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富国中证A100ETF发起式联接A(富国中证100ETF发起式联接A) - 基金主页(代码:021245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3552 -0.0068 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4180 0.0000 0.0034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3552
成立日期：2024-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1018亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王乐乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.42%	-0.15%	-5.67%	-8.78%	1.26%	45.37%	-	42.45%
同类排名	3143/4773	3841/5517	3439/5427	3078/5241	2726/4404	1670/2955		-

富国中证A100ETF发起式联接A(021245)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3697	1.07%
2026-09-17	1.3552	-0.50%
2026-09-16	1.3620	0.81%
2026-09-15	1.3511	-0.80%
2026-09-14	1.3620	-0.71%
2026-09-11	1.3718	-0.75%

富国中证A100ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0200	0.33%	-0.05%
601318	中国平安	0.3800	0.21%	1.13%
600036	招商银行	0.4400	0.20%	1.47%
600900	长江电力	0.4400	0.13%	1.35%
601166	兴业银行	0.5200	0.12%	2.63%
601899	紫金矿业	0.5800	0.11%	5.30%
600030	中信证券	0.3400	0.09%	0.29%
601398	工商银行	1.2400	0.09%	0.97%
600276	恒瑞医药	0.1600	0.08%	1.63%
688981	中芯国际	0.0800	0.07%	1.23%

富国中证A100ETF发起式联接A(021245)基金档案

基金代码	021245	基金简称	富国中证A100ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-21	成立日期	2024-06-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	王乐乐	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	1.1018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%