富国安利90天滚动持有债券C基金净值查询(012824)

今天最新净值 1.1208 0.0000 0.00% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1208
成立日期：2021-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.7748亿
最近资产：17.28亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张波

近一月富国安利90天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国安利90天滚动持有债券C(012824)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2025-12-24	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2025-12-23	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2025-12-22	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2025-12-19	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1206	1.1206	1.1204	1.1204	0.0002	0.02%
2025-12-18	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1204	1.1204	1.1202	1.1202	0.0002	0.02%
2025-12-17	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1202	1.1202	1.1200	1.1200	0.0002	0.02%
2025-12-16	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200	0.0000	0.00%
2025-12-15	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200	0.0000	0.00%
2025-12-12	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200	0.0000	0.00%

2025-12-11	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1200	1.1200	1.1198	1.1198	0.0002	0.02%
2025-12-10	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1198	1.1198	1.1197	1.1197	0.0001	0.01%
2025-12-09	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%
2025-12-08	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2025-12-05	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
2025-12-04	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1194	1.1194	1.1197	1.1197	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1197	1.1197	1.1197	1.1197	0.0000	0.00%
2025-12-02	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1197	1.1197	1.1198	1.1198	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1198	1.1198	1.1196	1.1196	0.0002	0.02%
2025-11-28	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1196	1.1196	1.1195	1.1195	0.0001	0.01%
2025-11-27	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2025-11-26	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1195	1.1195	1.1198	1.1198	-0.0003	-0.03%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汽车智选混合A	0.9601	4.01%
富国汽车智选混合C	0.9419	4.01%
卫星ETF	1.3332	3.73%
富国资源精选混合发起式A	1.3707	3.72%
富国改革	0.7260	2.83%
富国转型机遇混合	2.0891	2.18%
新能源车LOF	1.1850	2.16%
锂电池	0.8514	2.09%
双碳ETF	1.0592	2.06%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0711	2.05%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0183	0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0580	0.05%
中欧稳达中短债债券A	1.1116	0.05%
中欧稳达中短债债券C	1.0843	0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A	1.0406	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C	1.0372	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E	1.0370	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0924	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0772	0.04%
招商定期宝六个月	1.0052	0.04%