富国兴远优选12个月持有混合C基金净值查询(011165)
今天最新净值
0.7753
0.0003 0.0400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7991
-0.0030 -0.3752%
- 累计净值：0.7753
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：69.0231亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：林庆
近一季,富国兴远优选12个月持有混合C(011165)基金累计收益率-2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0070 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7951 |
0.7951 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0109 |
-1.35% |
| 2024-04-22 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8060 |
0.8060 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-04-18 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8053 |
0.8053 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8078 |
0.8078 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0157 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7921 |
0.7921 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0116 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8037 |
0.8037 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0112 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7925 |
0.7925 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0031 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-10 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7862 |
0.7862 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2024-04-08 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0065 |
0.83% |
| 2024-04-02 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7856 |
0.7856 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0052 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0077 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0121 |
1.57% |
| 2024-03-28 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0053 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7692 |
0.7692 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0074 |
-0.95% |
| 2024-03-22 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-03-21 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0044 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7783 |
0.7783 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0050 |
-0.64% |
|
|
| 2024-03-18 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0065 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7801 |
0.7801 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7811 |
0.7811 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-03-11 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0046 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7801 |
0.7801 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0034 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7758 |
0.7758 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0150 |
1.97% |
| 2024-02-28 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0109 |
-1.41% |
| 2024-02-27 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0082 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7635 |
0.7635 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-02-22 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0057 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0042 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0031 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7547 |
0.7547 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0042 |
0.56% |
| 2024-02-07 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0149 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0325 |
4.62% |
| 2024-02-05 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7031 |
0.7031 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0067 |
-0.94% |
| 2024-02-02 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0067 |
-0.94% |
| 2024-02-01 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7165 |
0.7165 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-01-31 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7146 |
0.7146 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0118 |
-1.62% |
| 2024-01-30 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7264 |
0.7264 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0120 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7384 |
0.7384 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0056 |
-0.75% |
| 2024-01-26 |
011165 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.7440 |
0.7440 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0049 |
-0.65% |
