富国高质量混合基金净值查询(012255)
今天最新净值
0.7385
0.0067 0.92%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7342
-0.0043 -0.5882%
- 累计净值：0.7385
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4933亿
- 最近资产：12.24亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王园园
近一季,富国高质量混合(012255)基金累计收益率-11.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7336 |
0.7336 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0049 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7385 |
0.7385 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0067 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7318 |
0.7318 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0062 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7380 |
0.7380 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0045 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0055 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0049 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7439 |
0.7439 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0026 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7413 |
0.7413 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7432 |
0.7432 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0033 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7465 |
0.7465 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0036 |
-0.48% |
|
|
| 2025-12-01 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7501 |
0.7501 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0023 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7478 |
0.7478 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0032 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7446 |
0.7446 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7445 |
0.7445 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7455 |
0.7455 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0033 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7422 |
0.7422 |
0.7452 |
0.7452 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2025-11-21 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7452 |
0.7452 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0140 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7592 |
0.7592 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7642 |
0.7642 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7631 |
0.7631 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0078 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7709 |
0.7709 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0069 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7778 |
0.7778 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0098 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7876 |
0.7876 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0054 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7822 |
0.7822 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7825 |
0.7825 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0009 |
-0.11% |
|
|
| 2025-11-10 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7834 |
0.7834 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0147 |
1.91% |
| 2025-11-07 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7687 |
0.7687 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0085 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7772 |
0.7772 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0059 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7713 |
0.7713 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0046 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7667 |
0.7667 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0117 |
-1.50% |
| 2025-11-03 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2025-10-31 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7819 |
0.7819 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0071 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7933 |
0.7933 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0034 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7899 |
0.7899 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0058 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7957 |
0.7957 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2025-10-24 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7988 |
0.7988 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0025 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7963 |
0.7963 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2025-10-22 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8003 |
0.8003 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8049 |
0.8049 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0051 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7998 |
0.7998 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7985 |
0.7985 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0186 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8171 |
0.8171 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8215 |
0.8215 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0183 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8032 |
0.8032 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0092 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8124 |
0.8124 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0142 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8266 |
0.8266 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0119 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8385 |
0.8385 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0101 |
-1.19% |
| 2025-09-30 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8486 |
0.8486 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0080 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8406 |
0.8406 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8375 |
0.8375 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0079 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8454 |
0.8454 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0097 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8357 |
0.8357 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0096 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8261 |
0.8261 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8318 |
0.8318 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0077 |
-0.92% |
| 2025-09-19 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8395 |
0.8395 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8397 |
0.8397 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0129 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8526 |
0.8526 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0115 |
1.37% |
| 2025-09-16 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.8411 |
0.8411 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0046 |
0.55% |
