富国高质量混合基金净值查询(012255)

今天最新净值 0.5901 0.0057 0.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6793 -0.0052 -0.7524% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5901
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.4933亿
最近资产：14.62亿
基金公司：富国基金
基金经理：王园园

近一季富国高质量混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国高质量混合(012255)基金累计收益率-3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012255	富国高质量混合	0.5872	0.5872	0.5901	0.5901	-0.0029	-0.49%
2026-09-14	012255	富国高质量混合	0.5901	0.5901	0.5844	0.5844	0.0057	0.98%
2026-09-11	012255	富国高质量混合	0.5844	0.5844	0.5907	0.5907	-0.0063	-1.07%
2026-09-10	012255	富国高质量混合	0.5907	0.5907	0.5982	0.5982	-0.0075	-1.25%
2026-09-09	012255	富国高质量混合	0.5982	0.5982	0.6036	0.6036	-0.0054	-0.90%
2026-09-08	012255	富国高质量混合	0.6036	0.6036	0.6044	0.6044	-0.0008	-0.13%
2026-09-07	012255	富国高质量混合	0.6044	0.6044	0.6082	0.6082	-0.0038	-0.62%
2026-09-04	012255	富国高质量混合	0.6082	0.6082	0.6044	0.6044	0.0038	0.63%
2026-09-03	012255	富国高质量混合	0.6044	0.6044	0.6006	0.6006	0.0038	0.63%
2026-09-02	012255	富国高质量混合	0.6006	0.6006	0.6065	0.6065	-0.0059	-0.97%

2026-09-01	012255	富国高质量混合	0.6065	0.6065	0.6028	0.6028	0.0037	0.61%
2026-08-31	012255	富国高质量混合	0.6028	0.6028	0.6087	0.6087	-0.0059	-0.97%
2026-08-28	012255	富国高质量混合	0.6087	0.6087	0.6103	0.6103	-0.0016	-0.26%
2026-08-27	012255	富国高质量混合	0.6103	0.6103	0.6089	0.6089	0.0014	0.23%
2026-08-26	012255	富国高质量混合	0.6089	0.6089	0.6116	0.6116	-0.0027	-0.44%
2026-08-25	012255	富国高质量混合	0.6116	0.6116	0.5998	0.5998	0.0118	1.97%
2026-08-24	012255	富国高质量混合	0.5998	0.5998	0.6099	0.6099	-0.0101	-1.66%
2026-08-21	012255	富国高质量混合	0.6099	0.6099	0.6159	0.6159	-0.0060	-0.98%
2026-08-20	012255	富国高质量混合	0.6159	0.6159	0.6101	0.6101	0.0058	0.95%
2026-08-19	012255	富国高质量混合	0.6101	0.6101	0.6219	0.6219	-0.0118	-1.90%
2026-08-18	012255	富国高质量混合	0.6219	0.6219	0.6173	0.6173	0.0046	0.75%
2026-08-17	012255	富国高质量混合	0.6173	0.6173	0.6106	0.6106	0.0067	1.10%
2026-08-14	012255	富国高质量混合	0.6106	0.6106	0.6130	0.6130	-0.0024	-0.39%
2026-08-13	012255	富国高质量混合	0.6130	0.6130	0.6174	0.6174	-0.0044	-0.71%
2026-08-12	012255	富国高质量混合	0.6174	0.6174	0.6178	0.6178	-0.0004	-0.06%

2026-08-11	012255	富国高质量混合	0.6178	0.6178	0.6177	0.6177	0.0001	0.02%
2026-08-10	012255	富国高质量混合	0.6177	0.6177	0.6083	0.6083	0.0094	1.55%
2026-08-07	012255	富国高质量混合	0.6083	0.6083	0.6072	0.6072	0.0011	0.18%
2026-08-06	012255	富国高质量混合	0.6072	0.6072	0.6137	0.6137	-0.0065	-1.07%
2026-08-05	012255	富国高质量混合	0.6137	0.6137	0.6126	0.6126	0.0011	0.18%
2026-08-04	012255	富国高质量混合	0.6126	0.6126	0.6171	0.6171	-0.0045	-0.73%
2026-08-03	012255	富国高质量混合	0.6171	0.6171	0.6194	0.6194	-0.0023	-0.37%
2026-07-31	012255	富国高质量混合	0.6194	0.6194	0.6171	0.6171	0.0023	0.37%
2026-07-30	012255	富国高质量混合	0.6171	0.6171	0.6129	0.6129	0.0042	0.69%
2026-07-29	012255	富国高质量混合	0.6129	0.6129	0.6012	0.6012	0.0117	1.95%
2026-07-28	012255	富国高质量混合	0.6012	0.6012	0.5976	0.5976	0.0036	0.60%
2026-07-27	012255	富国高质量混合	0.5976	0.5976	0.5857	0.5857	0.0119	2.03%
2026-07-24	012255	富国高质量混合	0.5857	0.5857	0.5969	0.5969	-0.0112	-1.88%
2026-07-23	012255	富国高质量混合	0.5969	0.5969	0.5953	0.5953	0.0016	0.27%
2026-07-22	012255	富国高质量混合	0.5953	0.5953	0.5999	0.5999	-0.0046	-0.77%
2026-07-21	012255	富国高质量混合	0.5999	0.5999	0.6006	0.6006	-0.0007	-0.12%
2026-07-20	012255	富国高质量混合	0.6006	0.6006	0.5842	0.5842	0.0164	2.81%
2026-07-17	012255	富国高质量混合	0.5842	0.5842	0.6047	0.6047	-0.0205	-3.39%
2026-07-16	012255	富国高质量混合	0.6047	0.6047	0.6008	0.6008	0.0039	0.65%
2026-07-15	012255	富国高质量混合	0.6008	0.6008	0.5886	0.5886	0.0122	2.07%
2026-07-14	012255	富国高质量混合	0.5886	0.5886	0.5841	0.5841	0.0045	0.77%
2026-07-13	012255	富国高质量混合	0.5841	0.5841	0.5863	0.5863	-0.0022	-0.38%
2026-07-10	012255	富国高质量混合	0.5863	0.5863	0.5835	0.5835	0.0028	0.48%
2026-07-09	012255	富国高质量混合	0.5835	0.5835	0.5848	0.5848	-0.0013	-0.22%
2026-07-08	012255	富国高质量混合	0.5848	0.5848	0.5861	0.5861	-0.0013	-0.22%
2026-07-07	012255	富国高质量混合	0.5861	0.5861	0.5958	0.5958	-0.0097	-1.63%
2026-07-06	012255	富国高质量混合	0.5958	0.5958	0.5962	0.5962	-0.0004	-0.07%
2026-07-03	012255	富国高质量混合	0.5962	0.5962	0.5908	0.5908	0.0054	0.91%
2026-07-02	012255	富国高质量混合	0.5908	0.5908	0.5878	0.5878	0.0030	0.51%
2026-07-01	012255	富国高质量混合	0.5878	0.5878	0.5819	0.5819	0.0059	1.01%
2026-06-30	012255	富国高质量混合	0.5819	0.5819	0.5819	0.5819	0.0000	0.00%
2026-06-29	012255	富国高质量混合	0.5819	0.5819	0.5738	0.5738	0.0081	1.41%
2026-06-26	012255	富国高质量混合	0.5738	0.5738	0.5880	0.5880	-0.0142	-2.41%
2026-06-25	012255	富国高质量混合	0.5880	0.5880	0.5863	0.5863	0.0017	0.29%
2026-06-24	012255	富国高质量混合	0.5863	0.5863	0.5868	0.5868	-0.0005	-0.09%
2026-06-23	012255	富国高质量混合	0.5868	0.5868	0.5978	0.5978	-0.0110	-1.84%
2026-06-22	012255	富国高质量混合	0.5978	0.5978	0.5963	0.5963	0.0015	0.25%
2026-06-18	012255	富国高质量混合	0.5963	0.5963	0.6011	0.6011	-0.0048	-0.80%
2026-06-17	012255	富国高质量混合	0.6011	0.6011	0.6084	0.6084	-0.0073	-1.21%
2026-06-16	012255	富国高质量混合	0.6084	0.6084	0.6195	0.6195	-0.0111	-1.82%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%