富国高质量混合基金净值查询(012255)
今天最新净值
0.5844
-0.0028 -0.48%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6793
-0.0052 -0.7524%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.5844
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4933亿
- 最近资产：14.62亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王园园
近一月,富国高质量混合(012255)基金累计收益率-4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.5874 |
0.5874 |
0.5844 |
0.5844 |
0.0030 |
0.51% |
| 2026-09-16 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.5844 |
0.5844 |
0.5872 |
0.5872 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2026-09-15 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.5872 |
0.5872 |
0.5901 |
0.5901 |
-0.0029 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.5901 |
0.5901 |
0.5844 |
0.5844 |
0.0057 |
0.98% |
| 2026-09-11 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.5844 |
0.5844 |
0.5907 |
0.5907 |
-0.0063 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.5907 |
0.5907 |
0.5982 |
0.5982 |
-0.0075 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.5982 |
0.5982 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0054 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6036 |
0.6036 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6044 |
0.6044 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6082 |
0.6082 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0038 |
0.63% |
|
|
| 2026-09-03 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6044 |
0.6044 |
0.6006 |
0.6006 |
0.0038 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6006 |
0.6006 |
0.6065 |
0.6065 |
-0.0059 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6065 |
0.6065 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0037 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6028 |
0.6028 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0059 |
-0.97% |
| 2026-08-28 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6087 |
0.6087 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6103 |
0.6103 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0014 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6089 |
0.6089 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0027 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6116 |
0.6116 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0118 |
1.97% |
| 2026-08-24 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.5998 |
0.5998 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0101 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6099 |
0.6099 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0060 |
-0.98% |
| 2026-08-20 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6159 |
0.6159 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0058 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6101 |
0.6101 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0118 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6219 |
0.6219 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0046 |
0.75% |
