富国高质量混合基金净值查询(012255)
今天最新净值
0.7234
0.0029 0.4000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7321
0.0103 1.4325%
- 累计净值：0.7234
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.1613亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王园园
近一季,富国高质量混合(012255)基金累计收益率6.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7218 |
0.7218 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7237 |
0.7237 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0044 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7193 |
0.7193 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0058 |
0.81% |
| 2024-04-22 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7135 |
0.7135 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0113 |
1.61% |
| 2024-04-19 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7022 |
0.7022 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0078 |
-1.10% |
| 2024-04-18 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7100 |
0.7100 |
0.7083 |
0.7083 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7083 |
0.7083 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0072 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7011 |
0.7011 |
0.7112 |
0.7112 |
-0.0101 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7112 |
0.7112 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0125 |
1.79% |
| 2024-04-12 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6987 |
0.6987 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0066 |
-0.94% |
|
|
| 2024-04-11 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7053 |
0.7053 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7037 |
0.7037 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0084 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7121 |
0.7121 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7091 |
0.7091 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0117 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7208 |
0.7208 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7205 |
0.7205 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0045 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7250 |
0.7250 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0084 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7166 |
0.7166 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7162 |
0.7162 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-03-27 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7182 |
0.7182 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0079 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7261 |
0.7261 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0055 |
0.76% |
| 2024-03-25 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7206 |
0.7206 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0047 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7253 |
0.7253 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0088 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7341 |
0.7341 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-03-20 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7293 |
0.7293 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-03-18 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0043 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7234 |
0.7234 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0029 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7205 |
0.7205 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7214 |
0.7214 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7245 |
0.7245 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0143 |
2.01% |
| 2024-03-11 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7102 |
0.7102 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0137 |
1.97% |
| 2024-03-08 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6965 |
0.6965 |
0.6991 |
0.6991 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-03-07 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6991 |
0.6991 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0060 |
-0.85% |
| 2024-03-06 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7051 |
0.7051 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0044 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7095 |
0.7095 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0070 |
1.00% |
| 2024-03-04 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7025 |
0.7025 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7004 |
0.7004 |
0.7018 |
0.7018 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7018 |
0.7018 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0135 |
1.96% |
| 2024-02-28 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6883 |
0.6883 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0119 |
-1.70% |
| 2024-02-27 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7002 |
0.7002 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0059 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6943 |
0.6943 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0035 |
0.51% |
| 2024-02-23 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6908 |
0.6908 |
0.6899 |
0.6899 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6899 |
0.6899 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0023 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6876 |
0.6876 |
0.6781 |
0.6781 |
0.0095 |
1.40% |
| 2024-02-20 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6781 |
0.6781 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6795 |
0.6795 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0027 |
-0.40% |
| 2024-02-08 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6822 |
0.6822 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6818 |
0.6818 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0194 |
2.93% |
| 2024-02-06 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6624 |
0.6624 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0225 |
3.52% |
| 2024-02-05 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6399 |
0.6399 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0040 |
0.63% |
| 2024-02-02 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6359 |
0.6359 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2024-02-01 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0041 |
0.65% |
| 2024-01-31 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6339 |
0.6339 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0085 |
-1.32% |
| 2024-01-30 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0119 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6543 |
0.6543 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0033 |
-0.50% |
