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富国高质量混合基金净值查询(012255)

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今天最新净值 0.7336 -0.0049 -0.66% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7307 -0.0029 -0.4017%
  • 累计净值：0.7336
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.4933亿
  • 最近资产：12.24亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王园园
近一年富国高质量混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国高质量混合(012255)基金累计收益率1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012255 富国高质量混合 0.7307 0.7307 0.7336 0.7336 -0.0029 -0.40%
2025-12-15 012255 富国高质量混合 0.7336 0.7336 0.7385 0.7385 -0.0049 -0.66%
2025-12-12 012255 富国高质量混合 0.7385 0.7385 0.7318 0.7318 0.0067 0.92%
2025-12-11 012255 富国高质量混合 0.7318 0.7318 0.7380 0.7380 -0.0062 -0.84%
2025-12-10 012255 富国高质量混合 0.7380 0.7380 0.7335 0.7335 0.0045 0.61%
2025-12-09 012255 富国高质量混合 0.7335 0.7335 0.7390 0.7390 -0.0055 -0.74%
2025-12-08 012255 富国高质量混合 0.7390 0.7390 0.7439 0.7439 -0.0049 -0.66%
2025-12-05 012255 富国高质量混合 0.7439 0.7439 0.7413 0.7413 0.0026 0.35%
2025-12-04 012255 富国高质量混合 0.7413 0.7413 0.7432 0.7432 -0.0019 -0.26%
2025-12-03 012255 富国高质量混合 0.7432 0.7432 0.7465 0.7465 -0.0033 -0.44%
2025-12-02 012255 富国高质量混合 0.7465 0.7465 0.7501 0.7501 -0.0036 -0.48%
2025-12-01 012255 富国高质量混合 0.7501 0.7501 0.7478 0.7478 0.0023 0.31%
2025-11-28 012255 富国高质量混合 0.7478 0.7478 0.7446 0.7446 0.0032 0.43%
2025-11-27 012255 富国高质量混合 0.7446 0.7446 0.7445 0.7445 0.0001 0.01%
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2025-07-21 012255 富国高质量混合 0.7584 0.7584 0.7570 0.7570 0.0014 0.18%
2025-07-18 012255 富国高质量混合 0.7570 0.7570 0.7591 0.7591 -0.0021 -0.28%
2025-07-17 012255 富国高质量混合 0.7591 0.7591 0.7510 0.7510 0.0081 1.08%
2025-07-16 012255 富国高质量混合 0.7510 0.7510 0.7549 0.7549 -0.0039 -0.52%
2025-07-15 012255 富国高质量混合 0.7549 0.7549 0.7515 0.7515 0.0034 0.45%
2025-07-14 012255 富国高质量混合 0.7515 0.7515 0.7437 0.7437 0.0078 1.05%
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2025-07-09 012255 富国高质量混合 0.7515 0.7515 0.7509 0.7509 0.0006 0.08%
2025-07-08 012255 富国高质量混合 0.7509 0.7509 0.7482 0.7482 0.0027 0.36%
2025-07-07 012255 富国高质量混合 0.7482 0.7482 0.7512 0.7512 -0.0030 -0.40%
2025-07-04 012255 富国高质量混合 0.7512 0.7512 0.7550 0.7550 -0.0038 -0.50%
2025-07-03 012255 富国高质量混合 0.7550 0.7550 0.7540 0.7540 0.0010 0.13%
2025-07-02 012255 富国高质量混合 0.7540 0.7540 0.7622 0.7622 -0.0082 -1.08%
2025-07-01 012255 富国高质量混合 0.7622 0.7622 0.7583 0.7583 0.0039 0.51%
2025-06-30 012255 富国高质量混合 0.7583 0.7583 0.7480 0.7480 0.0103 1.38%
2025-06-27 012255 富国高质量混合 0.7480 0.7480 0.7493 0.7493 -0.0013 -0.17%
2025-06-26 012255 富国高质量混合 0.7493 0.7493 0.7526 0.7526 -0.0033 -0.44%
2025-06-25 012255 富国高质量混合 0.7526 0.7526 0.7461 0.7461 0.0065 0.87%
2025-06-24 012255 富国高质量混合 0.7461 0.7461 0.7388 0.7388 0.0073 0.99%
2025-06-23 012255 富国高质量混合 0.7388 0.7388 0.7406 0.7406 -0.0018 -0.24%
2025-06-20 012255 富国高质量混合 0.7406 0.7406 0.7389 0.7389 0.0017 0.23%
2025-06-19 012255 富国高质量混合 0.7389 0.7389 0.7490 0.7490 -0.0101 -1.35%
2025-06-18 012255 富国高质量混合 0.7490 0.7490 0.7523 0.7523 -0.0033 -0.44%
2025-06-17 012255 富国高质量混合 0.7523 0.7523 0.7619 0.7619 -0.0096 -1.26%
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2025-06-09 012255 富国高质量混合 0.7773 0.7773 0.7773 0.7773 0.0000 0.00%
2025-06-06 012255 富国高质量混合 0.7773 0.7773 0.7811 0.7811 -0.0038 -0.49%
2025-06-05 012255 富国高质量混合 0.7811 0.7811 0.7949 0.7949 -0.0138 -1.74%
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2025-06-03 012255 富国高质量混合 0.7832 0.7832 0.7702 0.7702 0.0130 1.69%
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2025-05-28 012255 富国高质量混合 0.7751 0.7751 0.7748 0.7748 0.0003 0.04%
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2025-05-26 012255 富国高质量混合 0.7722 0.7722 0.7818 0.7818 -0.0096 -1.23%
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2025-05-06 012255 富国高质量混合 0.7513 0.7513 0.7474 0.7474 0.0039 0.52%
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2025-04-07 012255 富国高质量混合 0.6880 0.6880 0.7506 0.7506 -0.0626 -8.34%
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基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
金科富国 0.8738 0.78%
卫星ETF 1.1431 0.65%
智能汽车LOF 1.9790 0.41%
智能汽车 1.0918 0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.1000 0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1258 0.33%
富国绝对收益A 1.1880 0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
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