富国优质企业混合C基金净值查询(011047)
今天最新净值
0.9720
0.0234 2.47%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1022
-0.0057 -0.5156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9720
- 成立日期：2021-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.1447亿
- 最近资产：5.07亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉
近一月,富国优质企业混合C(011047)基金累计收益率-5.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011047 |
富国优质企业混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0215 |
-2.26% |
| 2026-09-16 |
011047 |
富国优质企业混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0234 |
2.47% |
| 2026-09-15 |
011047 |
富国优质企业混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0166 |
-1.75% |
| 2026-09-14 |
011047 |
富国优质企业混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
011047 |
富国优质企业混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0211 |
-2.18% |
| 2026-09-10 |
011047 |
富国优质企业混合C |
0.9889 |
0.9889 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0141 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
011047 |
富国优质企业混合C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0139 |
1.41% |
| 2026-09-08 |
011047 |
富国优质企业混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0058 |
0.59% |
| 2026-09-07 |
011047 |
富国优质企业混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0102 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
011047 |
富国优质企业混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0032 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-03 |
011047 |
富国优质企业混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0227 |
2.33% |
| 2026-09-02 |
011047 |
富国优质企业混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0119 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
011047 |
富国优质企业混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
011047 |
富国优质企业混合C |
0.9947 |
0.9947 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0265 |
-2.66% |
| 2026-08-28 |
011047 |
富国优质企业混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0168 |
1.67% |
| 2026-08-27 |
011047 |
富国优质企业混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
011047 |
富国优质企业混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
011047 |
富国优质企业混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0301 |
-2.99% |
| 2026-08-24 |
011047 |
富国优质企业混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
011047 |
富国优质企业混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0271 |
2.68% |
| 2026-08-20 |
011047 |
富国优质企业混合C |
1.0105 |
1.0105 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0227 |
2.30% |
| 2026-08-19 |
011047 |
富国优质企业混合C |
0.9878 |
0.9878 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0227 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
011047 |
富国优质企业混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0004 |
0.04% |
