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富国安利90天滚动持有债券C - 基金主页(代码:012824)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0811 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0811
成立日期：2021-11-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.5740亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	-0.04%	0.36%	1.49%	3.68%	6.51%	-	8.11%
同类排名	102/828	492/837	187/836	87/824	220/739	133/509	0/341	-

富国安利90天滚动持有债券C(012824)基金档案

基金代码	012824	基金简称	富国安利90天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-11-03	成立日期	2021-11-05	基金类型
基金经理	张波	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	2.5740亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国精准医疗灵活配置混合A	2.2488	1.49%
富国医保混合A	2.9780	1.36%
富国金融地产行业混合A	1.1128	1.32%
富国消费升级混合A	1.5701	0.65%
富国研究精选灵活配置混合A	2.5730	0.59%
富国研究精选灵活配置混合C	2.5490	0.59%
富国积极成长一年定期开放混合	1.1241	0.58%
富国天盛	0.9600	0.52%
富国稳健增长混合C	0.6464	0.51%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.6553	0.51%