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富国优质企业混合C基金盘中实时估值(011047)

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今天最新净值 0.9890 0.0026 0.26% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9890
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1447亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉

富国优质企业混合C基金011047重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600489	中金黄金	0.0000	9.56%	1.92%	0.1836%
01818	招金矿业	0.0000	6.83%	1.67%	0.1141%
01787	山东黄金	0.0000	4.39%	0.66%	0.0290%
03939	万国黄金集团	0.0000	3.69%	0.00%	0.0000%
600547	山东黄金	0.0000	3.00%	1.88%	0.0564%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.99%	0.00%	0.0000%
00700	腾讯控股	0.0000	2.66%	0.08%	0.0021%
300502	新易盛	0.0000	2.51%	2.20%	0.0552%
601899	紫金矿业	0.0000	2.21%	1.06%	0.0234%
600176	中国巨石	0.0000	2.04%	-0.20%	-0.0041%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.88%		0.4597%		89.44%

富国优质企业混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-3.29%	-2.90%
2025-12-15	0.26%	0.34%
2025-12-12	2.30%	1.91%
2025-12-11	-0.67%	-0.68%
2025-12-10	1.14%	1.06%
2025-12-09	-2.43%	-1.94%
2025-12-08	-0.74%	-0.59%
2025-12-05	2.55%	1.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国优质企业混合C基金011047实时估值图

富国优质企业混合C基金011047实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.0754	0.7988%
富国兴泉回报12个月持有期混合C	1.0472	0.7988%
富国优质企业混合A	0.9921	0.6689%
富国优质企业混合C	0.9639	0.6689%
富国臻选成长灵活配置混合A	2.3679	0.5685%
富国中证旅游主题ETF	0.7592	0.5269%
富国汽车智选混合A	0.8444	0.4887%
富国汽车智选混合C	0.8285	0.4887%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展主题混合	1.8101	2.8458%
大成北交所两年定开混合A	1.3759	1.5465%
大成北交所两年定开混合C	1.3537	1.5465%
金元顺安产业臻选混合A	1.0524	1.3827%
金元顺安产业臻选混合C	1.0461	1.3827%
中欧农业产业混合发起A	1.2739	1.2203%
中欧农业产业混合发起C	1.2682	1.2203%
易方达先锋成长混合A	2.2103	1.1752%