富国中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(021243)
今天最新净值
1.1003
0.0063 0.58%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1126
0.0123 1.1210%
- 累计净值：1.1162
- 成立日期：2024-10-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：金泽宇
近一季富国中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1003 |
1.1162 |
1.0940 |
1.1099 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0940 |
1.1099 |
1.1027 |
1.1186 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1027 |
1.1186 |
1.0986 |
1.1145 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0986 |
1.1145 |
1.1018 |
1.1177 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1018 |
1.1177 |
1.1078 |
1.1237 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1078 |
1.1237 |
1.1132 |
1.1291 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1132 |
1.1291 |
1.1214 |
1.1373 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1214 |
1.1373 |
1.1270 |
1.1429 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1270 |
1.1429 |
1.1230 |
1.1389 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1230 |
1.1389 |
1.1260 |
1.1419 |
-0.0030 |
-0.27% |
|
|
| 2025-12-03 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1260 |
1.1419 |
1.1284 |
1.1443 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1284 |
1.1443 |
1.1291 |
1.1450 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1291 |
1.1450 |
1.1215 |
1.1374 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1215 |
1.1374 |
1.1215 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1215 |
1.1374 |
1.1223 |
1.1382 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1223 |
1.1382 |
1.1265 |
1.1424 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1265 |
1.1424 |
1.1194 |
1.1353 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1194 |
1.1353 |
1.1243 |
1.1402 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1243 |
1.1402 |
1.1378 |
1.1537 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1378 |
1.1537 |
1.1374 |
1.1533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1374 |
1.1533 |
1.1305 |
1.1464 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1305 |
1.1464 |
1.1415 |
1.1574 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1415 |
1.1574 |
1.1504 |
1.1663 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1504 |
1.1663 |
1.1580 |
1.1739 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1580 |
1.1739 |
1.1512 |
1.1671 |
0.0068 |
0.59% |
|
|
| 2025-11-12 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1512 |
1.1671 |
1.1466 |
1.1625 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1466 |
1.1625 |
1.1443 |
1.1602 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1443 |
1.1602 |
1.1370 |
1.1529 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1370 |
1.1529 |
1.1340 |
1.1499 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-06 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1340 |
1.1499 |
1.1264 |
1.1423 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1264 |
1.1423 |
1.1244 |
1.1403 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1244 |
1.1403 |
1.1251 |
1.1410 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1251 |
1.1410 |
1.1146 |
1.1305 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-10-31 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1146 |
1.1305 |
1.1219 |
1.1378 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1219 |
1.1378 |
1.1183 |
1.1342 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-29 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1183 |
1.1342 |
1.1144 |
1.1303 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1144 |
1.1303 |
1.1188 |
1.1347 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1188 |
1.1347 |
1.1083 |
1.1242 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1083 |
1.1242 |
1.1120 |
1.1279 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-10-23 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1120 |
1.1279 |
1.1057 |
1.1216 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1057 |
1.1216 |
1.1012 |
1.1171 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-10-21 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1012 |
1.1171 |
1.0912 |
1.1071 |
0.0100 |
0.92% |
| 2025-10-20 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0912 |
1.1071 |
1.0887 |
1.1046 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0887 |
1.1046 |
1.1047 |
1.1119 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1047 |
1.1119 |
1.1002 |
1.1074 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1002 |
1.1074 |
1.0963 |
1.1035 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0963 |
1.1035 |
1.0912 |
1.0984 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-10-13 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0912 |
1.0984 |
1.0971 |
1.1043 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0971 |
1.1043 |
1.0891 |
1.0963 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-10-09 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0891 |
1.0963 |
1.0819 |
1.0891 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-09-30 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0819 |
1.0891 |
1.0822 |
1.0894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0822 |
1.0894 |
1.0827 |
1.0899 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0827 |
1.0899 |
1.0844 |
1.0916 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0844 |
1.0916 |
1.0873 |
1.0945 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0873 |
1.0945 |
1.0873 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0873 |
1.0945 |
1.0838 |
1.0910 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-09-22 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0838 |
1.0910 |
1.0907 |
1.0979 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0907 |
1.0979 |
1.0896 |
1.0968 |
0.0011 |
0.10% |
