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富国收益增强债券A - 基金主页(代码:000810)

今天最新净值 1.2490 0.0050 0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2379 0.0029 0.2358%
  • 累计净值:1.4440
  • 成立日期:2014-10-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.365亿份
  • 最近份额:27.3684亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张明凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.29% 0.73% 3.82% -4.00% -11.29% -11.17% -14.74% 44.99%
同类排名 1063/1115 136/1148 93/1143 1061/1106 946/974 754/793 585/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 分红 每份派现金0.0350元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-22 分红 每份派现金0.0400元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 分红 每份派现金0.0200元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 分红 每份派现金0.0200元
2018-03-28 2018-03-28 2018-03-30 分红 每份派现金0.0200元
富国收益增强债券A基金动态
富国收益增强债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300785 值得买 0.0000 1.20% 2.54%
300709 精研科技 0.0000 1.18% 4.21%
300827 上能电气 0.0000 1.17% 0.52%
603606 东方电缆 0.0000 1.16% -0.02%
300394 天孚通信 0.0000 1.11% 0.54%
300496 中科创达 0.0000 1.09% 2.30%
688072 拓荆科技 0.0000 1.05% -2.53%
002920 德赛西威 0.0000 0.99% 5.00%
601059 信达证券 0.0000 0.93% 1.13%
688337 普源精电 0.0000 0.86% -0.20%
富国收益增强债券A(000810)基金档案
基金代码 000810 基金简称 富国收益A 基金全称 富国收益增强债券型证券投资基金
发行日期 2014-09-25 成立日期 2014-10-28 基金类型
基金经理 张明凯 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 27.3684亿 成立份额 17.365亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%