 |
2.1490 |
0.0228 |
1.39% |
| 2025-12-09 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6400 |
2.1490 |
1.6585 |
2.1675 |
-0.0185 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6585 |
2.1675 |
1.6483 |
2.1573 |
0.0102 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6483 |
2.1573 |
1.6250 |
2.1340 |
0.0233 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6250 |
2.1340 |
1.6181 |
2.1271 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6181 |
2.1271 |
1.6163 |
2.1253 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6163 |
2.1253 |
1.6178 |
2.1268 |
-0.0015 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-01 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6178 |
2.1268 |
1.6070 |
2.1160 |
0.0108 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6070 |
2.1160 |
1.5868 |
2.0958 |
0.0202 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5868 |
2.0958 |
1.5873 |
2.0963 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5873 |
2.0963 |
1.5821 |
2.0911 |
0.0052 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5821 |
2.0911 |
1.5659 |
2.0749 |
0.0162 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5659 |
2.0749 |
1.5703 |
2.0793 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5703 |
2.0793 |
1.6326 |
2.1416 |
-0.0623 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6326 |
2.1416 |
1.6345 |
2.1435 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6345 |
2.1435 |
1.6199 |
2.1289 |
0.0146 |
0.90% |
| 2025-11-18 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6199 |
2.1289 |
1.6479 |
2.1569 |
-0.0280 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6479 |
2.1569 |
1.6524 |
2.1614 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6524 |
2.1614 |
1.6786 |
2.1876 |
-0.0262 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6786 |
2.1876 |
1.6591 |
2.1681 |
0.0195 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6591 |
2.1681 |
1.6501 |
2.1591 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6501 |
2.1591 |
1.6596 |
2.1686 |
-0.0095 |
-0.57% |
|
|
| 2025-11-10 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6596 |
2.1686 |
1.6536 |
2.1626 |
0.0060 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6536 |
2.1626 |
1.6436 |
2.1526 |
0.0100 |
0.61% |
| 2025-11-06 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6436 |
2.1526 |
1.6099 |
2.1189 |
0.0337 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6099 |
2.1189 |
1.5927 |
2.1017 |
0.0172 |
1.08% |
| 2025-11-04 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5927 |
2.1017 |
1.6227 |
2.1317 |
-0.0300 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6227 |
2.1317 |
1.6154 |
2.1244 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6154 |
2.1244 |
1.6326 |
2.1416 |
-0.0172 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6326 |
2.1416 |
1.6313 |
2.1403 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6313 |
2.1403 |
1.5996 |
2.1086 |
0.0317 |
1.98% |
| 2025-10-28 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5996 |
2.1086 |
1.6259 |
2.1349 |
-0.0263 |
-1.62% |
| 2025-10-27 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6259 |
2.1349 |
1.6114 |
2.1204 |
0.0145 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6114 |
2.1204 |
1.5910 |
2.1000 |
0.0204 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5910 |
2.1000 |
1.5911 |
2.1001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5911 |
2.1001 |
1.5949 |
2.1039 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5949 |
2.1039 |
1.5673 |
2.0763 |
0.0276 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5673 |
2.0763 |
1.5607 |
2.0697 |
0.0066 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5607 |
2.0697 |
1.5986 |
2.1076 |
-0.0379 |
-2.37% |
| 2025-10-16 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5986 |
2.1076 |
1.6231 |
2.1321 |
-0.0245 |
-1.51% |
| 2025-10-15 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6231 |
2.1321 |
1.6005 |
2.1095 |
0.0226 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6005 |
2.1095 |
1.6442 |
2.1532 |
-0.0437 |
-2.66% |
| 2025-10-13 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6442 |
2.1532 |
1.6406 |
2.1496 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6406 |
2.1496 |
1.6645 |
2.1735 |
-0.0239 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6645 |
2.1735 |
1.6231 |
2.1321 |
0.0414 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6231 |
2.1321 |
1.6048 |
2.1138 |
0.0183 |
1.14% |
| 2025-09-29 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6048 |
2.1138 |
1.5799 |
2.0889 |
0.0249 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5799 |
2.0889 |
1.5873 |
2.0963 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5873 |
2.0963 |
1.5644 |
2.0734 |
0.0229 |
1.46% |
| 2025-09-24 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5644 |
2.0734 |
1.5440 |
2.0530 |
0.0204 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5440 |
2.0530 |
1.5479 |
2.0569 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5479 |
2.0569 |
1.5479 |
2.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5479 |
2.0569 |
1.5397 |
2.0487 |
0.0082 |
0.53% |
| 2025-09-18 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5397 |
2.0487 |
1.5587 |
2.0677 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2025-09-17 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5587 |
2.0677 |
1.5410 |
2.0500 |
0.0177 |
1.15% |
| 2025-09-16 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.5410 |
2.0500 |
1.5448 |
2.0538 |
-0.0038 |
-0.25% |
