富国中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(021243)
今天最新净值
1.1003
0.0063 0.58%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1126
0.0123 1.1210%
- 累计净值：1.1162
- 成立日期：2024-10-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：金泽宇
近一月富国中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243)基金累计收益率-3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1003 |
1.1162 |
1.0940 |
1.1099 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0940 |
1.1099 |
1.1027 |
1.1186 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1027 |
1.1186 |
1.0986 |
1.1145 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0986 |
1.1145 |
1.1018 |
1.1177 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1018 |
1.1177 |
1.1078 |
1.1237 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1078 |
1.1237 |
1.1132 |
1.1291 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1132 |
1.1291 |
1.1214 |
1.1373 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1214 |
1.1373 |
1.1270 |
1.1429 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1270 |
1.1429 |
1.1230 |
1.1389 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1230 |
1.1389 |
1.1260 |
1.1419 |
-0.0030 |
-0.27% |
|
|
| 2025-12-03 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1260 |
1.1419 |
1.1284 |
1.1443 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1284 |
1.1443 |
1.1291 |
1.1450 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1291 |
1.1450 |
1.1215 |
1.1374 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1215 |
1.1374 |
1.1215 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1215 |
1.1374 |
1.1223 |
1.1382 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1223 |
1.1382 |
1.1265 |
1.1424 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1265 |
1.1424 |
1.1194 |
1.1353 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1194 |
1.1353 |
1.1243 |
1.1402 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1243 |
1.1402 |
1.1378 |
1.1537 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1378 |
1.1537 |
1.1374 |
1.1533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1374 |
1.1533 |
1.1305 |
1.1464 |
0.0069 |
0.61% |
