富国目标齐利一年期纯债债券(富国目标齐利)基金净值查询(000469)

今天最新净值 1.1152 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5619
成立日期：2014-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.509亿份
最近份额：19.1291亿
最近资产：21.57亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

近一季富国目标齐利一年期纯债债券|富国目标齐利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国目标齐利一年期纯债债券(000469)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1154	1.5621	1.1152	1.5619	0.0002	0.02%
2026-09-14	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1152	1.5619	1.1149	1.5616	0.0003	0.03%
2026-09-11	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1149	1.5616	1.1150	1.5617	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1150	1.5617	1.1149	1.5616	0.0001	0.01%
2026-09-09	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1149	1.5616	1.1148	1.5615	0.0001	0.01%
2026-09-08	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1148	1.5615	1.1148	1.5615	0.0000	0.00%
2026-09-07	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1148	1.5615	1.1145	1.5612	0.0003	0.03%
2026-09-04	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1145	1.5612	1.1143	1.5610	0.0002	0.02%
2026-09-03	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1143	1.5610	1.1140	1.5607	0.0003	0.03%
2026-09-02	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1140	1.5607	1.1140	1.5607	0.0000	0.00%

2026-09-01	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1140	1.5607	1.1136	1.5603	0.0004	0.04%
2026-08-31	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1136	1.5603	1.1134	1.5601	0.0002	0.02%
2026-08-28	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1134	1.5601	1.1135	1.5602	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1135	1.5602	1.1138	1.5605	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1138	1.5605	1.1138	1.5605	0.0000	0.00%
2026-08-25	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1138	1.5605	1.1138	1.5605	0.0000	0.00%
2026-08-24	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1138	1.5605	1.1134	1.5601	0.0004	0.04%
2026-08-21	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1134	1.5601	1.1135	1.5602	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1135	1.5602	1.1135	1.5602	0.0000	0.00%
2026-08-19	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1135	1.5602	1.1137	1.5604	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1137	1.5604	1.1132	1.5599	0.0005	0.04%
2026-08-17	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1132	1.5599	1.1130	1.5597	0.0002	0.02%
2026-08-14	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1130	1.5597	1.1128	1.5595	0.0002	0.02%
2026-08-13	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1128	1.5595	1.1125	1.5592	0.0003	0.03%
2026-08-12	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1125	1.5592	1.1124	1.5591	0.0001	0.01%

2026-08-11	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1124	1.5591	1.1124	1.5591	0.0000	0.00%
2026-08-10	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1124	1.5591	1.1120	1.5587	0.0004	0.04%
2026-08-07	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1120	1.5587	1.1117	1.5584	0.0003	0.03%
2026-08-06	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1117	1.5584	1.1116	1.5583	0.0001	0.01%
2026-08-05	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1116	1.5583	1.1115	1.5582	0.0001	0.01%
2026-08-04	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1115	1.5582	1.1114	1.5581	0.0001	0.01%
2026-08-03	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1114	1.5581	1.1112	1.5579	0.0002	0.02%
2026-07-31	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1112	1.5579	1.1110	1.5577	0.0002	0.02%
2026-07-30	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1110	1.5577	1.1107	1.5574	0.0003	0.03%
2026-07-29	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1107	1.5574	1.1107	1.5574	0.0000	0.00%
2026-07-28	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1107	1.5574	1.1108	1.5575	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1108	1.5575	1.1108	1.5575	0.0000	0.00%
2026-07-24	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1108	1.5575	1.1106	1.5573	0.0002	0.02%
2026-07-23	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1106	1.5573	1.1105	1.5572	0.0001	0.01%
2026-07-22	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1105	1.5572	1.1101	1.5568	0.0004	0.04%
2026-07-21	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1101	1.5568	1.1100	1.5567	0.0001	0.01%
2026-07-20	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1100	1.5567	1.1100	1.5567	0.0000	0.00%
2026-07-17	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1100	1.5567	1.1098	1.5565	0.0002	0.02%
2026-07-16	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1098	1.5565	1.1098	1.5565	0.0000	0.00%
2026-07-15	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1098	1.5565	1.1096	1.5563	0.0002	0.02%
2026-07-14	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1096	1.5563	1.1095	1.5562	0.0001	0.01%
2026-07-13	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1095	1.5562	1.1095	1.5562	0.0000	0.00%
2026-07-10	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1095	1.5562	1.1093	1.5560	0.0002	0.02%
2026-07-09	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1093	1.5560	1.1092	1.5559	0.0001	0.01%
2026-07-08	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1092	1.5559	1.1091	1.5558	0.0001	0.01%
2026-07-07	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1091	1.5558	1.1090	1.5557	0.0001	0.01%
2026-07-06	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1090	1.5557	1.1085	1.5552	0.0005	0.05%
2026-07-03	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1085	1.5552	1.1085	1.5552	0.0000	0.00%
2026-07-02	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1085	1.5552	1.1084	1.5551	0.0001	0.01%
2026-07-01	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1084	1.5551	1.1090	1.5557	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1090	1.5557	1.1091	1.5558	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1091	1.5558	1.1086	1.5553	0.0005	0.05%
2026-06-26	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1086	1.5553	1.1084	1.5551	0.0002	0.02%
2026-06-25	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1084	1.5551	1.1080	1.5547	0.0004	0.04%
2026-06-24	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1080	1.5547	1.1078	1.5545	0.0002	0.02%
2026-06-23	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1078	1.5545	1.1082	1.5549	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1082	1.5549	1.1080	1.5547	0.0002	0.02%
2026-06-18	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1080	1.5547	1.1076	1.5543	0.0004	0.04%
2026-06-17	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1076	1.5543	1.1072	1.5539	0.0004	0.04%
2026-06-16	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1072	1.5539	1.1066	1.5533	0.0006	0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%