富国兴远优选12个月持有混合C(富国兴远优选12个月持有期混合C)基金净值查询(011165)
今天最新净值
1.0418
0.0066 0.64%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0324
-0.0017 -0.1645%
- 累计净值：1.0418
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：40.3128亿
- 最近资产：7.11亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：林庆
近一季富国兴远优选12个月持有混合C|富国兴远优选12个月持有期混合C基金净值查询
近一季,富国兴远优选12个月持有混合C(011165)基金累计收益率-5.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0143 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-01 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-24 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0133 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0092 |
0.86% |
| 2025-11-11 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0046 |
-0.43% |
|
|
| 2025-11-10 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0098 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0104 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0198 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0126 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2025-10-30 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0151 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0153 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0166 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0164 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0228 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0132 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0197 |
-1.80% |
| 2025-10-13 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0266 |
-2.37% |
| 2025-10-10 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0093 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0139 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0225 |
2.04% |
