基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国优质企业混合C - 基金主页(代码:011047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9505 -0.0215 -2.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1022 -0.0057 -0.5156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9505
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1447亿
最近资产：5.07亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.29%	-0.91%	-5.10%	-8.64%	0.58%	38.66%	27.04%	13.44%
同类排名	2694/3920	3771/4336	2663/4293	2112/4220	2236/3747	2295/3388	1632/2952	-

富国优质企业混合C(011047)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9590	0.89%
2026-09-17	0.9505	-2.26%
2026-09-16	0.9720	2.47%
2026-09-15	0.9486	-1.75%
2026-09-14	0.9652	-0.27%
2026-09-11	0.9678	-2.18%

富国优质企业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	4.54%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	4.47%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	4.35%	1.13%
600498	烽火通信	0.0000	3.32%	4.86%
02628	中国人寿	0.0000	2.61%	3.15%
688531	日联科技	0.0000	2.59%	4.88%
01818	招金矿业	0.0000	2.54%	6.83%
02601	中国太保	0.0000	2.46%	1.13%
000510	新金路	0.0000	2.33%	5.21%
00981	中芯国际	0.0000	2.24%	1.11%

富国优质企业混合C(011047)基金档案

基金代码	011047	基金简称	富国优质企业混合C	基金全称
发行日期	2021-03-03~2021-03-16	成立日期	2021-03-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	易智泉	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	5.07亿	最近份额	6.1447亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%