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富国高质量混合基金净值查询(012255)

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今天最新净值 0.7336 -0.0049 -0.66% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7307 -0.0029 -0.4017%
  • 累计净值：0.7336
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.4933亿
  • 最近资产：12.24亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王园园
今年以来富国高质量混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,富国高质量混合(012255)基金累计收益率3.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012255 富国高质量混合 0.7307 0.7307 0.7336 0.7336 -0.0029 -0.40%
2025-12-15 012255 富国高质量混合 0.7336 0.7336 0.7385 0.7385 -0.0049 -0.66%
2025-12-12 012255 富国高质量混合 0.7385 0.7385 0.7318 0.7318 0.0067 0.92%
2025-12-11 012255 富国高质量混合 0.7318 0.7318 0.7380 0.7380 -0.0062 -0.84%
2025-12-10 012255 富国高质量混合 0.7380 0.7380 0.7335 0.7335 0.0045 0.61%
2025-12-09 012255 富国高质量混合 0.7335 0.7335 0.7390 0.7390 -0.0055 -0.74%
2025-12-08 012255 富国高质量混合 0.7390 0.7390 0.7439 0.7439 -0.0049 -0.66%
2025-12-05 012255 富国高质量混合 0.7439 0.7439 0.7413 0.7413 0.0026 0.35%
2025-12-04 012255 富国高质量混合 0.7413 0.7413 0.7432 0.7432 -0.0019 -0.26%
2025-12-03 012255 富国高质量混合 0.7432 0.7432 0.7465 0.7465 -0.0033 -0.44%
2025-12-02 012255 富国高质量混合 0.7465 0.7465 0.7501 0.7501 -0.0036 -0.48%
2025-12-01 012255 富国高质量混合 0.7501 0.7501 0.7478 0.7478 0.0023 0.31%
2025-11-28 012255 富国高质量混合 0.7478 0.7478 0.7446 0.7446 0.0032 0.43%
2025-11-27 012255 富国高质量混合 0.7446 0.7446 0.7445 0.7445 0.0001 0.01%
2025-11-26 012255 富国高质量混合 0.7445 0.7445 0.7455 0.7455 -0.0010 -0.13%
2025-11-25 012255 富国高质量混合 0.7455 0.7455 0.7422 0.7422 0.0033 0.44%
2025-11-24 012255 富国高质量混合 0.7422 0.7422 0.7452 0.7452 -0.0030 -0.40%
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2025-11-19 012255 富国高质量混合 0.7642 0.7642 0.7631 0.7631 0.0011 0.14%
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2025-11-06 012255 富国高质量混合 0.7772 0.7772 0.7713 0.7713 0.0059 0.76%
2025-11-05 012255 富国高质量混合 0.7713 0.7713 0.7667 0.7667 0.0046 0.60%
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2025-10-31 012255 富国高质量混合 0.7819 0.7819 0.7890 0.7890 -0.0071 -0.90%
2025-10-30 012255 富国高质量混合 0.7890 0.7890 0.7933 0.7933 -0.0043 -0.54%
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2025-10-28 012255 富国高质量混合 0.7899 0.7899 0.7957 0.7957 -0.0058 -0.73%
2025-10-27 012255 富国高质量混合 0.7957 0.7957 0.7988 0.7988 -0.0031 -0.39%
2025-10-24 012255 富国高质量混合 0.7988 0.7988 0.7963 0.7963 0.0025 0.31%
2025-10-23 012255 富国高质量混合 0.7963 0.7963 0.8003 0.8003 -0.0040 -0.50%
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2025-10-20 012255 富国高质量混合 0.7998 0.7998 0.7985 0.7985 0.0013 0.16%
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2025-10-16 012255 富国高质量混合 0.8171 0.8171 0.8215 0.8215 -0.0044 -0.54%
2025-10-15 012255 富国高质量混合 0.8215 0.8215 0.8032 0.8032 0.0183 2.28%
2025-10-14 012255 富国高质量混合 0.8032 0.8032 0.8124 0.8124 -0.0092 -1.13%
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2025-09-25 012255 富国高质量混合 0.8454 0.8454 0.8357 0.8357 0.0097 1.16%
2025-09-24 012255 富国高质量混合 0.8357 0.8357 0.8261 0.8261 0.0096 1.16%
2025-09-23 012255 富国高质量混合 0.8261 0.8261 0.8318 0.8318 -0.0057 -0.69%
2025-09-22 012255 富国高质量混合 0.8318 0.8318 0.8395 0.8395 -0.0077 -0.92%
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2025-09-18 012255 富国高质量混合 0.8397 0.8397 0.8526 0.8526 -0.0129 -1.51%
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2025-09-12 012255 富国高质量混合 0.8321 0.8321 0.8377 0.8377 -0.0056 -0.67%
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2025-07-28 012255 富国高质量混合 0.7718 0.7718 0.7680 0.7680 0.0038 0.49%
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2025-07-23 012255 富国高质量混合 0.7617 0.7617 0.7606 0.7606 0.0011 0.14%
2025-07-22 012255 富国高质量混合 0.7606 0.7606 0.7584 0.7584 0.0022 0.29%
2025-07-21 012255 富国高质量混合 0.7584 0.7584 0.7570 0.7570 0.0014 0.18%
2025-07-18 012255 富国高质量混合 0.7570 0.7570 0.7591 0.7591 -0.0021 -0.28%
2025-07-17 012255 富国高质量混合 0.7591 0.7591 0.7510 0.7510 0.0081 1.08%
2025-07-16 012255 富国高质量混合 0.7510 0.7510 0.7549 0.7549 -0.0039 -0.52%
2025-07-15 012255 富国高质量混合 0.7549 0.7549 0.7515 0.7515 0.0034 0.45%
2025-07-14 012255 富国高质量混合 0.7515 0.7515 0.7437 0.7437 0.0078 1.05%
2025-07-11 012255 富国高质量混合 0.7437 0.7437 0.7431 0.7431 0.0006 0.08%
2025-07-10 012255 富国高质量混合 0.7431 0.7431 0.7515 0.7515 -0.0084 -1.12%
2025-07-09 012255 富国高质量混合 0.7515 0.7515 0.7509 0.7509 0.0006 0.08%
2025-07-08 012255 富国高质量混合 0.7509 0.7509 0.7482 0.7482 0.0027 0.36%
2025-07-07 012255 富国高质量混合 0.7482 0.7482 0.7512 0.7512 -0.0030 -0.40%
2025-07-04 012255 富国高质量混合 0.7512 0.7512 0.7550 0.7550 -0.0038 -0.50%
2025-07-03 012255 富国高质量混合 0.7550 0.7550 0.7540 0.7540 0.0010 0.13%
2025-07-02 012255 富国高质量混合 0.7540 0.7540 0.7622 0.7622 -0.0082 -1.08%
2025-07-01 012255 富国高质量混合 0.7622 0.7622 0.7583 0.7583 0.0039 0.51%
2025-06-30 012255 富国高质量混合 0.7583 0.7583 0.7480 0.7480 0.0103 1.38%
2025-06-27 012255 富国高质量混合 0.7480 0.7480 0.7493 0.7493 -0.0013 -0.17%
2025-06-26 012255 富国高质量混合 0.7493 0.7493 0.7526 0.7526 -0.0033 -0.44%
2025-06-25 012255 富国高质量混合 0.7526 0.7526 0.7461 0.7461 0.0065 0.87%
2025-06-24 012255 富国高质量混合 0.7461 0.7461 0.7388 0.7388 0.0073 0.99%
2025-06-23 012255 富国高质量混合 0.7388 0.7388 0.7406 0.7406 -0.0018 -0.24%
2025-06-20 012255 富国高质量混合 0.7406 0.7406 0.7389 0.7389 0.0017 0.23%
2025-06-19 012255 富国高质量混合 0.7389 0.7389 0.7490 0.7490 -0.0101 -1.35%
2025-06-18 012255 富国高质量混合 0.7490 0.7490 0.7523 0.7523 -0.0033 -0.44%
2025-06-17 012255 富国高质量混合 0.7523 0.7523 0.7619 0.7619 -0.0096 -1.26%
2025-06-16 012255 富国高质量混合 0.7619 0.7619 0.7666 0.7666 -0.0047 -0.61%
2025-06-13 012255 富国高质量混合 0.7666 0.7666 0.7799 0.7799 -0.0133 -1.71%
2025-06-12 012255 富国高质量混合 0.7799 0.7799 0.7804 0.7804 -0.0005 -0.06%
2025-06-11 012255 富国高质量混合 0.7804 0.7804 0.7771 0.7771 0.0033 0.42%
2025-06-10 012255 富国高质量混合 0.7771 0.7771 0.7773 0.7773 -0.0002 -0.03%
2025-06-09 012255 富国高质量混合 0.7773 0.7773 0.7773 0.7773 0.0000 0.00%
2025-06-06 012255 富国高质量混合 0.7773 0.7773 0.7811 0.7811 -0.0038 -0.49%
2025-06-05 012255 富国高质量混合 0.7811 0.7811 0.7949 0.7949 -0.0138 -1.74%
2025-06-04 012255 富国高质量混合 0.7949 0.7949 0.7832 0.7832 0.0117 1.49%
2025-06-03 012255 富国高质量混合 0.7832 0.7832 0.7702 0.7702 0.0130 1.69%
2025-05-30 012255 富国高质量混合 0.7702 0.7702 0.7746 0.7746 -0.0044 -0.57%
2025-05-29 012255 富国高质量混合 0.7746 0.7746 0.7751 0.7751 -0.0005 -0.06%
2025-05-28 012255 富国高质量混合 0.7751 0.7751 0.7748 0.7748 0.0003 0.04%
2025-05-27 012255 富国高质量混合 0.7748 0.7748 0.7722 0.7722 0.0026 0.34%
2025-05-26 012255 富国高质量混合 0.7722 0.7722 0.7818 0.7818 -0.0096 -1.23%
2025-05-23 012255 富国高质量混合 0.7818 0.7818 0.7863 0.7863 -0.0045 -0.57%
2025-05-22 012255 富国高质量混合 0.7863 0.7863 0.7869 0.7869 -0.0006 -0.08%
2025-05-21 012255 富国高质量混合 0.7869 0.7869 0.7840 0.7840 0.0029 0.37%
2025-05-20 012255 富国高质量混合 0.7840 0.7840 0.7726 0.7726 0.0114 1.48%
2025-05-19 012255 富国高质量混合 0.7726 0.7726 0.7687 0.7687 0.0039 0.51%
2025-05-16 012255 富国高质量混合 0.7687 0.7687 0.7765 0.7765 -0.0078 -1.00%
2025-05-15 012255 富国高质量混合 0.7765 0.7765 0.7678 0.7678 0.0087 1.13%
2025-05-14 012255 富国高质量混合 0.7678 0.7678 0.7619 0.7619 0.0059 0.77%
2025-05-13 012255 富国高质量混合 0.7619 0.7619 0.7613 0.7613 0.0006 0.08%
2025-05-12 012255 富国高质量混合 0.7613 0.7613 0.7562 0.7562 0.0051 0.67%
2025-05-09 012255 富国高质量混合 0.7562 0.7562 0.7485 0.7485 0.0077 1.03%
2025-05-08 012255 富国高质量混合 0.7485 0.7485 0.7491 0.7491 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 012255 富国高质量混合 0.7491 0.7491 0.7513 0.7513 -0.0022 -0.29%
2025-05-06 012255 富国高质量混合 0.7513 0.7513 0.7474 0.7474 0.0039 0.52%
2025-04-30 012255 富国高质量混合 0.7474 0.7474 0.7461 0.7461 0.0013 0.17%
2025-04-29 012255 富国高质量混合 0.7461 0.7461 0.7383 0.7383 0.0078 1.06%
2025-04-28 012255 富国高质量混合 0.7383 0.7383 0.7397 0.7397 -0.0014 -0.19%
2025-04-25 012255 富国高质量混合 0.7397 0.7397 0.7418 0.7418 -0.0021 -0.28%
2025-04-24 012255 富国高质量混合 0.7418 0.7418 0.7348 0.7348 0.0070 0.95%
2025-04-23 012255 富国高质量混合 0.7348 0.7348 0.7327 0.7327 0.0021 0.29%
2025-04-22 012255 富国高质量混合 0.7327 0.7327 0.7280 0.7280 0.0047 0.65%
2025-04-21 012255 富国高质量混合 0.7280 0.7280 0.7260 0.7260 0.0020 0.28%
2025-04-18 012255 富国高质量混合 0.7260 0.7260 0.7316 0.7316 -0.0056 -0.77%
2025-04-17 012255 富国高质量混合 0.7316 0.7316 0.7286 0.7286 0.0030 0.41%
2025-04-16 012255 富国高质量混合 0.7286 0.7286 0.7394 0.7394 -0.0108 -1.46%
2025-04-15 012255 富国高质量混合 0.7394 0.7394 0.7345 0.7345 0.0049 0.67%
2025-04-14 012255 富国高质量混合 0.7345 0.7345 0.7266 0.7266 0.0079 1.09%
2025-04-11 012255 富国高质量混合 0.7266 0.7266 0.7263 0.7263 0.0003 0.04%
2025-04-10 012255 富国高质量混合 0.7263 0.7263 0.7156 0.7156 0.0107 1.50%
2025-04-09 012255 富国高质量混合 0.7156 0.7156 0.7090 0.7090 0.0066 0.93%
2025-04-08 012255 富国高质量混合 0.7090 0.7090 0.6880 0.6880 0.0210 3.05%
2025-04-07 012255 富国高质量混合 0.6880 0.6880 0.7506 0.7506 -0.0626 -8.34%
2025-04-03 012255 富国高质量混合 0.7506 0.7506 0.7592 0.7592 -0.0086 -1.13%
2025-04-02 012255 富国高质量混合 0.7592 0.7592 0.7589 0.7589 0.0003 0.04%
2025-04-01 012255 富国高质量混合 0.7589 0.7589 0.7475 0.7475 0.0114 1.53%
2025-03-31 012255 富国高质量混合 0.7475 0.7475 0.7518 0.7518 -0.0043 -0.57%
2025-03-28 012255 富国高质量混合 0.7518 0.7518 0.7555 0.7555 -0.0037 -0.49%
2025-03-27 012255 富国高质量混合 0.7555 0.7555 0.7430 0.7430 0.0125 1.68%
2025-03-26 012255 富国高质量混合 0.7430 0.7430 0.7426 0.7426 0.0004 0.05%
2025-03-25 012255 富国高质量混合 0.7426 0.7426 0.7499 0.7499 -0.0073 -0.97%
2025-03-24 012255 富国高质量混合 0.7499 0.7499 0.7448 0.7448 0.0051 0.68%
2025-03-21 012255 富国高质量混合 0.7448 0.7448 0.7542 0.7542 -0.0094 -1.25%
2025-03-20 012255 富国高质量混合 0.7542 0.7542 0.7643 0.7643 -0.0101 -1.32%
2025-03-19 012255 富国高质量混合 0.7643 0.7643 0.7609 0.7609 0.0034 0.45%
2025-03-18 012255 富国高质量混合 0.7609 0.7609 0.7551 0.7551 0.0058 0.77%
2025-03-17 012255 富国高质量混合 0.7551 0.7551 0.7551 0.7551 0.0000 0.00%
2025-03-14 012255 富国高质量混合 0.7551 0.7551 0.7354 0.7354 0.0197 2.68%
2025-03-13 012255 富国高质量混合 0.7354 0.7354 0.7389 0.7389 -0.0035 -0.47%
2025-03-12 012255 富国高质量混合 0.7389 0.7389 0.7424 0.7424 -0.0035 -0.47%
2025-03-11 012255 富国高质量混合 0.7424 0.7424 0.7333 0.7333 0.0091 1.24%
2025-03-10 012255 富国高质量混合 0.7333 0.7333 0.7359 0.7359 -0.0026 -0.35%
2025-03-07 012255 富国高质量混合 0.7359 0.7359 0.7344 0.7344 0.0015 0.20%
2025-03-06 012255 富国高质量混合 0.7344 0.7344 0.7246 0.7246 0.0098 1.35%
2025-03-05 012255 富国高质量混合 0.7246 0.7246 0.7193 0.7193 0.0053 0.74%
2025-03-04 012255 富国高质量混合 0.7193 0.7193 0.7215 0.7215 -0.0022 -0.30%
2025-03-03 012255 富国高质量混合 0.7215 0.7215 0.7204 0.7204 0.0011 0.15%
2025-02-28 012255 富国高质量混合 0.7204 0.7204 0.7338 0.7338 -0.0134 -1.83%
2025-02-27 012255 富国高质量混合 0.7338 0.7338 0.7292 0.7292 0.0046 0.63%
2025-02-26 012255 富国高质量混合 0.7292 0.7292 0.7259 0.7259 0.0033 0.45%
2025-02-25 012255 富国高质量混合 0.7259 0.7259 0.7299 0.7299 -0.0040 -0.55%
2025-02-24 012255 富国高质量混合 0.7299 0.7299 0.7324 0.7324 -0.0025 -0.34%
2025-02-21 012255 富国高质量混合 0.7324 0.7324 0.7208 0.7208 0.0116 1.61%
2025-02-20 012255 富国高质量混合 0.7208 0.7208 0.7224 0.7224 -0.0016 -0.22%
2025-02-19 012255 富国高质量混合 0.7224 0.7224 0.7177 0.7177 0.0047 0.65%
2025-02-18 012255 富国高质量混合 0.7177 0.7177 0.7198 0.7198 -0.0021 -0.29%
2025-02-17 012255 富国高质量混合 0.7198 0.7198 0.7245 0.7245 -0.0047 -0.65%
2025-02-14 012255 富国高质量混合 0.7245 0.7245 0.7093 0.7093 0.0152 2.14%
2025-02-13 012255 富国高质量混合 0.7093 0.7093 0.7061 0.7061 0.0032 0.45%
2025-02-12 012255 富国高质量混合 0.7061 0.7061 0.7011 0.7011 0.0050 0.71%
2025-02-11 012255 富国高质量混合 0.7011 0.7011 0.7064 0.7064 -0.0053 -0.75%
2025-02-10 012255 富国高质量混合 0.7064 0.7064 0.7071 0.7071 -0.0007 -0.10%
2025-02-07 012255 富国高质量混合 0.7071 0.7071 0.6970 0.6970 0.0101 1.45%
2025-02-06 012255 富国高质量混合 0.6970 0.6970 0.6891 0.6891 0.0079 1.15%
2025-02-05 012255 富国高质量混合 0.6891 0.6891 0.6959 0.6959 -0.0068 -0.98%
2025-01-27 012255 富国高质量混合 0.6959 0.6959 0.6925 0.6925 0.0034 0.49%
2025-01-24 012255 富国高质量混合 0.6925 0.6925 0.6900 0.6900 0.0025 0.36%
2025-01-23 012255 富国高质量混合 0.6900 0.6900 0.6944 0.6944 -0.0044 -0.63%
2025-01-22 012255 富国高质量混合 0.6944 0.6944 0.6998 0.6998 -0.0054 -0.77%
2025-01-21 012255 富国高质量混合 0.6998 0.6998 0.6968 0.6968 0.0030 0.43%
2025-01-20 012255 富国高质量混合 0.6968 0.6968 0.6922 0.6922 0.0046 0.66%
2025-01-17 012255 富国高质量混合 0.6922 0.6922 0.6895 0.6895 0.0027 0.39%
2025-01-16 012255 富国高质量混合 0.6895 0.6895 0.6825 0.6825 0.0070 1.03%
2025-01-15 012255 富国高质量混合 0.6825 0.6825 0.6910 0.6910 -0.0085 -1.23%
2025-01-14 012255 富国高质量混合 0.6910 0.6910 0.6748 0.6748 0.0162 2.40%
2025-01-13 012255 富国高质量混合 0.6748 0.6748 0.6744 0.6744 0.0004 0.06%
2025-01-10 012255 富国高质量混合 0.6744 0.6744 0.6846 0.6846 -0.0102 -1.49%
2025-01-09 012255 富国高质量混合 0.6846 0.6846 0.6909 0.6909 -0.0063 -0.91%
2025-01-08 012255 富国高质量混合 0.6909 0.6909 0.6898 0.6898 0.0011 0.16%
2025-01-07 012255 富国高质量混合 0.6898 0.6898 0.6901 0.6901 -0.0003 -0.04%
2025-01-06 012255 富国高质量混合 0.6901 0.6901 0.6944 0.6944 -0.0043 -0.62%
2025-01-03 012255 富国高质量混合 0.6944 0.6944 0.6956 0.6956 -0.0012 -0.17%
2025-01-02 012255 富国高质量混合 0.6956 0.6956 0.7064 0.7064 -0.0108 -1.53%
标签云
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
金科富国 0.8738 0.78%
卫星ETF 1.1431 0.65%
智能汽车LOF 1.9790 0.41%
智能汽车 1.0918 0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.1000 0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1258 0.33%
富国绝对收益A 1.1880 0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
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