富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A(富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A)基金净值查询(013421)

今天最新净值 1.1118 0.0016 0.14% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1118
成立日期：2022-06-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0909亿
最近资产：1.14亿
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一季富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A|富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A(013421)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1102	1.1102	0.0016	0.14%
2025-12-16	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1116	1.1116	-0.0014	-0.13%
2025-12-15	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1122	1.1122	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1115	1.1115	0.0007	0.06%
2025-12-11	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1121	1.1121	-0.0006	-0.05%
2025-12-10	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1113	1.1113	0.0008	0.07%
2025-12-09	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1123	1.1123	-0.0010	-0.09%
2025-12-08	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1126	1.1126	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1118	1.1118	0.0008	0.07%
2025-12-04	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1125	1.1125	-0.0007	-0.06%

2025-12-03	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1130	1.1130	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1136	1.1136	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1132	1.1132	0.0004	0.04%
2025-11-28	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1128	1.1128	0.0004	0.04%
2025-11-27	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1130	1.1130	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1134	1.1134	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1127	1.1127	0.0007	0.06%
2025-11-24	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1119	1.1119	0.0008	0.07%
2025-11-21	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1134	1.1134	-0.0015	-0.13%
2025-11-20	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1134	1.1134	0.0000	0.00%
2025-11-19	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%
2025-11-18	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1141	1.1141	-0.0008	-0.07%
2025-11-17	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1147	1.1147	-0.0006	-0.05%
2025-11-14	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1157	1.1157	-0.0010	-0.09%
2025-11-13	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1149	1.1149	0.0008	0.07%

2025-11-12	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1145	1.1145	0.0004	0.04%
2025-11-11	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1143	1.1143	0.0002	0.02%
2025-11-10	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1134	1.1134	0.0009	0.08%
2025-11-07	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1138	1.1138	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1125	1.1125	0.0013	0.12%
2025-11-05	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%
2025-11-04	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1139	1.1139	-0.0014	-0.13%
2025-11-03	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1136	1.1136	0.0003	0.03%
2025-10-31	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135	0.0001	0.01%
2025-10-30	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1140	1.1140	-0.0005	-0.04%
2025-10-29	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1131	1.1131	0.0009	0.08%
2025-10-28	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1144	1.1144	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1129	1.1129	0.0015	0.13%
2025-10-24	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1117	1.1117	0.0012	0.11%
2025-10-23	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1125	1.1125	-0.0008	-0.07%
2025-10-22	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1140	1.1140	-0.0015	-0.13%
2025-10-21	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1116	1.1116	0.0024	0.22%
2025-10-20	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1118	1.1118	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1127	1.1127	-0.0009	-0.08%
2025-10-16	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1123	1.1123	0.0004	0.04%
2025-10-15	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1101	1.1101	0.0022	0.20%
2025-10-14	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1117	1.1117	-0.0016	-0.14%
2025-10-13	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1108	1.1108	0.0009	0.08%
2025-10-10	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1125	1.1125	-0.0017	-0.15%
2025-09-26	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1063	1.1063	-0.0010	-0.09%
2025-09-25	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1067	1.1067	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1063	1.1063	0.0004	0.04%
2025-09-23	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1065	1.1065	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1053	1.1053	0.0012	0.11%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
旅游ETF	0.7951	2.77%
港股通汽车ETF富国	1.0065	2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	2.22%
稀土ETF	1.2465	2.22%
军工龙头	0.7138	1.98%
富国生物医药科技混合A	1.9328	1.97%
港股通医疗ETF富国	1.3975	1.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%