富国兴享回报6个月持有期混合C基金净值查询(018627)

今天最新净值 1.1938 -0.0029 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1569 0.0112 0.9801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1938
成立日期：2023-07-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8477亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张育浩

近一季富国兴享回报6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国兴享回报6个月持有期混合C(018627)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2020	1.2020	1.1938	1.1938	0.0082	0.69%
2026-09-15	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1938	1.1938	1.1967	1.1967	-0.0029	-0.24%
2026-09-14	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1967	1.1967	1.1978	1.1978	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1978	1.1978	1.2023	1.2023	-0.0045	-0.37%
2026-09-10	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2023	1.2023	1.2064	1.2064	-0.0041	-0.34%
2026-09-09	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2064	1.2064	1.2055	1.2055	0.0009	0.07%
2026-09-08	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2055	1.2055	1.2062	1.2062	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2062	1.2062	1.2051	1.2051	0.0011	0.09%
2026-09-04	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2051	1.2051	1.2093	1.2093	-0.0042	-0.35%
2026-09-03	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2093	1.2093	1.2083	1.2083	0.0010	0.08%

2026-09-02	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2083	1.2083	1.2110	1.2110	-0.0027	-0.22%
2026-09-01	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2110	1.2110	1.2127	1.2127	-0.0017	-0.14%
2026-08-31	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2127	1.2127	1.2135	1.2135	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2135	1.2135	1.2150	1.2150	-0.0015	-0.12%
2026-08-27	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2150	1.2150	1.2086	1.2086	0.0064	0.53%
2026-08-26	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2086	1.2086	1.2075	1.2075	0.0011	0.09%
2026-08-25	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2075	1.2075	1.2102	1.2102	-0.0027	-0.22%
2026-08-24	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2102	1.2102	1.2094	1.2094	0.0008	0.07%
2026-08-21	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2094	1.2094	1.2053	1.2053	0.0041	0.34%
2026-08-20	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2053	1.2053	1.2017	1.2017	0.0036	0.30%
2026-08-19	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2017	1.2017	1.2112	1.2112	-0.0095	-0.78%
2026-08-18	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2112	1.2112	1.2094	1.2094	0.0018	0.15%
2026-08-17	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2094	1.2094	1.2006	1.2006	0.0088	0.73%
2026-08-14	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2006	1.2006	1.1973	1.1973	0.0033	0.28%
2026-08-13	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1973	1.1973	1.2015	1.2015	-0.0042	-0.35%

2026-08-12	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2015	1.2015	1.1986	1.1986	0.0029	0.24%
2026-08-11	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1986	1.1986	1.2042	1.2042	-0.0056	-0.47%
2026-08-10	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2042	1.2042	1.1987	1.1987	0.0055	0.46%
2026-08-07	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1987	1.1987	1.1896	1.1896	0.0091	0.76%
2026-08-06	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1896	1.1896	1.1861	1.1861	0.0035	0.30%
2026-08-05	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1861	1.1861	1.1773	1.1773	0.0088	0.75%
2026-08-04	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1773	1.1773	1.1727	1.1727	0.0046	0.39%
2026-08-03	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1727	1.1727	1.1760	1.1760	-0.0033	-0.28%
2026-07-31	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1760	1.1760	1.1679	1.1679	0.0081	0.69%
2026-07-30	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1679	1.1679	1.1740	1.1740	-0.0061	-0.52%
2026-07-29	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1740	1.1740	1.1734	1.1734	0.0006	0.05%
2026-07-28	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1734	1.1734	1.1835	1.1835	-0.0101	-0.85%
2026-07-27	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1835	1.1835	1.1786	1.1786	0.0049	0.42%
2026-07-24	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1786	1.1786	1.1863	1.1863	-0.0077	-0.65%
2026-07-23	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1863	1.1863	1.1873	1.1873	-0.0010	-0.08%
2026-07-22	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1873	1.1873	1.1872	1.1872	0.0001	0.01%
2026-07-21	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1872	1.1872	1.1695	1.1695	0.0177	1.51%
2026-07-20	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1695	1.1695	1.1723	1.1723	-0.0028	-0.24%
2026-07-17	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1723	1.1723	1.1877	1.1877	-0.0154	-1.30%
2026-07-16	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1877	1.1877	1.1934	1.1934	-0.0057	-0.48%
2026-07-15	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1934	1.1934	1.1980	1.1980	-0.0046	-0.38%
2026-07-14	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1980	1.1980	1.1899	1.1899	0.0081	0.68%
2026-07-13	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1899	1.1899	1.2012	1.2012	-0.0113	-0.94%
2026-07-10	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2012	1.2012	1.2062	1.2062	-0.0050	-0.41%
2026-07-09	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2062	1.2062	1.1947	1.1947	0.0115	0.96%
2026-07-08	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1947	1.1947	1.1978	1.1978	-0.0031	-0.26%
2026-07-07	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1978	1.1978	1.2035	1.2035	-0.0057	-0.47%
2026-07-06	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2035	1.2035	1.2060	1.2060	-0.0025	-0.21%
2026-07-03	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2060	1.2060	1.2043	1.2043	0.0017	0.14%
2026-07-02	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2043	1.2043	1.2169	1.2169	-0.0126	-1.04%
2026-07-01	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2169	1.2169	1.2219	1.2219	-0.0050	-0.41%
2026-06-30	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2219	1.2219	1.2154	1.2154	0.0065	0.53%
2026-06-29	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2154	1.2154	1.2126	1.2126	0.0028	0.23%
2026-06-26	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2126	1.2126	1.2201	1.2201	-0.0075	-0.61%
2026-06-25	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2201	1.2201	1.2165	1.2165	0.0036	0.30%
2026-06-24	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2165	1.2165	1.2119	1.2119	0.0046	0.38%
2026-06-23	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2119	1.2119	1.2187	1.2187	-0.0068	-0.56%
2026-06-22	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2187	1.2187	1.2129	1.2129	0.0058	0.48%
2026-06-18	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2129	1.2129	1.2108	1.2108	0.0021	0.17%
2026-06-17	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2108	1.2108	1.2049	1.2049	0.0059	0.49%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创板芯	1.2303	4.74%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.50%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.49%
富国天盛	1.2060	4.39%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.29%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.29%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%