金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国安利90天滚动持有债券C基金净值查询(012824)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1208 0.0000 0.00% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1208
成立日期：2021-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.7748亿
最近资产：17.28亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张波

近一周富国安利90天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国安利90天滚动持有债券C(012824)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2025-12-24	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2025-12-23	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2025-12-22	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2025-12-19	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1206	1.1206	1.1204	1.1204	0.0002	0.02%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汽车智选混合A	0.9601	4.01%
富国汽车智选混合C	0.9419	4.01%
卫星ETF	1.3332	3.73%
富国资源精选混合发起式A	1.3707	3.72%
富国改革	0.7260	2.83%
富国转型机遇混合	2.0891	2.18%
新能源车LOF	1.1850	2.16%
锂电池	0.8514	2.09%
双碳ETF	1.0592	2.06%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0711	2.05%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0183	0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0580	0.05%
中欧稳达中短债债券A	1.1116	0.05%
中欧稳达中短债债券C	1.0843	0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A	1.0406	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C	1.0372	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E	1.0370	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0924	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0772	0.04%
招商定期宝六个月	1.0052	0.04%