富国中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(021243)

今天最新净值 1.1290 -0.0070 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1614 -0.0049 -0.4180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：2024-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：富国基金
基金经理：金泽宇

近一季富国中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243)基金累计收益率5.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1273	1.1699	1.1290	1.1716	-0.0017	-0.15%
2026-09-15	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1290	1.1716	1.1360	1.1786	-0.0070	-0.62%
2026-09-14	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1360	1.1786	1.1394	1.1820	-0.0034	-0.30%
2026-09-11	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1394	1.1820	1.1498	1.1924	-0.0104	-0.90%
2026-09-10	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1498	1.1924	1.1551	1.1977	-0.0053	-0.46%
2026-09-09	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1551	1.1977	1.1416	1.1842	0.0135	1.18%
2026-09-08	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1416	1.1842	1.1298	1.1724	0.0118	1.04%
2026-09-07	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1298	1.1724	1.1421	1.1847	-0.0123	-1.08%
2026-09-04	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1421	1.1847	1.1404	1.1830	0.0017	0.15%
2026-09-03	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1404	1.1830	1.1390	1.1816	0.0014	0.12%

2026-09-02	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1390	1.1816	1.1512	1.1938	-0.0122	-1.06%
2026-09-01	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1512	1.1938	1.1448	1.1874	0.0064	0.56%
2026-08-31	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1448	1.1874	1.1403	1.1829	0.0045	0.39%
2026-08-28	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1403	1.1829	1.1317	1.1743	0.0086	0.76%
2026-08-27	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1317	1.1743	1.1303	1.1729	0.0014	0.12%
2026-08-26	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1303	1.1729	1.1281	1.1707	0.0022	0.20%
2026-08-25	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1281	1.1707	1.1253	1.1679	0.0028	0.25%
2026-08-24	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1253	1.1679	1.1153	1.1579	0.0100	0.90%
2026-08-21	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1153	1.1579	1.1162	1.1588	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1162	1.1588	1.1155	1.1581	0.0007	0.06%
2026-08-19	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1155	1.1581	1.1110	1.1536	0.0045	0.41%
2026-08-18	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1110	1.1536	1.0974	1.1400	0.0136	1.24%
2026-08-17	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0974	1.1400	1.0879	1.1305	0.0095	0.87%
2026-08-14	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0879	1.1305	1.0900	1.1326	-0.0021	-0.19%
2026-08-13	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0900	1.1326	1.0965	1.1391	-0.0065	-0.59%

2026-08-12	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0965	1.1391	1.0989	1.1415	-0.0024	-0.22%
2026-08-11	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0989	1.1415	1.1024	1.1450	-0.0035	-0.32%
2026-08-10	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1024	1.1450	1.0920	1.1346	0.0104	0.95%
2026-08-07	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0920	1.1346	1.0954	1.1380	-0.0034	-0.31%
2026-08-06	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0954	1.1380	1.0919	1.1345	0.0035	0.32%
2026-08-05	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0919	1.1345	1.0961	1.1387	-0.0042	-0.38%
2026-08-04	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0961	1.1387	1.1147	1.1573	-0.0186	-1.70%
2026-08-03	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1147	1.1573	1.1132	1.1558	0.0015	0.13%
2026-07-31	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1132	1.1558	1.1191	1.1617	-0.0059	-0.53%
2026-07-30	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1191	1.1617	1.1021	1.1447	0.0170	1.54%
2026-07-29	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1021	1.1447	1.0909	1.1335	0.0112	1.03%
2026-07-28	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0909	1.1335	1.0830	1.1256	0.0079	0.73%
2026-07-27	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0830	1.1256	1.0803	1.1229	0.0027	0.25%
2026-07-24	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0803	1.1229	1.0921	1.1347	-0.0118	-1.08%
2026-07-23	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0921	1.1347	1.0876	1.1302	0.0045	0.41%
2026-07-22	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0876	1.1302	1.0732	1.1158	0.0144	1.34%
2026-07-21	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0732	1.1158	1.0827	1.1253	-0.0095	-0.88%
2026-07-20	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0827	1.1253	1.0479	1.0905	0.0348	3.32%
2026-07-17	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0479	1.0905	1.0435	1.0861	0.0044	0.42%
2026-07-16	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0435	1.0861	1.0551	1.0977	-0.0116	-1.10%
2026-07-15	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0551	1.0977	1.0455	1.0881	0.0096	0.92%
2026-07-14	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0455	1.0881	1.0280	1.0706	0.0175	1.70%
2026-07-13	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0280	1.0706	1.0196	1.0622	0.0084	0.82%
2026-07-10	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0196	1.0622	1.0181	1.0525	0.0097	0.95%
2026-07-09	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0181	1.0525	1.0235	1.0579	-0.0054	-0.53%
2026-07-08	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0235	1.0579	1.0199	1.0543	0.0036	0.35%
2026-07-07	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0199	1.0543	1.0343	1.0687	-0.0144	-1.39%
2026-07-06	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0343	1.0687	1.0194	1.0538	0.0149	1.46%
2026-07-03	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0194	1.0538	1.0073	1.0417	0.0121	1.20%
2026-07-02	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0073	1.0417	1.0023	1.0367	0.0050	0.50%
2026-07-01	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0023	1.0367	0.9928	1.0272	0.0095	0.96%
2026-06-30	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	0.9928	1.0272	1.0091	1.0435	-0.0163	-1.64%
2026-06-29	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0091	1.0435	1.0048	1.0392	0.0043	0.43%
2026-06-26	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0048	1.0392	1.0217	1.0561	-0.0169	-1.65%
2026-06-25	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0217	1.0561	1.0382	1.0726	-0.0165	-1.61%
2026-06-24	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0382	1.0726	1.0479	1.0823	-0.0097	-0.93%
2026-06-23	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0479	1.0823	1.0517	1.0861	-0.0038	-0.36%
2026-06-22	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0517	1.0861	1.0385	1.0729	0.0132	1.27%
2026-06-18	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0385	1.0729	1.0623	1.0967	-0.0238	-2.29%
2026-06-17	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0623	1.0967	1.0672	1.1016	-0.0049	-0.46%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%