富国中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询(018134)

今天最新净值 0.7166 0.0022 0.3100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7166
成立日期：2023-03-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：牛志冬

近一季富国中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询

近一季,富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6538	0.6538	0.6337	0.6337	0.0201	3.17%
2024-04-25	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6337	0.6337	0.6399	0.6399	-0.0062	-0.97%
2024-04-24	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6399	0.6399	0.6180	0.6180	0.0219	3.54%
2024-04-23	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6180	0.6180	0.6229	0.6229	-0.0049	-0.79%
2024-04-22	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6229	0.6229	0.6279	0.6279	-0.0050	-0.80%
2024-04-19	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6279	0.6279	0.6440	0.6440	-0.0161	-2.50%
2024-04-18	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6440	0.6440	0.6490	0.6490	-0.0050	-0.77%
2024-04-17	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6490	0.6490	0.6220	0.6220	0.0270	4.34%
2024-04-16	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6220	0.6220	0.6414	0.6414	-0.0194	-3.02%
2024-04-15	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6414	0.6414	0.6416	0.6416	-0.0002	-0.03%

2024-04-12	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6416	0.6416	0.6475	0.6475	-0.0059	-0.91%
2024-04-11	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6475	0.6475	0.6428	0.6428	0.0047	0.73%
2024-04-10	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6428	0.6428	0.6594	0.6594	-0.0166	-2.52%
2024-04-09	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6594	0.6594	0.6575	0.6575	0.0019	0.29%
2024-04-08	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6575	0.6575	0.6679	0.6679	-0.0104	-1.56%
2024-04-03	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6679	0.6679	0.6864	0.6864	-0.0185	-2.70%
2024-04-01	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7052	0.7052	0.6914	0.6914	0.0138	2.00%
2024-03-29	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6914	0.6914	0.6985	0.6985	-0.0071	-1.02%
2024-03-28	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6985	0.6985	0.6670	0.6670	0.0315	4.72%
2024-03-27	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6670	0.6670	0.6985	0.6985	-0.0315	-4.51%
2024-03-26	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6985	0.6985	0.7164	0.7164	-0.0179	-2.50%
2024-03-25	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7164	0.7164	0.7381	0.7381	-0.0217	-2.94%
2024-03-22	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7381	0.7381	0.7369	0.7369	0.0012	0.16%
2024-03-21	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7369	0.7369	0.7391	0.7391	-0.0022	-0.30%
2024-03-20	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7391	0.7391	0.7249	0.7249	0.0142	1.96%

2024-03-19	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7249	0.7249	0.7306	0.7306	-0.0057	-0.78%
2024-03-18	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7306	0.7306	0.7166	0.7166	0.0140	1.95%
2024-03-15	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7166	0.7166	0.7144	0.7144	0.0022	0.31%
2024-03-14	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7144	0.7144	0.7244	0.7244	-0.0100	-1.38%
2024-03-13	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7244	0.7244	0.7198	0.7198	0.0046	0.64%
2024-03-12	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7198	0.7198	0.7225	0.7225	-0.0027	-0.37%
2024-03-11	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7225	0.7225	0.7128	0.7128	0.0097	1.36%
2024-03-08	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7128	0.7128	0.7029	0.7029	0.0099	1.41%
2024-03-07	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7029	0.7029	0.7207	0.7207	-0.0178	-2.47%
2024-03-06	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7207	0.7207	0.7229	0.7229	-0.0022	-0.30%
2024-03-05	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7229	0.7229	0.7356	0.7356	-0.0127	-1.73%
2024-03-04	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7356	0.7356	0.7311	0.7311	0.0045	0.62%
2024-03-01	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7311	0.7311	0.7049	0.7049	0.0262	3.72%
2024-02-29	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7049	0.7049	0.6762	0.6762	0.0287	4.24%
2024-02-28	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6762	0.6762	0.7059	0.7059	-0.0297	-4.21%
2024-02-27	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7059	0.7059	0.6762	0.6762	0.0297	4.39%
2024-02-26	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6762	0.6762	0.6730	0.6730	0.0032	0.48%
2024-02-23	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6730	0.6730	0.6661	0.6661	0.0069	1.04%
2024-02-22	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6661	0.6661	0.6431	0.6431	0.0230	3.58%
2024-02-21	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6431	0.6431	0.6447	0.6447	-0.0016	-0.25%
2024-02-20	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6447	0.6447	0.6484	0.6484	-0.0037	-0.57%
2024-02-19	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6484	0.6484	0.6211	0.6211	0.0273	4.40%
2024-02-08	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6211	0.6211	0.5991	0.5991	0.0220	3.67%
2024-02-07	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.5991	0.5991	0.5814	0.5814	0.0177	3.04%
2024-02-06	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.5814	0.5814	0.5459	0.5459	0.0355	6.50%
2024-02-05	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.5459	0.5459	0.5717	0.5717	-0.0258	-4.51%
2024-02-02	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.5717	0.5717	0.5919	0.5919	-0.0202	-3.41%
2024-02-01	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.5919	0.5919	0.5866	0.5866	0.0053	0.90%
2024-01-31	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.5866	0.5866	0.6172	0.6172	-0.0306	-4.96%
2024-01-30	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6172	0.6172	0.6297	0.6297	-0.0125	-1.99%
2024-01-29	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.6297	0.6297	0.6493	0.6493	-0.0196	-3.02%

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券龙头	1.0751	5.97%
证券LOF	0.8390	5.67%
港股通互联网ETF	0.5878	5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6890	4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6921	4.97%
富国新兴产业股票A	1.6040	4.56%
创新企业	1.3184	4.51%
富国汽车智选混合A	0.7179	3.55%
富国汽车智选混合C	0.7111	3.55%
富国创新科技A	1.2280	3.37%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%