基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国优质发展混合A基金净值查询(006527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6782 0.0113 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9534 0.0002 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1872
成立日期：2019-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7068亿
最近资产：8.45亿
基金公司：富国基金
基金经理：曹文俊

近一周富国优质发展混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国优质发展混合A(006527)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006527	富国优质发展混合A	1.6614	2.1704	1.6782	2.1872	-0.0168	-1.01%
2026-09-16	006527	富国优质发展混合A	1.6782	2.1872	1.6669	2.1759	0.0113	0.68%
2026-09-15	006527	富国优质发展混合A	1.6669	2.1759	1.6712	2.1802	-0.0043	-0.26%
2026-09-14	006527	富国优质发展混合A	1.6712	2.1802	1.6625	2.1715	0.0087	0.52%
2026-09-11	006527	富国优质发展混合A	1.6625	2.1715	1.6777	2.1867	-0.0152	-0.91%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%
富国低碳环保混合	2.3450	3.03%
成长LOF	1.7003	3.00%
富国碳中和混合A	0.7839	2.97%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%