富国优质发展混合A基金净值查询(006527)

今天最新净值 1.6669 -0.0043 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9534 0.0002 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1759
成立日期：2019-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7068亿
最近资产：8.45亿
基金公司：富国基金
基金经理：曹文俊

近一季富国优质发展混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国优质发展混合A(006527)基金累计收益率-12.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006527	富国优质发展混合A	1.6782	2.1872	1.6669	2.1759	0.0113	0.68%
2026-09-15	006527	富国优质发展混合A	1.6669	2.1759	1.6712	2.1802	-0.0043	-0.26%
2026-09-14	006527	富国优质发展混合A	1.6712	2.1802	1.6625	2.1715	0.0087	0.52%
2026-09-11	006527	富国优质发展混合A	1.6625	2.1715	1.6777	2.1867	-0.0152	-0.91%
2026-09-10	006527	富国优质发展混合A	1.6777	2.1867	1.6985	2.2075	-0.0208	-1.22%
2026-09-09	006527	富国优质发展混合A	1.6985	2.2075	1.6904	2.1994	0.0081	0.48%
2026-09-08	006527	富国优质发展混合A	1.6904	2.1994	1.6894	2.1984	0.0010	0.06%
2026-09-07	006527	富国优质发展混合A	1.6894	2.1984	1.6655	2.1745	0.0239	1.44%
2026-09-04	006527	富国优质发展混合A	1.6655	2.1745	1.6875	2.1965	-0.0220	-1.30%
2026-09-03	006527	富国优质发展混合A	1.6875	2.1965	1.6615	2.1705	0.0260	1.56%

2026-09-02	006527	富国优质发展混合A	1.6615	2.1705	1.6917	2.2007	-0.0302	-1.79%
2026-09-01	006527	富国优质发展混合A	1.6917	2.2007	1.7064	2.2154	-0.0147	-0.86%
2026-08-31	006527	富国优质发展混合A	1.7064	2.2154	1.7024	2.2114	0.0040	0.23%
2026-08-28	006527	富国优质发展混合A	1.7024	2.2114	1.7119	2.2209	-0.0095	-0.55%
2026-08-27	006527	富国优质发展混合A	1.7119	2.2209	1.6791	2.1881	0.0328	1.95%
2026-08-26	006527	富国优质发展混合A	1.6791	2.1881	1.6779	2.1869	0.0012	0.07%
2026-08-25	006527	富国优质发展混合A	1.6779	2.1869	1.6720	2.1810	0.0059	0.35%
2026-08-24	006527	富国优质发展混合A	1.6720	2.1810	1.7050	2.2140	-0.0330	-1.94%
2026-08-21	006527	富国优质发展混合A	1.7050	2.2140	1.6922	2.2012	0.0128	0.76%
2026-08-20	006527	富国优质发展混合A	1.6922	2.2012	1.6789	2.1879	0.0133	0.79%
2026-08-19	006527	富国优质发展混合A	1.6789	2.1879	1.7593	2.2683	-0.0804	-4.57%
2026-08-18	006527	富国优质发展混合A	1.7593	2.2683	1.7652	2.2742	-0.0059	-0.33%
2026-08-17	006527	富国优质发展混合A	1.7652	2.2742	1.7268	2.2358	0.0384	2.22%
2026-08-14	006527	富国优质发展混合A	1.7268	2.2358	1.7079	2.2169	0.0189	1.11%
2026-08-13	006527	富国优质发展混合A	1.7079	2.2169	1.7262	2.2352	-0.0183	-1.06%

2026-08-12	006527	富国优质发展混合A	1.7262	2.2352	1.7133	2.2223	0.0129	0.75%
2026-08-11	006527	富国优质发展混合A	1.7133	2.2223	1.7310	2.2400	-0.0177	-1.02%
2026-08-10	006527	富国优质发展混合A	1.7310	2.2400	1.7375	2.2465	-0.0065	-0.37%
2026-08-07	006527	富国优质发展混合A	1.7375	2.2465	1.7046	2.2136	0.0329	1.93%
2026-08-06	006527	富国优质发展混合A	1.7046	2.2136	1.7036	2.2126	0.0010	0.06%
2026-08-05	006527	富国优质发展混合A	1.7036	2.2126	1.6668	2.1758	0.0368	2.21%
2026-08-04	006527	富国优质发展混合A	1.6668	2.1758	1.6284	2.1374	0.0384	2.36%
2026-08-03	006527	富国优质发展混合A	1.6284	2.1374	1.6395	2.1485	-0.0111	-0.68%
2026-07-31	006527	富国优质发展混合A	1.6395	2.1485	1.6095	2.1185	0.0300	1.86%
2026-07-30	006527	富国优质发展混合A	1.6095	2.1185	1.6583	2.1673	-0.0488	-2.94%
2026-07-29	006527	富国优质发展混合A	1.6583	2.1673	1.6443	2.1533	0.0140	0.85%
2026-07-28	006527	富国优质发展混合A	1.6443	2.1533	1.7180	2.2270	-0.0737	-4.29%
2026-07-27	006527	富国优质发展混合A	1.7180	2.2270	1.6847	2.1937	0.0333	1.98%
2026-07-24	006527	富国优质发展混合A	1.6847	2.1937	1.7293	2.2383	-0.0446	-2.58%
2026-07-23	006527	富国优质发展混合A	1.7293	2.2383	1.7194	2.2284	0.0099	0.58%
2026-07-22	006527	富国优质发展混合A	1.7194	2.2284	1.7334	2.2424	-0.0140	-0.81%
2026-07-21	006527	富国优质发展混合A	1.7334	2.2424	1.6609	2.1699	0.0725	4.37%
2026-07-20	006527	富国优质发展混合A	1.6609	2.1699	1.6721	2.1811	-0.0112	-0.67%
2026-07-17	006527	富国优质发展混合A	1.6721	2.1811	1.7716	2.2806	-0.0995	-5.62%
2026-07-16	006527	富国优质发展混合A	1.7716	2.2806	1.7918	2.3008	-0.0202	-1.13%
2026-07-15	006527	富国优质发展混合A	1.7918	2.3008	1.8101	2.3191	-0.0183	-1.01%
2026-07-14	006527	富国优质发展混合A	1.8101	2.3191	1.7655	2.2745	0.0446	2.53%
2026-07-13	006527	富国优质发展混合A	1.7655	2.2745	1.8264	2.3354	-0.0609	-3.33%
2026-07-10	006527	富国优质发展混合A	1.8264	2.3354	1.8524	2.3614	-0.0260	-1.40%
2026-07-09	006527	富国优质发展混合A	1.8524	2.3614	1.7917	2.3007	0.0607	3.39%
2026-07-08	006527	富国优质发展混合A	1.7917	2.3007	1.8020	2.3110	-0.0103	-0.57%
2026-07-07	006527	富国优质发展混合A	1.8020	2.3110	1.8207	2.3297	-0.0187	-1.03%
2026-07-06	006527	富国优质发展混合A	1.8207	2.3297	1.8331	2.3421	-0.0124	-0.68%
2026-07-03	006527	富国优质发展混合A	1.8331	2.3421	1.8076	2.3166	0.0255	1.41%
2026-07-02	006527	富国优质发展混合A	1.8076	2.3166	1.8918	2.4008	-0.0842	-4.45%
2026-07-01	006527	富国优质发展混合A	1.8918	2.4008	1.9251	2.4341	-0.0333	-1.73%
2026-06-30	006527	富国优质发展混合A	1.9251	2.4341	1.8872	2.3962	0.0379	2.01%
2026-06-29	006527	富国优质发展混合A	1.8872	2.3962	1.8773	2.3863	0.0099	0.53%
2026-06-26	006527	富国优质发展混合A	1.8773	2.3863	1.9438	2.4528	-0.0665	-3.42%
2026-06-25	006527	富国优质发展混合A	1.9438	2.4528	1.8981	2.4071	0.0457	2.41%
2026-06-24	006527	富国优质发展混合A	1.8981	2.4071	1.8833	2.3923	0.0148	0.79%
2026-06-23	006527	富国优质发展混合A	1.8833	2.3923	1.9324	2.4414	-0.0491	-2.54%
2026-06-22	006527	富国优质发展混合A	1.9324	2.4414	1.9337	2.4427	-0.0013	-0.07%
2026-06-18	006527	富国优质发展混合A	1.9337	2.4427	1.9323	2.4413	0.0014	0.07%
2026-06-17	006527	富国优质发展混合A	1.9323	2.4413	1.9240	2.4330	0.0083	0.43%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%